证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-075
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
关于开立募集资金现金管理专用结算账户及使用部分
闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
现金管理产品的基本情况
广发银行（冬韵臻礼）“物华添宝”G 款 2025 年第 221 期
产品名称 人民币结构性存款（挂钩黄金现货欧式二元看涨）（机
构版）
受托方名称 广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）
购买金额 3,000.00 万元
产品期限 2025 年 11 月 18 日至 2026 年 2 月 27 日
特别风险提示（如有 其他：不适用
请勾选）
已经履行的审议程序
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“泰禾智能”）于
2025 年 3 月 21 日、2025 年 4 月 11 日分别召开第五届董事会第九次会议、2024
年年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 35,000.00 万元（含 35,000.00 万元）的部分闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具
体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 22 日披露的《泰禾智
能关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-027）。
特别风险提示
公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，属于低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。请广大投资者注意投资风险。
一、开立募集资金现金管理专用结算账户的情况
因募集资金现金管理的需要，公司及子公司近日在广发银行股份有限公司合肥高新区科技支行开立了募集资金现金管理专用结算账户，具体账户信息如下：
开户机构 开户名称 账号
合肥泰禾智能科技集团 9550880213920300442
广发银行股份有限公司 股份有限公司
合肥高新区科技支行 合肥泰禾卓海智能科技
有限公司 9550880215468600411
根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买现金管理产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途，公司将在现金管理产品到期后归还至募集资金专户。
二、现金管理到期赎回的情况
公司于2025年5月16日向浙商银行股份有限公司购买单位结构性存款（产品代码：EEH25019DT）现金管理产品 3,000.00 万元。具体内容详见《泰禾智能关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2025-038）。公司已于近日赎回上述理财产品，获得理财收益 33.94 万元。
三、本次现金管理的概述
（一）现金管理目的
在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司合理使用部
分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司 股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
1、公司本次现金管理的资金全部来源于首次公开发行股票募集资金中部分 暂时闲置的募集资金。
2、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]312 号文核准，公司向社会公开
发行人民币普通股（A 股）1,899 万股，发行价格为人民币 21.91 元/股，募集资
金总额为人民币 41,607.09 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币 36,751.29 万元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并出具了会验字[2017]1855 号《验资报告》。公司已对募集资金进 行了专户存储。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
拟投入募集 截至 2024 年末 项目达到预定可
序号 募集资金投资项目 资金金额 已投入金额 使用状态日期
（万元） （万元）
1 智能检测分选装备扩 11,473.95 11,376.46 已结项
建项目
2 工业机器人及自动化 5,926.42 5,924.76 已结项
成套装备产业化项目
3 研发中心建设项目 9,595.12 1,042.81 2026 年 3 月
4 营销服务体系建设项 2,908.45 2,908.45 已结项
目
5 智能装车成套装备产 9,980.52 9,524.44 已结项
业化项目
合计 39,884.46 30,776.92 -
注：①公司于 2021 年 5 月 10 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募
投项目结项并将结余募集资金投入新项目以及部分募投项目变更实施地点、延期的议案》， 将“智能检测分选装备扩建项目”和“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”结存金额分 别扣除已签订合同尚未支付的尾款后剩余金额合计 9,980.52 万元（含结项项目闲置募集资金 进行现金管理累计获得理财收益及存放银行期间获得的利息净收入）全部用于新项目“智能
装车成套装备产业化项目”。②公司于 2022 年 5 月 6 日召开 2021 年年度股东大会，审议通
过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的议案》，将“营销服务体
系建设项目”结存金额 252.92 万元（含结项项目闲置募集资金进行现金管理累计获得的理财
收益及存放银行期间获得的利息净收入）全部用于另一首发募投项目“研发中心建设项目”。
故上表拟投入募集资金金额合计数大于首次公开发行股票募集资金原始拟投入金额。
四、本次现金管理的具体情况
（一）理财产品的基本情况
委托方名 受托方名 产品类 金额 预计年化 预计收
称 称 型 产品名称 （万元） 收益率 益金额
（万元）
广发银行（冬
韵臻礼）“物华
添宝”G 款
银行理 2025 年第 221 0.50%或
泰禾智能 广发银行 财产品 期人民币结构 3,000.00 2.00% 16.60
性存款（挂钩
黄金现货欧式
二元看涨）（机
构版）
注：预计收益金额按照年化收益率最高收益测算，最终收益金额以实际赎回金额为准。
续上表
产品期限 收益类型 结构化安 参考年化 是否构成 资金
排 收益率 关联交易 来源
2025 年 11 月 18 日至 保本浮动收益 / / 否 募集
2026 年 2 月 27 日 型 资金
（二）合同主要条款
产品名称 广发银行（冬韵臻礼）“物华添宝”G 款 2025 年第 221 期人民币结构
性存款（挂钩黄金现货欧式二元看涨）（机构版）
现金管理金额 3,000.00 万元
收益起算日 2025 年 11 月 18 日
到期日 2026 年 2 月 27 日
理财期限 101 天
结构性存款收益计算：
本结构性存款成立且投资者持有该结构性存款直至到期日，则
广发银行将按照下述规定，向投资者偿付全部本金及结构性存款收
益。
1、结构性存款收益率与黄金现货价格挂钩。本结构性存款所指
标的价格为黄金现货市场交易价格。
2、关于黄金现货价格的观察约定均参考定盘价格。本产品黄金
现货的定盘价格为每个交易日上海黄金交易所公布的黄金现货收盘
价格，并按四舍五入法保留小数点后 2 位，黄金现货的证券代码为
“Au99.99”。如果届时约定的数据提供商提供的下列参照页面不能给
出本产品所需的价格水平，或者用于价格水平确定的版面或时间发
生变化，或挂钩标的发生干扰市场事件或市场特殊事件，广发银行
本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平进行
计算。定盘价格参照网页：https://www.sge.com.cn/
收益计算 3、本结构性存款所涉及定盘价格、行权价格、敲出价格（如有）
等所有价格均按四舍五入法保留小数点后 2 位。
结构性存款启动日：2025 年 11 月 18 日，如该日为非交易日，
则自动顺延至该日后的第一个交易日。
结构性存款期末观察日：2026 年 2 月 24 日，如该日为非交易
日，则自动顺延至该日后的第一个交易日。
