证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2021-037
老百姓大药房连锁股份有限公司
关于 2020 年度募集资金存放及实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2015 年 4 月 2 日签发的证监许可字
[2015]548 号文《关于核准老百姓大药房连锁股份有限公司首次公开发行股票的批复》，老百姓大药房公司连锁股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2015 年 4月向社会公众发行人民币普通股 6,700 万股，每股发行价格为人民币 16.41 元，募集资金总额为人民币 1,099,470,000 元。扣除发行费用人民币 89,442,310 元后，实际募集资金净额为人民币 1,010,027,690 元(以下简称“募集资金 A”)，
上述资金于 2015 年 4 月 20 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通
合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2015)第 358 号验资报告。
根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 8 月 18 日签发的证监许可
[2017]1459 号文《关于核准老百姓大药房连锁股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司于 2017 年 11 月采用非公开发售方式向特定投资者发行人民币普通股 17,945,266 股，每股发行价格为人民币 44.58 元，募集资金总额为人民币799,999,958 元。扣除发行费用人民币 10,263,344 元后，实际募集资金净额为
人民币 789,736,614 元(以下简称“募集资金 B”)。上述资金于 2017 年 11 月 15
日到位，业经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具中喜验字[2017]0201 号验资报告。
截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金 A、募集资金 B 已全额使用完毕，对
应募集资金专户已不再使用，募集资金专户的销户手续已全部办理完毕。
根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 12 月 27 日签发的证监许可
[2018]2189 号文《关于核准老百姓大药房连锁股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》，本公司于 2019 年 3 月采用公开发售方式向社会公众发行 327
万张 A 股可转换公司债券，债券按面值发行，每张面值为人民币 100 元，募集资
金总额为人民币 327,000,000 元。扣除发行费用人民币 11,732,000 元后，实际
募集资金净额为人民币 315,268,000 元(以下简称“募集资金 C”，募集资金 A、
募集资金 B 和募集资金 C 统称为“募集资金”)。上述资金于 2019 年 4 月 4 日到
位，业经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具 CAC 证验字 [2019]0037 号验资报告。
截至2020年12月31日止，本公司本年度使用募集资金C人民币31,355,845
元，累计使用募集资金 C 总额人民币 294,459,799 元，尚未使用募集资金 C 余额
为人民币 20,808,201 元。募集资金 C 存放专项账户余额为人民币 21,952,085
元，与尚未使用的募集资金 C 余额的差额为人民币 1,143,884 元，为本公司募集
资金银行账户收到的存款利息。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《老百姓大药 房连锁股份有限公司募集资金管理办法》。根据该制度，本公司对募集资金实行
专户存储。截至 2020 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金 C 存放专项账户的余
额如下：
单位：人民币万元
募集资金 C 专户开户行 账号 存款方式 余额
招商银行股份有限公司长 731902351810609 活期 2,190.04
沙大河西先导区支行
上海浦东发展银行股份有 66180078801600000270 活期 2.15
限公司长沙生物医药支行
兴业银行长沙支行 368100100101017039 活期 3.01
合计 2,195.20
对于募集资金 C，本公司已于 2019 年 4 月 4 日和保荐机构恒泰长财证券
有限责任公司分别与招商银行股份有限公司长沙大河西先导区支行、上海浦东
发展银行股份有限公司长沙生物医药支行、兴业银行长沙支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议条款与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致。
本公司已于 2020 年 8 月更换了保荐机构为高盛高华证券有限责任公司，
而后与保荐机构及招商银行股份有限公司长沙大河西先导区支行签订了《募集资金三方监管协议》。该协议条款与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致。由于截至
2020 年 12 月 31 日存放于上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行
及兴业银行股份有限公司长沙支行的余额为募集资金产生的利息收入，因此未与该等银行及保荐机构签订相关协议。
三、募集资金的实际使用情况
本年度，本公司募集资金 C 实际使用情况详见附表 1 募集资金 C 使用情况
对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司 2020 年度募集资金投资项目的资金使用未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。
六、保荐机构对本公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查
报告的结论性意见
经核查，高盛高华认为：老百姓公司2019年公开发行可转债募集资金在2020年度的存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理办法》等法规和文件的规定
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
附表 1：募集资金 C 使用情况对照表：
金额单位：人民币万元
募集资金总额 31,526.80 本年度投入募集资金总额 无
变更用途的募集资金总额 无
变更用途的募集资金总额比例 无 已累计投入募集资金总额 26,310.40
截至期末累计
承诺投资项目 募集资金承调整后投资截至期末承诺本 年 度 投截至期末累投入金额与承截至期末投项目达到预定本 年度是否达到预计项目可行性
已变更项目，含部分诺投资总额 总额 投入金额(1) 入金额 计投入金额诺投入金额的入 进 度 (%)可使用状态日实 现的效益 是否发生重
变更(如有) (2) 差 额 (3) ＝ (2)-(4)＝(2)/ (1) 期 效益* 大变化
(1)
老百姓医药健康产业 25,067.18未调整 25,067.18 1,445.46 25,596.32 529.14 100% 注释(b)注 释注释(c) 否
园建设项目 注释(a) (c)
老百姓大健康智慧服 6,459.62未调整 6,459.62 1,690.12 3,849.66 (2,609.96) 60% 注释(d)注 释注释(e) 否
务平台建设项目 (e)
合计 31,526.80未调整 31,526.80 3,135.58 29,445.98 (2,080.82)
注释(a)
截至 2020 年 12 月 31 日，本项目实际累计投入金额已超过承诺投入金额。
注释(b)
本项目主要包括房屋建筑物及机器设备，于 2020 年 5 月左右已整体完工。
注释(c)
本项目提升物流配送体系和信息管理系统的运作效率，以保持公司在行业中地位。因项目并不直接产生经济效益，公开发行可转换公司债券募集说明书未披露承诺效益，因此本次募集资金使用情况报告未核算其项目收益。
注释(d)
截至 2021 年 4 月 27 日该项目已结项并达到预定可使用状态。根据本公司于 2021 年 4 月 27 日召开董事会决议，由于该项目已结项，计划将节余募集资
金永久补充流动资金。
注释(e)
本项目提升数据化管理与服务能力，以便降低管理成本、提升运营效率。因项目并不直接产生经济效益，公开发行可转换公司债券募集说明书未披露承诺效益，因此本次募集资金使用情况报告未核算其项目收益。
附表 1：募集资金 C 使用情况对照表(续)：
未达到计划进度原因(分具体募集资金投资项目) 本年不存在未达到计划进度的募集资金投资项目。
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
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