证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2026-001
营口金辰机械股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资
金余额以协定存款方式存放的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资种类：安全性高、流动性好的保本型理财产品；
投资金额：不超过人民币 50,000 万元，同时，公司拟将本次向特定对象
发行股票募集资金余额以协定存款方式存放；
已履行及拟履行的审议程序：营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2026 年 1 月 19 日分别召开了董事会审计委员会 2026 年第一次会议和第
五届董事会第十九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了同意的核查意见，本议案无需提交股东会审议；
特别风险提示：公司及子公司拟使用部分闲置募集资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响从而影响收益，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，在确保公司募集资金安全和不影响募集资金投资项目建设进度前提下，公司及子公司拟合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资金额
公司及子公司拟使用不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司第五届董事会第十九次会议审议通过之日起十二个月内有效。单笔投资期限不得超过十二个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司及子公司本次进行现金管理的资金来源系公司向特定对象发行股票的部分闲置募集资金。
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意营口金辰机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1855 号），公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）22,527,596 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 44.39 元/股，募集资金总额 999,999,986.44 元，扣除不含税的发行费用人民币 20,170,308.87 元，实际募集资金净额为人民币 979,829,677.57
元。上述募集资金已于 2024 年 1 月 10 日划转至公司本次向特定对象发行开立的
募集资金专项存储账户中，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 1月 11 日出具的《验资报告》（容诚验字[2024]110Z0001 号）予以验证。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。同时，针对涉及子公司为主体的募集资金投资项目，签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
发行名称 2023 年向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间 2024 年 1 月 10 日
募集资金总额 999,999,986.44 元
募集资金净额 979,829,677.57 元
超募资金总额 不适用
截至 2025 年
项目名称 9 月 30 日累 达到预定可使
计投入进度 用状态时间
（%）
金辰智能制造华东基地 30.20 2027 年 2 月
募集资金使用情况 项目
高效电池片 PVD 设备产 4.46 2027 年 1 月
业化项目
马来西亚生产基地项目 0.00 2027 年 9 月
补充流动资金 41.50 不适用
是否影响募投项目 □是 否
实施
注：公司于 2024 年 1 月 23 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整募
投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票募集资金实际情况， 对本次募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体内容详见公司披露的《关于调整募投项 目拟投入募集资金金额的公告》。
公司于 2025 年 8 月 27 日召开了第五届董事会第十四次会议、于 2025 年 9 月 15 日召开
2025 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项 目资金用途的议案》，基于国内外市场的环境变化、保障募集资金的使用效率、实现更高的
投资效益，公司将“高效电池片 PVD 设备产业化项目”中 15,000.00 万元募集资金变更用于
“马来西亚生产基地项目”，“高效电池片 PVD 设备产业化项目”拟使用募集资金金额调整 为 16,000.00 万元。具体内容详见公司披露的《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目 资金用途的公告》。
（四）投资方式
公司及子公司将按照相关法律法规要求，严格控制风险，使用部分闲置募集 资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，且该等现金管理产品不得用于 质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。投资产品种类包括但不限于结构性 存款、定期存款、大额存单、券商收益凭证等。公司及子公司拟使用不超过人民 币 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司第五届董事会第 十九次会议审议通过之日起十二个月内有效。单笔投资期限不得超过十二个月， 在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。
公司董事会授权董事长在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签 署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托 理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司及子公司使 用闲置募集资金购买理财产品的产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作 其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案 并公告。公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的所得收益将严格按 照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进 行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
序号 现金管理类型 实际投入金额 实际收回本 实际收益 尚未收回本金
（万元） 金（万元） （万元） 金额（万元）
1 其他：券商收益 5,000.00 5,000.00 31.89 0.00
凭证
2 单位大额存单 9,000.00 9,000.00 60.25 0.00
3 结构性存款 94,000.00 94,000.00 151.82 0.00
合计 243.96 0.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 35,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 13.70
（%）
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%） 3.83
募集资金总投资额度（万元） 60,000.00
目前已使用的投资额度（万元） 0.00
尚未使用的投资额度（万元） 60,000.00
注：“实际投入金额”、“实际收回本金”为最近12个月内滚动使用后的累计金额。募集 资金总投资额度为2025年1月17日第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议审 议通过的不超过人民币60,000万元，授权期限自审议通过之日起十二个月内有效，授权额度 到期日至本公告披露日内公司未使用闲置募集资金进行现金管理。
二、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款 方式存放的基本情况
公司于2025年1月17日召开了第五届董事会第十一次会议及第五届监事会 第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集 资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民 币 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司第五届董事会第 十一次会议审议通过之日起十二个月内有效。单笔投资期限不得超过十二个月， 在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。
为提高资金使用效率，增加存储收益，保护投资者的权益，在不影响公司募 集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司拟继续使用部分闲置募集资金进行 现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放。
三、本次将募集资金余额以协定存款方式存放的基本情况
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规 定，为提高资金使用效率，增加存储收益，保护投资者的权益，在不影响公司募
集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司将本次向特定对象发行股票募集资金余额以协定存款方式存放，并授权公司管理层根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整协定存款的余额，期限自公司第五届董事会第十九次会议审议通过之日起不超过十二个月。
四、审议程序
公司于 2026 年 1 月 19 日召开了董事会审计委员会 2026 年第一次会议，审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》。董事会审计委员会认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放，有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加股东回报，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形。董事会审计委员会一致同意本次关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的事项。
公司于2026年1
