证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2024-032
浙江三美化工股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
原项目名称：三美股份研发与检测中心项目
拟投入新项目名称及投资金额：1、浙江三美年产 500 吨催化剂生产线及厂
房建设项目，总投资 5,500.00 万元；2、浙江三美研发中试建设项目，总投
资 6,820.00 万元。
变更募集资金投向的金额：本次拟变更募集资金 13,894.35 万元（含原项目
募集资金本金12,314.93万元及截至2024年3月31日的利息收入净额573.94
万元、现金管理收益 1,005.48 万元，实际金额以实施变更时的具体金额为准，
下同）。公司将根据项目建设进度投入募集资金，后续如有不足部分以公司
自筹资金、闲置募集资金的现金管理收益和利息收入投入。
本次募投项目变更不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，不会对募
投项目建设和募集资金使用产生重大不利影响，不存在损害公司及股东、特
别是中小股东利益的情形。
本次变更募投项目尚需提交股东大会审议，待股东大会审议通过后，公司将
对募投项目对应的募集资金专户金额进行调整。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金的基本情况
经中国证监会《关于核准浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]327 号）核准，浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2019 年 3 月首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 59,733,761 股，发
行价格每股人民币 32.43 元，募集资金总额人民币 193,716.59 万元，扣除主承销
商长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）保荐及承销费用人民币8,232.95 万元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 4,194.03万元（包括预付保荐费用 1,200.00 万元、审计及验资费用 1,910.38 万元、律师费用 424.53 万元、用于本次发行的信息披露费用 511.35 万元、与本次发行相关的
手续费及其他 147.78 万元），募集资金净额为人民币 181,289.60 万元。2019 年
3 月 27 日，主承销商长江保荐将募集资金净额 181,289.60 万元及用于支付其他
与发行权益性证券直接相关的外部费用的募集资金 4,194.03 万元，合计185,483.63 万元汇入公司募集资金监管账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2019]第 ZF10121号《验资报告》，上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
（二）本次拟变更募集资金投资项目的基本情况
本次拟变更的募投项目为“三美股份研发与检测中心项目”，实施主体为浙江三美化工股份有限公司（以下简称“浙江三美”或“公司”）。公司拟将该项目剩余募集资金 13,894.35 万元（注 1）投向进行变更，将变更后的募集资金用于“浙江三美年产 500 吨催化剂生产线及厂房建设项目”和“浙江三美研发中试建设项目”。此次变更投向的募集资金(含利息收入、现金管理收益)占原项目募集资金总额的 92.63%，占公司首次公开发行募集资金净额的 7.66%。本次变更前后募投项目情况如下：
单位：万元
本次募集资金变更前
序 项目名称 项目投资总额 募集资金 开户行 银行账号
号 承诺投资额
1 三美股份研发与 15,000.00 15,000.00 建设银行 33050167735600000200
检测中心项目 武义西溪支行
本次募集资金变更后
序 项目名称 项目投资总额 募集资金 开户行 银行账号
号 承诺投资额
浙江三美年产
1 500 吨催化剂生 5,500.00 5,500.00 建设银行 33050167735500000744
产线及厂房建设 武义溪南支行
项目
2 浙江三美研发中 6,820.00 6,814.93 建设银行 33050167735600000200
试建设项目 武义西溪支行
合计 12,320.00 12,314.93 / /
注 1：实际金额以实施变更时的具体金额为准，含利息收入、现金管理收益。
注 2：此数为原项目截至 2024 年 3 月 31 日未使用的募集资金本金。
公司将根据项目建设进度投入募集资金，后续如有不足部分以公司自筹资金、闲置募集资金的现金管理收益和利息收入投入。
本次变更募投项目不构成关联交易。
（三）董事会审议情况
公司于 2024 年 4 月 27 日召开第六届董事会第十一次会议，以同意 9 票、反
对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司董事会同意将“三美股份研发与检测中心项目”募集资金专户中的全部剩余资金，变更为用于“浙江三美年产 500 吨催化剂生产线及厂房建设项目”和“浙江三美研发中试建设项目”。
本次变更募投项目尚需提交股东大会审议。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划和实际投资情况
原募投项目“三美股份研发与检测中心项目”投资总额为 15,000 万元，计划完成期限为 2024 年 12 月。原项目拟新建一座研发与检测中心大楼，并购置研发与检测设备仪器，研发与检测中心包括催化剂制造试验室、液相氟化试验室、气相氟化试验室、调聚反应研究试验室、高分子聚合试验室、标准样品室、无机分析室、水份检测室、气相色谱质谱分析室、液相色谱分析室、光谱分析室、核磁共振分析室等。
截至 2024 年 3 月 31 日，原项目已使用募集资金 2,685.07 万元，具体使用情
况如下：
单位：万元
项目名称 原计划投资 已使用募集资金
三美股份研发与检测中心 土建投资 5,500.00 1,221.30
项目
设备仪器投资 9,500.00 1,463.77
合计 15,000.00 2,685.07
项目剩余的募集资金金额（含利息收入、现金管理收益）为 13,894.35 万元，其中 694.35 万元存放于募集资金专户，13,200.00 万元用于现金管理，具体情况如下：
（1）募集资金专户余额
户名 开户行 银行账号 用途 募集资金专户
余额（万元）
浙江三美化工股份 建设银行武
有限公司 义西溪支行 33050167735600000200-0001 三美股份研发与检测 114.55
浙江三美化工股份 建设银行武 中心项目
有限公司 义西溪支行 33050167735600000200-0002 579.81
合计 694.35（注）
注：合计数的尾数与各分项数字之和的尾数不一致的情况，系由四舍五入的原因所引起。
（2）用于现金管理的募集资金
受托方 产品名称 产品类型 金额 预期年化 产品期 起息日 到期日
（万元） 收益率 限
建设银行 2024 年 3 2024 年 9
武义西溪 定期存款 定期存款 13,200.00 2.90% 184 天 月 11 日 月 11 日
支行
（二）变更原项目的原因
1、拟对原项目进行变更的原因
（1）由于武义县新材料产业园（以下简称“园区”）的发展与规模扩大，园区内布局结构改善，公司可使用的土地及房产资源增加。因此，公司不再新建研发与检测中心大楼，而是对园区内其他企业搬迁后空置下来的办公楼进行适当地装修改造，作为研发与检测中心大楼使用，以提高资源利用率。
（2）本着合理、有效、节俭的原则，在保证不影响公司原募投项目实施效果和原有的研发、生产、经营需求的前提下，公司审慎控制设备仪器采购成本，同时将部分原有旧设备仪器进行改造以满足使用需求，提高了旧设备仪器的利用率，从而较大地降低了设备仪器的购置支出。
原项目已建成部分试验室，包括催化剂制造试验室、液相氟化试验室、气相色谱质谱分析室等，并配套了其他试验室的部分研发和检测设备仪器，已能够较好地满足公司有关产品的研发与检测需求。
2、拟投入新项目的原因
目前，公司的含氢氯氟烃（HCFC-141b、HCFC-22、HCFC-142b）与氢氟碳化物（HFC-134a、HFC-125、HFC-32、HFC-143a 等）产品均已实行配额管理，为了公司的可持续发展，公司拟新建研发中试基地，用于新型环保发泡剂、四代新型制冷剂、含氟精细化学品、含氟聚合物等产品的研发工作。同时，公司拟建
设一条催化剂生产线，优化生产结构，提高现有制冷剂产品的竞争能力。公司在做好主营业务的基础上，对产品进行升级与产业链延伸，符合公司发展战略。
综上，根据目前园区规划与发展情况，综合考虑公司现有产品结构、项目建设情况等相关因素，经审慎评估，为控制募集资金投资风险，合理利用募集资金，公司拟变更原项目募集资金投向，优先投资于“浙江三美年产 500 吨催化剂生产线及厂房建设项目”和“浙江三美研发中试建设项目”，以提高募集资金使用效率。本次变更完成后，公司原项目“三美股份研发与检测中心项目”如需购置研发设备，将以自有资金投入。
三、本次募集资金变更后拟投入项目的具体内容
（一）“浙江三美年产 500 吨催化剂
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