证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2022-047
有友食品股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准有友食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1960 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）79,500,000 股，每股发行价格为 7.87 元，募集资金总额为人民币 62,566.50 万元，扣除各项发行费用 6,454.17 万元，实际募集资金净额为人民币 56,112.33 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金
到位情况进行了审验，并于 2019 年 4 月 29 日出具了 XYZH/2019CQA20223 号《验
资报告》。公司及相关子公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。
（二）募集资金使用情况和结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 561,123,300.00
减：累计已投入募投项目金额 342,832,189.07
其中：置换的以前年度自筹资金预先投入金额 152,128,815.28
2019 年度使用募集资金金额 9,718,833.00
2020 年度使用募集资金金额 56,693,178.33
2021 年度使用募集资金金额 97,186,193.26
2022 年半年度使用募集资金金额 27,105,169.20
其中：有友食品产业园项目 10,162,429.20
营销网络建设及品牌推广项目 16,942,740.00
减：期末使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额 200,000,000.00
加：累计利息收入及现金管理收益 28,908,132.83
其中：2019 年度利息收入及现金管理收益 5,736,342.77
2020 年度利息收入及现金管理收益 12,734,012.22
2021 年度利息收入及现金管理收益 7,442,048.78
2022 年半年度利息收入及现金管理收益 2,995,729.06
减：累计银行手续费支出 5,234.92
其中：2019 年度银行手续费支出 1,260.17
2020 年度银行手续费支出 1,233.50
2021 年度银行手续费支出 581.25
2022 年半年度银行手续费支出 2,160.00
募集资金期末余额 47,194,008.84
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）等相关法律法规的要求，结合本公司实际情况，制定了《有友食品股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。公司严格按照《管理办法》的规定管理募集资金，对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均不存在违反《管理办法》规定的情况。
2019 年 4 月 29 日，公司与中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行、
东北证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2019 年 6 月 25 日，公司与全资子公司有友食品重庆制造有限公司（以下简
称“有友制造公司”）/重庆有友食品销售有限公司（以下简称“有友销售公司”）、中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行、东北证券股份有限公司分别签署了《募集资金四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储
单位：人民币元
余额
开户银行 银行账号 利息及现金管理
账户名 募集资金 净收益（扣除银 合计
行手续费）
有友食品股份 中国工商银行股份有限公司 3100022929200566683 821,987.53 821,987.53
有限公司 重庆建新北路支行
有友食品股份 中国工商银行股份有限公司 3100022929200688885 589,016.32 589,016.32
有限公司 重庆建新北路支行
重庆有友食品 中国工商银行股份有限公司 3100022929200666870 15,106,401.78 16,317,004.73 31,423,406.51
销售有限公司 重庆建新北路支行
有友食品重庆 中国工商银行股份有限公司 3100022929200666622 3,184,709.15 11,174,889.33 14,359,598.48
制造有限公司 重庆建新北路支行
合计 —— 18,291,110.93 28,902,897.91 47,194,008.84
三、半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表 1“募集资金使用情况对照
表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
无
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十三次会议及 2021 年年
度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同
意在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额
不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金，向商业银行等金融机构购买安
全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，使用期限自公司 2021
年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金
可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。
报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益总额为
258.96 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的
资金余额为 20,000 万元，具体情况如下：
序 发行 产品 金额 产品预期年化
购买方 产品名称 期限 产品起始日 产品终止日
号 银行 类型 （万元） 收益
中国工商银行挂钩汇率区 保本
有友制 工商 间累计型法人人民币结构
1 性存款-专户型 2022 年第 浮动 7,000 89 天 2022.6.22 2022.9.19 1.05%-3.00%
造公司 银行
226 期 H 款 收益
中国工商银行挂钩汇率区 保本
有友销 工商 间累计型法人人民币结构
2 性存款-专户型 2022 年第 浮动 13,000 89 天 2022.6.22 2022.9.19 1.05%-3.00%
售公司 银行
226 期 H 款 收益
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
无
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
无
（七）节余募集资金使用情况。
截至 2022 年 6 月 30 日，“有友食品产业园项目”已达到预定可使用状态，
累计投入募集资金为 24,5
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