关于上海天永智能装备股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海天永智能装备股份有限公司
审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-88827799
附表 2
关于上海天永智能装备股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2024 年度 2024 年度
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2024 年期 占用累计 占用资金 2024 年度 2024 年期 占用形成
用 名称 公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
系 计科目 金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
现控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
前控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2024 年期 2024 年度 2024 年度 2024 年度 2024 年期 往来形成 往来性质
来 名称 公司的关系 核算的会 初往来资 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 原因
计科目 金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
控股股东、实际 经营性往
控制人及其附属 来
企业 经营性往
来
天永锂电自动 子公司及其控 其他应收 母 子 公 司 非经营性
化 设 备 （ 太 制的法人 款 50,257.86 30,368.59 48,361.12 32,265.33 间往来 往来
仓）有限公司
上海峄亿新能 子公司及其控 其他应收 1,498.19 223.50 1,721.69 母 子 公 司 非经营性
源有限公司 制的法人 款 间往来 往来
上海中科天永 子公司及其控 其他应收 母 子 公 司 非经营性
智能科技有限 制的法人 款 3.50 3.50 间往来 往来
公司
上海荣银智能 子公司及其控 其他应收 69,518.05 67,045.09 2,472.96 母 子 公 司 非经营性
科技有限公司 制的法人 款 间往来 往来
天永锂电科技 子公司及其控 其他应收 母 孙 公 司 非经营性
（深圳）有限 制的法人 款 74.36 74.36 间往来 往来
上市公司的子公 公司
司及其附属企业 江苏天永昂亿 子公司及其控 其他应收 母 孙 公 司
