603527 沪市 众源新材

证券代码：603527        证券简称：众源新材        公告编号：2022-023
          安徽众源新材料股份有限公司

      募集资金年度存放与使用情况专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》，将安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“众源新材”、“本公司”或“公司”）2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

    一、募集资金基本情况

  1、实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 1492 号文核准，本公司于 2017
年9月7日在上海证券交易所挂牌交易，股票简称“众源新材”，证券代码“603527”，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,110.00 万股，每股发行价为13.27 元，应募集资金总额为人民币 41,269.70 万元，根据有关规定扣除发行费
用 4,881.70 万元后，实际募集资金金额为 36,388.00 万元。该募集资金已于 2017
年 8 月 30 日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]4900 号《验资报告》验证。

  2、募集资金使用和结余情况

  根据2017年9月22日公司召开的第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 7,000.00 万元，使
用期限不超过 12 个月，截至 2018 年 8 月 15 日公司已将 7,000.00 万元资金归还
并存入公司募集资金专用账户；根据 2018 年 8 月 24 日公司召开的第三届董事会
第八次会议和第三届监事会第七次会议，公司继续使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金 7,000.00 万元，使用期限不超过 12 个月，截至 2019 年 8 月 20 日公
司已将 7,000.00 万元资金归还并存入公司募集资金专用账户；根据 2019 年 8
月 23 日公司召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，
公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000.00 万元，使用期限不
超过 12 个月，截至 2020 年 8 月 18 日公司已将 5,000.00 万元资金归还并存入公
司募集资金专用账户；根据 2020 年 8 月 28 日公司召开的第四届董事会第四次会
议和第四届监事会第二次会议，公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金 5,000.00 万元，使用期限不超过 12 个月，截至 2021 年 8 月 11 日公司已将
5,000.00 万元资金归还并存入公司募集资金专用账户；根据 2021 年 8 月 13 日
公司召开的第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议，公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 4,000.00 万元，使用期限不超过 12 个月，
截至2021 年12 月 22 日公司已将 4,000.00 万元资金归还并存入公司募集资金专
用账户；根据 2021 年 12 月 8 日公司召开的第四届董事会第十次会议、第四届监
事会第七次会议和 2021 年 12 月 24 日召开的 2021 年第一次临时股东大会，鉴
于公司募集资金投资项目已实施完毕，公司将节余募集资金永久补充流动资金。
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司已将结余募集资金 4,808.32 万元永久补充流动
资金。

  截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户银行存款 0 万元，明细如下：
                                                  金额单位：人民币万元

募集资金净额                                                        36,388.00

减：报告期末募投项目所使用的募集资金累计金额                        32,742.21

减：专户存储累计利息扣除手续费后金额                                  1,162.53

减：专户销户转出金额                                                  4,808.32

截至 2021 年 12 月 31 止日募集资金专户金额                                    —

  二、募集资金管理情况

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

  2017 年 8 月，本公司和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）分
别与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司官陡支行（以下简称“芜湖扬子银行官陡支行”）、兴业银行股份有限公司芜湖分行（以下简称“兴业银行芜湖分行”）
签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在芜湖扬子银行官陡支行开设募集资金专项账户（账号：20000169629310300000114）、在兴业银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：498010100100402791）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  2018 年 8 月，因芜湖扬子银行官陡支行拟将撤销，新设立芜湖扬子农村商
业银行股份有限公司公园大道支行（以下简称“芜湖扬子银行公园大道支行”），并将原芜湖扬子银行官陡支行的所有业务迁移至芜湖扬子银行公园大道支行，迁移后除募集资金专户开户行变更以外，银行账号、户名均未发生变更。本公司和国元证券与芜湖扬子银行公园大道支行签署新的三方监管协议，原签署的三方监管协议废止。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  截至 2021 年 12 月 31 日止，首次公开发行股票的募集资金存储账户均已注
销，具体情况如下：

      银 行 名 称                银行帐号              销户时间

 芜湖扬子银行公园大道支行  20000169629310300000114  2021 年 12 月 29 日

 兴业银行芜湖分行          498010100100402791      2021 年 12 月 28 日

    三、2021 年度募集资金的实际使用情况

  截至2021年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币32,742.21万元，具体使用情况详见附表1：2021年度募集资金使用情况对照表。
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况，公司
募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

    六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

  容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚专字[2022]230Z0297号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为众源新材2021年度《募集资金
年度存放与使用情况专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了众源新材2021年度募集资金实际存放与使用情况。

    七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

  保荐机构国元证券股份有限公司出具了《国元证券股份有限公司关于安徽众源新材料股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。经核查后认为：众源新材 2021 年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

    八、上网披露的公告附件

  （一）国元证券股份有限公司出具的《国元证券股份有限公司关于安徽众源新材料股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；

  （二）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

  特此公告。

                                    安徽众源新材料股份有限公司董事会
                                                    2022 年 3 月 28 日

                                          2021 年度募集资金使用情况对照表

                                                                                                    单位：万元

募集资金总额                                      36,388.00                              本年度投入募集资金总额                            3,490.27

变更用途的募集资金总额                                      不适用

变更用途的募集资金总额比例                                  不适用                      已累计投入募集资金总额                            32,742.21

 承诺投资 是否已变 募集资金 调整后投资 截至期末承 本年度投入金额 截至期末累 截至期末累计 截至期末投入进 项目达到预定可 本年度实现的 是否达到预 项目可行
  项目  更项目(含 承诺投资    总额    诺投入金额                计投入金额 投入金额与承  度(%)(4)＝  使用状态日期    效益      计效益  性是否发
        部分变更)  总额                  (1)                      (2)    诺投入金额的    (2)/(1)                                          生重大变
                                                                                差额(3)＝                                                          化

                                                                                  (1)-(2)

年产 3 万

吨 精 密 压    否    36,388.00 3