证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2023-024
转债代码：113633 转债简称：科沃转债
科沃斯机器人股份有限公司关于2022
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所颁布的《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”或”本公司”）《募集资金管理办法》等相关规定，公司现将2022年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
1、 2018年首次公开发行股份募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准科沃斯机器人股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕779 号）的核准，公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）4,010 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 20.02 元，募集资金总额为人民币 80,280.20 万元，扣除各项发行费用后的实
际募集资金净额为人民币 75,102.53 万元。该募集资金已于 2018 年 5 月 22 日到
位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2018年5月23日出具了《验资报告》（XYZH/2018XAA20204）。
截至2022年12月31日，本公司2018年首次公开发行的三个募投项目已使用募集资金人民币77,225.45万元，累计收到银行存款利息（含理财收益）扣除银行手续费等的净额为人民币2,490.85万元；本报告期末，募集资金余额人民币367.93万元。
2、2021年公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准科沃斯机器人股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】3493 号）的核准，公司获准向社会公开发行面值总额 104,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行的募集资金总额为 1,040,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 10,359,811.33 元（不含增值
税），实际募集资金净额为人民币 1,029,640,188.67 元。上述资金于 2021 年 12
月 6 日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具《验证报告》（XYZH/2021XAAA20259）。
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司 2021 年公开发行可转换公司债券的三个募
投项目已使用募集资金人民币 16,525.49 万元，累计收到银行存款利息（含理财收益）扣除银行手续费等的净额为人民币 2,676.53 万元；本报告期末，募集资金余额人民币 89,133.68 万元（包括用于购买保本型金融机构理财产品的金额50,000.00 万元）。
二、募集资金管理情况
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规的规定，制定了公司《募集资金管理办法》，以保证募集资金的规范使用。
1、2018 年首次公开发行股份募集资金
公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司及中国银行股份有限公司苏州吴中支行（以下简称“中国银行”）、中国建设银行股份有限公司苏州分行（以下简称“建设银行”）、中信银行股份有限公司苏州吴中支行（以下简称“中信银行”）与公司全资子公司科沃斯家用机器人有限公司、 Ecovacs Robotics Holdings
Limited 及公司的全资孙公司 Ecovacs Europe GmbH、Ecovacs Robotics,Inc.、
エコバックスジャパン株式会社签订募集资金专户存储监管协议，监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司按照协议对募集资金进行管理，以确保募集资金的使用安全，并分别开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股份募集资金专户余额为
3,679,332.24 元（含利息收入），分别存储于募集资金专项账户中：
单位：人民币元
账户名称 开户银行 开户账号 余额 备注
科沃斯机器人股份有限公司 中国银行 537871755893 0.00 账户已注销
科沃斯机器人股份有限公司 建设银行 32250199753600001472 3,679,299.87
科沃斯机器人股份有限公司 中信银行 8112001013800404897 0.00 账户已注销
科沃斯家用机器人有限公司 中国银行 468972057212 0.00 账户已注销
科沃斯家用机器人有限公司 建设银行 32250199753600001589 31.61
原名：南京科
氪见（南京）科技有限公司 建设银行 32250199753600002025 0.76 沃斯机器人技
术有限公司
Ecovacs Robotics Holdings 中信银行 NRA8112014014300428111 0.00 账户已注销
Limited
Ecovacs Europe GmbH 中信银行 NRA811201401350042996 0.00 账户已注销
4
Ecovacs Robotics, Inc. 中信银行 NRA811201401260042993 0.00 账户已注销
6
エコバックスジャパン株式 中信银行 NRA811201401290042995 0.00 账户已注销
会社 5
合计 3,679,332.24
2、2021年公开发行可转换公司债券
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户
开户银行签署了《公开发行可转债募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账
户，对募集资金实行专户存储，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。监
管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差
异。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 391,336,764.27 元（含
利息收入），分别存储于募集资金专项账户中：
单位：人民币元
账户名称 开户银行 开户账号 余额 备注
科沃斯机器人股份有限公司 招商银行 512902023810502 378,031.74
科沃斯机器人股份有限公司 招商银行 512902023810118 14,603,982.73
科沃斯家用机器人有限公司 招商银行 512911513610501 97,683,878.03
科沃斯家用机器人有限公司 招商银行 512911513610822 0.00
添可智能科技有限公司 中国银行 492376977487 278,666,860.23
根据2022年12月31
Tineco International Limited 中国银行 470276981933 4,011.54 日美元对人民币中
间价的汇率计算
Tineco Intelligent Technology 中国银行 NRA488478628248 0.00
Life USA Inc
TINECO INTELLIGENT GERMANY 中国银行 NRA532678607035 0.00
GMBH
Tineco Intelligent Technology 中国银行 NRA511878611062 0.00
Life Japan Inc.
账户名称 开户银行 开户账号 余额 备注
Tineco Intelligent Inc 中国银行 NRA492378627555 0.00
TINECO INTELLIGENT EUROPE GMBH 中国银行 NRA479378610334 0.00
Tineco Intelligent K.K. 中国银行 NRA530078602576 0.00
合 计 391,336,764.27
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金投资项目的资金使用情况详见附件：募集
资金使用情况对照表。
（二）募集资金项目先期投入及置换情况
1、2018 年首次公开发行股份募集资金
为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募集资
金投资项目进行了预先投入。2018 年 8 月 20 日，公司第一届董
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