证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-103
山东金帝精密机械科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7号》，山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编
制了截至 2025 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况的专项报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
1、前次募集资金的数额、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1471 号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）54,776,667.00 股，发行价为每股人民币 21.77 元，共计募集资金 1,192,488,040.59 元，扣除从募集资金中直接扣减的含税保荐及承销费80,042,426.00 元（不含前期已支付的含税保荐承销费金额 2,120,000.00 元），保荐承销费对应的增值税进项税额由本公司汇入募集资金账户金额 4,530,703.36元，累计汇入本公司募集资金银行账户（开户行：中国工商银行股份有限公司聊城昌润路支行，银行账号：1611035229077777788）的资金净额为人民币1,116,976,317.95 元。募集资金总额扣除不含税发行费用 101,783,246.90 元后，实际募集资金净额人民币 1,090,704,793.69 元。上述募集资金已全部到位，并经
上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2023 年 8 月 30 日出具《验资报
告》（上会师报字(2023)第 11246 号）。
2、前次募集资金在专项账户的存放情况
公司及相关子公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机
构、开户银行签订了募集资金监管协议。截至 2025 年 9 月 30 日，公司除现金
管理 4,500.00 万元及暂时闲置募集资金临时性补充流动资金 10,000.00 万元外，
公司及子公司募集资金专户存放情况如下：
账户名称 开户行 专户账号 初始存入金额 账户余额 注销时间
（元） （元）
山东金帝精密机械科 中国工商银行股 161103522907
技股份有限公司 份有限公司聊城 7777788 304,471,524.26 22,653,996.59
昌润路支行
山东金帝精密机械科 中国光大银行股 564601808082
技股份有限公司 份有限公司聊城 96666 82,290,793.69 2025 年 6月 23 日
分行
山东金帝精密机械科 交通银行股份有 403899991013 100,000,000.00 2024 年 11 月 27 日
技股份有限公司 限公司聊城分行 666666671
山东博源精密机械有 北京银行股份有 200000668391 374,830,000.00 2025 年 10 月 14 日
限公司 限公司聊城分行 41666666666
山东金帝精密机械科 上海浦东发展银 204100788013
技股份有限公司 行股份有限公司 88667777 35,000,000.00 0.00
聊城分行
山东金帝精密机械科 招商银行股份有 638900338510 40,884,000.00 2024 年 11 月 27 日
技股份有限公司 限公司聊城分行 666
山东金帝精密机械科 兴业银行股份有 377610100100 69,500,000.00 2024 年 11 月 27 日
技股份有限公司 限公司聊城分行 147981
山东金帝精密机械科 齐鲁银行股份有 866120101014
技股份有限公司 限公司聊城东昌 28888888 80,000,000.00 2025 年 6月 23 日
府支行
聊城市博源节能科技 中国银行股份有
有限公司 限公司聊城古楼 246796868186 30,000,000.00 13,580,637.56
支行
蔚水蓝天（安徽）新 招商银行股份有 638900976 8,281,192.73
能源科技有限公司 限公司聊城分行 110000
金源（山东）新能源 招商银行股份有 638900809710 2025 年 10 月 14 日
科技发展有限公司 限公司聊城分行 000
合计 1,116,976,317.95 44,515,826.88
注：公司募集资金净额 1,090,704,793.69 元与初始存入金额 1,116,976,317.95 元差异
26,271,524.26 元，差异金额原因如下：募集资金置换预先投入募投项目已支付的发行费用
4,735,006.22 元，募集资金到账前尚未支付的发行费用 21,536,518.04 元。
二、前次募集资金使用情况
项目 金额（人民币元）
募集资金净额 1,090,704,793.69
减：累计使用募集资金 917,499,482.62
其中：2023 年度已使用金额（含置换、超募资金） 373,976,370.86
项目 金额（人民币元）
2024 年度使用金额（含超募资金） 260,790,491.04
2025 年 1-9 月使用金额（含超募资金） 282,732,620.72
加：累计募集资金利息 5,433,363.08
加：累计理财产品投资收益 10,897,246.68
减：期末暂时使用闲置募集资金临时性补充流动资金 100,000,000.00
减：期末暂时使用闲置募集资金进行现金管理 45,000,000.00
减：累计银行手续费支出等 20,093.95
募集资金存款账户余额 44,515,826.88
截至 2025 年 9 月 30 日，前次募集资金使用情况对照情况，详见附件 1“前次募集资金
使用情况对照表”。
三、前次募集资金变更情况
1、前次募集资金投资项目变更情况
结合外部市场变化、发展趋势、客户需求和公司实际情况等因素，公司于2024 年 4 月 2日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并投资设立全资子公司实施的议案》，同意公司将“营销网络建设项目”变更为“含山高端精密轴承保持架建设项目”并成立子公司实施。该项募集资金变更金额为 4,088.40 万元，占公司首次公开发行募集资金净额 109,070.48 万元的比例为 3.75%。
鉴于客户对相关产品的需求情况及公司产能布局发生了一定变化，结合未
来的市场的需求和公司业务发展规划，公司于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董事
会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目具体实施内容、实施地点的议案》，将“高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目”的实施地点由原聊城市东昌府区郑家镇工业区一个实施地点，增加聊城市东昌府区“新能源汽车零部件产业园（西区）”，调整变更为两个实施地点，并调整部分具体实施内容；将“汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目”的部分具体实施内容进行调整；将“汽车精密冲压零部件技术研究中心项目”调整变更为“汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目”实施。“汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目”募集资金变更金额为 2,907.73 万元，占公司首次公开发行募集资金净额 109,070.48 万元的比例为 2.67% 。
2、前次募集资金投资项目延期情况
“高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目”因部分改造项目拟新建
新车间，涉及土地规划调整需要政府部门审批，土建工程前期手续尚在办理中，
未达到计划进度。公司于 2025 年 4 月 28 日第三届董事会第十六次会议、第三
届监事会第十二次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公
司将该项目预定可使用状态日期延期至 2026 年 12 月。具体情况如下：
项目名称 原预计达到预定可使用状态日期 调整后计划达到预定可使
