证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-077
成都豪能科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定，成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至 2025 年9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告，具体如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金数额及到账情况
1、2022 年公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都豪能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2636 号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 500.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 500,000,000.00 元，扣除发行费用不含税金额 7,541,698.12 元后，实际
募集资金净额为人民币 492,458,301.88 元。上述募集资金已于 2022 年 12 月 1 日
存入公司开立的募集资金专项账户，且经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《成都豪能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验资报告》（XYZH/2022CDAA1B0024）。
2、2024 年向不特定对象发行可转换公司债券
根据中国证券监督管理委员会《关于成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕374 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 550.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 550,000,000.00 元，扣除发行费用不含税金额 7,605,283.02 元后，
实际募集资金净额为人民币 542,394,716.98 元。上述募集资金已于 2024 年 10 月
29 日存入公司开立的募集资金专项账户，且经信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并由其出具了《成都豪能科技股份有限公司截至 2024 年 10 月
29 日 止 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 募 集 资 金 验 资 报 告 》
（XYZH/2024CDAA1B0432）。
（二）募集资金专户存放情况
1、2022 年公开发行可转换公司债券
公司及泸州豪能传动技术有限公司和招商证券股份有限公司分别与存放募集资金的专户银行签订了《募集资金三方监管协议》。
截至 2025 年 9 月 30 日，公司 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金在
银行账户的存放情况如下：
单位：人民币元
开户名称 开户银行 银行账号 初始存放金额注1 截止日 备注注 2
余额
成都豪能 中信银行股 811100101 2023 年 5
科技股份 份有限公司 280087052 494,850,000.00 - 月销户
有限公司 成都分行 9
中国建设银
泸州豪能 行股份有限 510501556 2023 年 6
传动技术 公司成都经 808091122 - - 月销户
有限公司 济技术开发 33
区支行
合计 494,850,000.00 -
注 1：成都豪能科技股份有限公司中信银行成都分行专户初始存放金额包含需支付的发行费用 2,391,698.12 元以及需划转至泸州豪能传动技术有限公司用于实施“汽车差速器总成生产基地建设项目一期工程”项目的 350,000,000.00 元。
注 2：公司募集资金已按照相关规定及募集资金使用计划使用完毕，专户余额为零，公司已办理完成了募集资金专户的注销手续。
2、2024 年向不特定对象发行可转换公司债券
公司、泸州长江机械有限公司和招商证券股份有限公司分别与存放募集资金的专户银行签订了《募集资金三方监管协议》。
截至 2025 年 9 月 30 日，公司 2024 年向不特定对象发行可转换公司债券募
集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币元
开户名称 开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额 备注
成都豪能科 中国进出口 544,550,000.00 2025 年 2
技股份有限 银行四川省 10000087646 注 1 - 月销户注2
公司 分行
泸州长江机 兴业银行股 78,375,052.68
械有限公司 份有限公司 431270100100318501 - 注3
泸州分行
合计 544,550,000.00 78,375,052.68
注 1：成都豪能科技股份有限公司中国进出口银行四川省分行专户初始存放金额包
含需支付的发行费用 2,155,283.02 元以及需划转至泸州长江机械有限公司用于实施“新
能源汽车关键零部件生产基地建设项目”项目的 390,000,000.00 元。
注 2：截至 2025 年 9 月 30 日，募投项目“补充流动资金”的募集资金已按计划使
用完毕，对应募集资金专户将不再使用，公司已办理完成了该募集资金专户的注销手续，
签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
注 3：截止日余额中含放置于该监管户下结构性存款账户中的 70,000,000.00 元。
二、前次募集资金使用情况
公司前次募集资金使用情况详见附表 1、附表 2。
三、前次募集资金变更情况
（一）公司前次募集资金投资项目变更的情况
1、2022 年公开发行可转换公司债券
该次募集资金投资项目不存在变更的情况。
2、2024 年向不特定对象发行可转换公司债券
鉴于新能源汽车行业发展迅速，对齿轴类产品传动效率及空间的要求日益提
高，相关产品迭代及技术创新加速，为了满足客户需求，提升公司齿轴业务的多
元化发展，经公司审慎研究，在“新能源汽车关键零部件生产基地建设项目”总
投资金额、项目建设内容和拟使用募集资金总额不变的前提下，对部分工艺进行
优化，对其中使用募集资金投入的部分设备构成等进行内部调整。上述事项已经
2025 年 8 月 12 日召开的第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第九次会议
审议通过，具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司
指定信息披露媒体的《关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：
2025-042）。
（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺差异情况
1、2022 年公开发行可转换公司债券
单位：人民币万元
投资项目 承诺募集资金投资 截止日实际募集资 差额
总额 金投资总额
汽车差速器总成生产基地 35,000.00 35,014.61 14.61
建设项目一期工程
补充流动资金 14,245.83 14,271.49 25.66
合计 49,245.83 49,286.10 40.27
差额系实际投资金额包含募集资金专户利息收入及募集资金进行现金管理的投资收益减手续费的净额。
2、2024 年向不特定对象发行可转换公司债券
单位：人民币万元
投资项目 承诺募集资金投资 截止日实际募集资 差额
总额 金投资总额
新能源汽车关键零部件生 39,000.00 31,349.97 -7,650.03 注1
产基地建设项目
补充流动资金 15,239.47 15,243.64 4.17 注2
合计 54,239.47 46,593.61 -7,645.86
注 1：新能源汽车关键零部件生产基地建设项目截止日实际投资金额较承诺投资金额少 7,650.03 万元，系该项目仍处于建设期。
注 2：补充流动资金项目截止日实际投资金额较承诺投资金额多 4.17 万元，
系实际投资金额包含募集资金专户利息收入减手续费的净额。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
（一）2022 年公开发行可转换公司债券
自 2022 年 4 月 18 日公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于公司公开
发行可转换公司债券预案的议案》起至 2022 年 11 月 30 日止，公司以自筹资金
预先投入募投项目款项合计人民币 266,840,287.49 元，使用募集资金置换金额为
266,840,287.49 元。该次置换经公司 2022 年 12 月 6 日召开的第五届董事会第十
五次会议审议通过，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，由其出
具了《成都豪能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（XYZH/2022CDAA1F0009）。
（二）2024 年向不特定对象发行可转换公司债券
自 2023 年 4 月 20 日公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于公司
2023 年向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》起至 2024 年 10 月 28 日
止，公司以自筹资金预先投入募投项目款项合计人民币 247,204,241.15 元，使用
募集资金置换金额为 2
