证券代码：603817 证券简称：海峡环保 公告编号：2026-001
福建海峡环保集团股份有限公司关于使用自有资金
进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
基本情况
产品名称 国债逆回购
受托方名称 兴业证券股份有限公司
购买金额 8000 万元
赎回金额 8000 万元
产品期限 2025/10/9-2025/10/10
产品名称 国债逆回购
受托方名称 兴业证券股份有限公司
购买金额 6000 万元
赎回金额 6000 万元
产品期限 2025/10/15-2025/10/16
产品名称 国债逆回购
受托方名称 兴业证券股份有限公司
购买金额 6000 万元
赎回金额 6000 万元
产品期限 2025/10/16-2025/10/17
产品名称 国债逆回购
受托方名称 兴业证券股份有限公司
购买金额 10000 万元
赎回金额 10000 万元
产品期限 2025/10/23-2025/10/24
产品名称 国债逆回购
受托方名称 兴业证券股份有限公司
购买金额 10000 万元
赎回金额 10000 万元
产品期限 2025/10/30-2025/10/31
产品名称 国债逆回购
受托方名称 兴业证券股份有限公司
购买金额 2500 万元
赎回金额 2500 万元
产品期限 2025/12/30-2025/12/31
产品名称 国债逆回购
受托方名称 兴业证券股份有限公司
购买金额 500 万元
赎回金额 500 万元
产品期限 2025/12/30-2025/12/31
产品名称 大额存单
受托方名称 福建海峡银行股份有限公司
购买金额 5000 万元
赎回金额 5000 万元
产品期限 2025/10/22-2026/1/7
产品名称 大额存单
受托方名称 福建海峡银行股份有限公司
购买金额 3000 万元
赎回金额 3000 万元
产品期限 2025/10/23-2025/12/19
产品名称 大额存单
受托方名称 中信银行股份有限公司
赎回金额 1000 万元
产品期限 2025/2/14-2026/1/19
产品名称 银行通知存款
受托方名称 福建海峡银行股份有限公司
赎回金额 250 万元
产品期限 2025/5/30-2025/12/18
风险提示
公司及子公司将选择由具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险投资产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。敬请广大投资者注意投资风险。
一、委托理财基本情况
福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 17
日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。根据《公司章程》等有关规定，本次现金管理事项无需提交公司股
东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 18 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-005）。
二、2025 年 10 月 1 日至本公告披露之日委托理财进展情况
受托方名 产品类 产品起始日- 是否存在 收益 资金 预期年化收 实际收益或 未到期 逾期未收 减值准备
产品名称 投资金额
称 型 产品到期日 受限情形 类型 来源 益率（%） 损失 金额 回金额 计提金额
兴业证券 保本
国债逆回 国债逆 2025/10/9-2 自有
股份有限 8000.00 万元 否 固定 1.530 1.01 万元 不适用 不适用 不适用
购 回购 025/10/10 资金
公司 收益
兴业证券 保本
国债逆回 国债逆 2025/10/15- 否 固定 自有
股份有限 6000.00 万元 资金 1.540 0.25 万元 不适用 不适用 不适用
购 回购 2025/10/16 收益
公司
兴业证券 保本
国债逆回 国债逆 2025/10/16- 否 固定 自有
股份有限 6000.00 万元 资金 1.450 0.97 万元 不适用 不适用 不适用
购 回购 2025/10/17 收益
公司
国债逆回 兴业证券 国债逆 2025/10/23- 保本 自有
10000.00 万元 否 固定 资金 1.405 1.15 万元 不适用 不适用 不适用
购 股份有限 回购 2025/10/24 收益
公司
兴业证券 保本
国债逆回 国债逆 2025/10/30- 否 固定 自有
股份有限 10000.00 万元 资金 1.230 1.01 万元 不适用 不适用 不适用
购 回购 2025/10/31 收益
公司
兴业证券 保本
国债逆回 国债逆 2025/12/30- 否 固定 自有
股份有限 2500.00 万元 资金 2.3276 0.80 万元 不适用 不适用 不适用
购 回购 2025/12/31 收益
公司
兴业证券 保本
国债逆回 国债逆 2025/12/30- 否 固定 自有
股份有限 500.00 万元 资金 2.000 0.14 万元 不适用 不适用 不适用
购 回购 2025/12/31
