辰欣药业股份有限公司
关于 2024 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《辰欣药业股份有限公司公司章程》等有关规定，现将公司2024年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1660 号文《关于核准辰欣药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）10,000
万股，发行价格为每股 11.66 元。截止 2017 年 10 月 18 日，本公司募集资金总额
1,166,000,000.00 元，扣除各项发行费用 55,653,163.21 元后，实际募集资金净额为人民币 1,110,346,836.79 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]第 3-00045 号的验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截止 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金项目累计投入金额803,773,179.22
元，均系投入承诺的投资项目。
2024 年度，募集资金项目投入金额合计 69,412,028.83 元，均系投入承诺投
资项目；银行理财产品和存款利息收入2,903,503.91元，银行手续费支出2,785.00
元。截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计投入金额 873,185,208.05
元，尚未使用的募集资金余额为 70,720,773.14 元，其中购买银行理财产品
45,000,000.00 元，活期存款账户余额 25,720,773.14 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《辰欣药业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”) ，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
公司按照《管理办法》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。
（二）募集资金监管协议情况
根据上述法规的要求及有关规定，2017 年 10 月 18 日，公司及保荐机构中泰
证券股份有限公司与渤海银行股份有限公司济宁分行签署了《募集资金专户存储
三方监管协议》，开设募集资金专户。2017 年 10 月 26 日，根据经营需要，公司
第二届董事会十五次会议审议通过了《关于增加设立募集资金专项账户的议案》，2017 年 11 月，公司及保荐机构中泰证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司济宁城区支行、中国光大银行股份有限公司济宁分行、平安银行股份有限公司济南分行、交通银行股份有限公司济宁分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设募集资金专户。2019 年 12 月，本公司变更部分募集资金投向，因此公司及保荐机构中泰证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司济宁城区支行签署了《募集资金专项账户三方监管协议》，增设募集资金账户；公司及保荐机构中泰证券股份有限公司与渤海银行股份有限公司济宁分行、中国光大银行股份有限公司济宁分行分别在原基础上签署了《募集资金专项账户三方监管协议》之补充协议。
上述资金监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，资金监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额如下：
1. 募集资金存放专项账户的存款余额
序号 存放银行 银行账号 对应项目 金额（元）
1 中国工商银行股份有 16080001292002088 BFS‘吹灌封’一体化无菌灌 12,516,634.84
限公司济宁城区支行 19 装生产线项目
2 渤海银行股份有限公 2001890822001171 CGMP固体制剂二期工程项 13,204,138.30
司济宁分行 目
序号 存放银行 银行账号 对应项目 金额（元）
合计 25,720,773.14
“2.4亿瓶袋直立式软袋项目”募集资金存放专户中国光大银行股份有限公司
济宁分行，账号 56420188000006086 于 2024 年 9 月 20 日注销。
“国际 CGMP 固体制剂车间建设项目”募集资金存放专户中国工商银行股份有
限公司济宁城区支行，账号 1608000129200038438 于 2024 年 10 月 9 日注销。
“营销网络建设项目”募集资金存放专户平安银行股份有限公司济南分行，账
号 11015023302005 于 2024 年 10 月 25 日注销。
2.现金管理的募集资金
序号 受托人名称 产品名称 产品类型 起始日期 终止日期 余额
（万元）
中国工商银行挂钩汇
中国工商银行股份有 率区间累计型法人人 2024-10- 2025-4-2
1 限公司济宁城区支行 民币结构性存 结构性存款 23 8 2,500.00
款产品-专户型 2024 年
第 406 期 H 款
渤 海 银 行 2024-12- 2025-3-3
2 渤海银行济宁分行 【WBS2400975】结构 结构性存款 26 1 2,000.00
性存款
合计 4,500.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况
1.募集资金使用情况表详见本报告附件1。
截止2024年12月31日，本公司已累计使用募集资金人民币873,185,208.05元，2024年度新增募集资金使用金额为人民币69,412,028.83元。募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
报告期内本公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
3.募集资金投资项目先期投入及置换情况。
公司于2017年12月28日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《辰欣药业股份有限公司以募集
资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2017]第3-00197号），截至2017年11月25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币193,125,428.41元。经审核后的募集资金投入和置换情况具体如下：
单位：人民币元
序号 项目名称 自筹资金预先投入金额 本次置换金额
1 国际CGMP固体制剂车间建设项目 193,125,428.41 193,125,428.41
合计 193,125,428.41 193,125,428.41
4. 使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换情况
为提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费用，公司决定在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目应付设备及材料采购款、工程款等相关款项，并以募集资金等额置换。2017年12月28日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。公司独立董事对该事项发表明确同意意见，保荐机构中泰证券股份有限公司发表核查意见，同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换。
截至2024年12月31日，用募集资金等额置换金额累计人民币555,012,012.82元，其中，国际CGMP固体制剂车间建设项目等额置换人民币23,544,431.61元，营销网络建设项目等额置换人民币2,199,866.74元，BFS‘吹灌封’一体化无菌灌装生产线项目等额置换人民币120,450,407.08元，研发中心建设项目等额置换人民币187,913,769.81元，2.4亿瓶袋直立式软袋项目等额置换人民币47,428,353.99元，CGMP固体制剂二期工程项目等额置换人民币173,475,183.59元。
5.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
为提高公司募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，2019年11月12日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司拟以不超过人民币4,600万元的募集资金用于临时补充流动资金，此次补
充流动资金自公司股东大会审议通过变更部分募集资金投资项目的事项之日起方可实施，使用期限不超过十二个月，到期及时归还到募集资金专用账户。公司独立董事对该事项发表明确同意意见，保荐机构中泰证券股份有限公司发表核查意见，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。2020年11月16日，公司将用于临时补充流动资金的人民币4,600万元归还至募集资金存放专项账户。
6. 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
为增加资金运营收益，在不影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营的情况下，2018年8月22日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于
