证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2025-056
上海移远通信技术股份有限公司
关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集
资金等额置换的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“移远通信”）于 2025年 12 月 22 日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》。为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司及全资子公司拟在 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目中的软硬件设备采购款等款项，银行承兑汇票到期之后再以募集资金等额进行置换，从募集资金专户划转等额资金至公司及全资子公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海移远通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2184 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）26,165,765 股，发行价格 85.21 元/股，募集资金总额为 2,229,584,835.65 元，扣除不含税保荐承销费用人民币 7,857,629.96 元，减除其他与发行权益性证券直接相关的不含税发行费用人民币 1,801,099.78 元，募集资金净额为人民币 2,219,926,105.91 元。本次发行的保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司已将扣除不含税承销费人民币7,357,629.96元后的募集资金余
额人民币 2,222,227,205.69 元于2025 年12月 12 日汇入公司开立的募集资金专用
账户中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2025]第 ZF11315 号《验资报告》。
二、 使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的流程
公司根据《上市公司募集资金监管规则》等法律法规及《公司章程》等制度的要求，制定了相关操作流程，具体如下：
1、根据募投项目建设进度和具体情况，项目经办部门依据相关合同提交付款审批单进行审批，付款审批单上需写明收款单位全称、支付的币种及金额、是否以银行承兑汇票支付、用途等要素。
2、公司财务部根据募投项目项下审批后手续齐全的付款审批单，出具或背书转让银行承兑汇票支付等手续，并建立台账，同时抄送保荐代表人进行备案。
3、经监管银行审核后，财务部将上述以银行承兑汇票支付的募投项目建设所使用资金，在银行承兑汇票到期后从募集资金账户中等额转入公司及全资子公司自有资金账户，用于归还垫付的自有资金。
4、保荐机构和保荐代表人可以定期或不定期对公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项的情况进行持续监督，保荐机构可通过现场核查、书面问询等方式行使监管权，公司应当配合保荐机构的调查与查询。
公司及全资子公司此前发生的使用银行承兑汇票支付募投项目的款项参照上述流程追溯履行相应程序。
三、对公司的影响
公司及全资子公司使用银行承兑汇票支付募投项目中涉及的软硬件设备采购款等，有利于加快公司票据的周转速度，提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本。以上事项符合公司及股东的利益，不影响公司及全资子公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
四、 审议程序和专项意见
公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，公司保荐机构对本次事项发表了明确的同意意见。
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 12 月 22 日召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过了
《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及全资子公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目中的软硬件设备采购款等款项，在银行承兑汇票到期后从募集资金账户中等额转入公司及全资子公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。
（二）保荐机构的核查意见
经核查，国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐人”）认为：公司本次使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换事项，已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序；上述事项不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定要求。保荐人对移远通信实施该事项无异议。
特此公告。
上海移远通信技术股份有限公司董事会
2025 年 12 月 23 日
