关于上海天永智能装备股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海天永智能装备股份有限公司
审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-88827799
附表 2
关于上海天永智能装备股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度 2023 年度
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2023 年期 占用累计 占用资金 2023 年度 2023 年期 占用形成
用 名称 公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
系 计科目 金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
现控股股东、实 上海茗嘉投 控股股东 其他应收 225 225 资金拆借 非经营性
际控制人及其附 资有限公司 款 往来
属企业 非经营性
占用
小计 / / / 225 225 / /
前控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 往来
属企业
前控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 往来
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / 225 225 / /
2023 年度 2023 年度
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2023 年期 往来累计 往来资金 2023 年度 2023 年期 往来形成
来 名称 公司的关系 核算的会 初往来资 发生金额 的利息 偿还累计 末往来资 原因 往来性质
计科目 金余额 （不含利 （如有） 发生金额 金余额
息）
控股股东、实际 经营性往
控制人及其附属 来
企业 经营性往
来
上海峄亿新 子公司及其控 其他应收 母子公司 非经营性
能源有限公 制的法人 款 1,403.19 95 1,498.19 间往来 往来
上市公司的子公 司
司及其附属企业 天永锂电自动 子公司及其控 其他应收 母子公司 非经营性
化设备（太 制的法人 款 28,919.24 49,607.41 28,268.79 50,257.86 间往来 往来
仓）有限公司
上市公司的子公 上海中科天 子公司及其控 其他应收 母子公司 非经营性
司及其附属企业 永智能科技 制的法人 款 3.5 3.5 间往来 往来
有限公司
上市公司的子公 江苏天永智 子公司及其控 其他应收 母子公司 非经营性
司及其附属企业 能工程有限 制的法人 款 10 100 110 间往来 往来
公司
上市公司的子公 上海荣银智 子公司及其控 其他应收 母子公司 非经营性
司及其附属企业 能科技有限 制的法人 款 0.51 15,613.3 15,613.81 间往来 往来
公司
上市公司的子公 天永锂电
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