证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-011
振德医疗用品股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品。
2、投资金额：公司及控股子公司拟使用最高不超过人民币80,000万元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
3、已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董
事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
4、特别风险提示：公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品，属于低风险投资品种。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资，但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
一、拟使用闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）现金管理实施单位
振德医疗用品股份有限公司及控股子公司。
（二）投资目的
为提高资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（三）现金管理资金来源
公司以闲置自有资金作为现金管理的资金来源。
（四）投资产品品种
投资安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品。
（五）投资额度
拟使用最高不超过人民币 80,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。
（六）投资期限
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（七）实施方式
在上述额度、期限范围内，公司授权董事长行使该项决策并签署相关合同等法律文件，由公司财经管理部负责具体实施。
二、履行的审批程序
1、公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十次会议和
第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司拟使用最高不超过80,000 万元人民币闲置自有资金进行现金管理（投资安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。根据《公司章程》等相关规定，本事项无需提交 2024 年年度股东大会审议。
2、监事会意见
在保证日常资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率、增加财务收益，不会影响公司正常生产经营和业务开展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
公司监事会同意公司及控股子公司本次使用最高不超过 80,000万元的闲置自有资金进行现金管理。
三、投资风险及控制措施
本次公司投资的产品为安全性高、流动性好、不影响公司正常经
营的理财产品、结构性存款等投资产品，风险可控，但并不排除现金管理投资受到宏观经济和市场波动影响。针对可能发生的投资风险，公司将采取以下风控措施：
1、公司将遵循审慎原则，选择规模大、信誉好、效益高、有能力保障资金安全的发行主体发行的产品进行投资。
2、公司已建立健全资金管理相关的内控制度，公司财经管理部将严格按照内控制度进行现金管理的审批和执行，及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况，加强风险控制，保障资金安全。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
（一）公司主要财务指标
单位：元
项目 2024年12月31日/2024 2025 年 3 月 31 日
年 1-12 月 /2025 年 1-3 月
资产总额 7,576,854,384.35 8,134,455,327.52
负债总额 1,680,456,463.01 2,163,686,458.58
净资产 5,896,397,921.34 5,970,768,868.94
经营活动产生的现金流量净额 461,142,986.68 -27,769,957.87
注：以上 2024 年度财务数据已经审计，2025 年一季度财务数据未经审计。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 22.18%，资产状况
良好。公司本次申请未来一年进行现金管理的闲置自有资金总额度为
80,000 万元，占公司 2024 年底净资产的比例为 13.57%，占公司 2024
年底资产总额的比例为 10.56%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。
（二）现金管理对公司的影响
公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常运营的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转，同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、第三届监事会第十七次会议决议；
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司董事会
2025 年 4 月 26 日
