证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2025-042
上海城地香江数据科技股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等相关法律法规的要求及公司章程的规定，上海城地香江数据科技股
份有限公司（以下简称“公司”）编制了本公司截至 2024 年 12 月 31 日止的募
集资金使用情况的专项报告，内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）2020 年发行可转换公司债券募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1178 号《关于核准上海城地香江数据科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2020 年
8 月 20 日向社会公开发行面值总额人民币 1,200,000,000.00 元可转换公司债券，
每张面值 100 元人民币，期限 6 年。募集资金总额为人民币 1,200,000,000.00 元，
扣除发行费用人民币 6,226,415.09 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为1,193,773,584.91 元。
上述款项已由保荐机构于 2020 年 8 月 3 日汇入公司募集资金监管账户上海
农商银行静安支行（银行账号为 50131000814749893），天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审
验，并于 2020 年 8 月 3 日出具了天职业字[2020]33653 号《验资报告》。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 835,871,344.71
元，募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 1,200,000,000.00
减：发行费用 6,226,415.09
实际募集资金净额 1,193,773,584.91
减：累计使用募集资金 835,871,344.71
其中：以前年度已使用募集资金 552,744,054.71
本年度使用募集资金 283,127,290.00
加：利息收入扣除手续费净额 40,580,088.53
减：2024 年 9 月 23 日临时补充流动资金尚未偿还余额 390,000,000.00
加：自有资金账户转入募集资金专户（注） 2,206.94
减：尚未到期的现金管理余额 -
募集资金余额 8,484,535.67
注：公司由自有资金账户转入部分款项以支付新设账户及其他手续费支出
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求制定《募集资金管理制度》对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《募集资金管理制度》要求，本公司董事会批准在上海农商银行静安支行、中国建设银行金桥支行设立募集资金专户，用于公司“沪太智慧云谷数字科技产业园项目一期”、“补充流动资金”等募集资金投向项目。
（二）募集资金专用账户的开设及存储情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司、项目实施主体子公司申江
通科技有限公司（以下简称“申江通”）及保荐机构已于 2020 年 9 月 4 日与中国
建设银行股份有限公司上海浦东分行签订了《募集资金专户存储监管协议》；2024年 9 月 10 日，本公司与子公司香江科技（集团）股份有限公司（以下简称“香江科技”）、香江系统工程有限公司（以下简称“香江系统工程”）、镇江香江云动力科技有限公司（以下简称“云动力”）分别与保荐机构、上海农村商业银行股份
有限公司静安支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，上述监管协议与上海证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，监管协议在所有重大方面得到了切实履行。
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
存放主 银行名称 银行帐号 初始存放金额 存款 余额
体 方式
城地香 上海农村商业 50131000814749893 1,193,773,584.91 活期 8,223,240.44
江 银行静安支行
申江通 中国建设银行 31050161373600005815 - 活期 259,089.29
金桥支行
香江科 上海农村商业 50131000874707250 - 活期 424.79
技 银行静安支行
香江系 上海农村商业 50131001007232821 - 活期 1,149.26
统工程 银行静安支行
云动力 上海农村商业 50131000874717327 - 活期 631.89
银行静安支行
合计 —— 1,193,773,584.91 —— 8,484,535.67
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计
人民币 83,587.13 万元，具体使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过，并经现保荐机构同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,311.10 万元。上述置换事项及置换金额业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字〔2020〕36723 号鉴证报告。详见公
司于 2020 年 9 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《上海城地香江数据科技股份
有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金公告》（公告编号：2020-099）。
2024 年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了
《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》，并经保荐机构同意。公司在保证募集资金投资项目资金需求，不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用募集资金 35,000.00 万元临时补充公司日常经营所需流动资金，并仅在与公司主营业务相关的生产经营中使用，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过
12 个月。（详见公司于 2023 年 2 月 16 日在指定信息披露媒体披露的《上海城地
建设股份有限公司关于使用募集资金临时补充流动资金公告》，公告编号：2023-019）。
2024年1月 16日，公司已将实际用于临时补充流动资金的募集资金合计35,000.00万元归还至募集资金专用账户。
经公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期及重新论证并继续实施的议案》及《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，并经保荐机构同意，本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益，公司使用募集资金 40,000.00 万元临时补充流动资金，并仅在与公司主营业务相关的生产经营中使用，使用期限为自董事会审
议通过之日起不超过 12 个月。（详见公司于 2024 年 1 月 17 日在指定信息披露媒
体披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于公司募集资金投资项目延期并将部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》，公告编号：2024-007）。
2024年8月21日，公司将实际用于临时补充流动资金的部分募集资金合计1,000.00万元归还至募集资金专用账户。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金用于临时补充流动资金余额
为 39,000.00 万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2024 年度，公司未使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2024 年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2024 年度，公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2024 年度，公司不存在节余募集资金使用的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
根据 2024 年 12 月 27 日公司第五届董事会第十一次会议及 2025 年 1 月 13
日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司部分募投项目变更的议案》。公司将剩余尚未投入的募集资金 15,790.23 万元暂存募集资金专户集中管理，待日后有良好投资项目时公司再行履行相关决策程序后使用。本项目募集资金产生的扣除手续费后的利息收入和理
