证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2026-008
格尔软件股份有限公司
关于开立募集资金现金管理专用结算账户并使用部
分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
基本情况
投资金额 3,000 万元
投资种类 券商理财
资金来源 募集资金
已履行及拟履行的审议程序
公司于 2025 年 4 月 24 日召开了公司第八届董事会第二十七次会议、第八届
监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过人民币 1.9 亿元（含 1.9 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，在 12 个月内（含 12 个月）该项资金额度可滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提），并授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司管理层组织相关部门实施。使用期限自获得公司第八届董事会第二十七次会议审议通过之日起 12 个月内（含 12 个月）有效。
特别风险提示
尽管本次公司购买的为安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资的收益会受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意防范投资风险。
一、本次开立募集资金现金管理专用结算账户的情况
近日，为满足募集资金现金管理的需要，公司全资子公司上海格尔安全科技有限公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，具体如下：
账户名称 开户机构 账号
上海格尔安全科技有限公司 国泰海通证券股份有限公司 31520075729695
公司开立的募集资金现金管理专用结算账户不会存放非募集资金或者用作
其他用途，在理财产品到期且无下一步理财购买计划时，存放于该账户的理财本
金及累积的理财收益将及时返回公司募集资金专项账户。
二、投资情况概述
（一）投资目的
在不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，
为更好地发挥资金效益，提高公司资金的使用效率，更好地实现公司现金资产的
保值增值，保障公司及股东的利益。
（二）投资金额
人民币 3,000 万元
（三）资金来源
资金来源：部分闲置的募集资金。
经中国证券监督管理委员会《关于核准格尔软件股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可〔2020〕1328 号）核准，公司实际非公开发行人民币 A
股股票 20,901,134 股（每股面值 1.00 元人民币），每股发行价人民币 30.85 元。
本次非公开发行募集资金总额为 644,799,983.90 元，扣除发行费用人民币
8,844,116.58（不含税）元后，募集资金净额为 635,955,867.32 元。上会会计师事
务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 8 月 25 日对本次非公开发行的资金到位情况
进行了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字〔2020〕第 6894 号）。公司
已对募集资金进行了专户管理。
公司于 2024 年 12 月 13 日召开第八届董事会第二十五次会议并于 12 月 30
日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于非公开发行股票募投项
目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》，
2020 年非公开发行募集资金投资项目“智联网安全技术研发与产业化项目”“下
一代数字信任产品研发与产业化项目”已实施完成并达到预定可使用状态，公司
同意上述项目结项。将节余募集资金人民币 20,537.30 万元用于投资建设“数据
安全管理平台研发与业务拓展项目”，节余募集资金人民币 9,670.45 万元用于永
久性补充流动资金。
本次委托理财使用资金不会影响募投项目实施。
（四）投资方式
预计 是否 是否符 是否存在
受托方 产品类 产品 年化 预计收 产品 收益类 构成 合安全 变相改变
产品名称 名称 型 金额 收益 益金额 期限 型 关联 性高、流 募集资金
率（%） 交易 动性好 用途的行
的要求 为
国泰海通证券 国泰海 其他， 0 万元-
睿博系列全天 通证券 浮动收 3,000 0.00%- 53.25 万 182天 保本浮 否 是 否
候 指 数 26071 股份有 益凭证 万元 3.56% 元 动收益
号收益凭证 限公司
（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
序号 现金管理类型 实际投入金 实际收回本 实际收益 尚未收回本金
额（万元） 金（万元） （万元） 金额（万元）
1 其他：收益凭证 1,000 1,000 4.02 0
2 其他：收益凭证 3,000 3,000 22.50 0
3 其他：收益凭证 5,000 5,000 37.00 0
4 其他：收益凭证 3,500 3,500 18.23 0
5 其他：收益凭证 9,500 9,500 35.14 0
6 结构性存款 10,000 10,000 26.22 0
7 其他：收益凭证 5,000 5,000 38.00 0
8 其他：收益凭证 3,000 - - 3,000
9 其他：收益凭证 6,000 - - 6,000
10 其他：收益凭证 4,500 - - 4,500
11 其他：收益凭证 1,000 - - 1,000
12 其他：收益凭证 3,000 - - 3,000
合计 181.11 17,500
最近 12 个月内单日最高投入金额 18,500
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 13.03
（%）
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润 502.55
（%）
募集资金总投资额度（万元） 19,000
目前已使用的投资额度（万元） 17,500
尚未使用的投资额度（万元） 1,500
三、审议程序
公司于 2025 年 4 月 24 日召开了公司第八届董事会第二十七次会议、第八届
监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过人民币 1.9 亿元（含 1.9 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，在 12 个月内（含 12 个月）该项资金额度可滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提），并授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司管理层组织相关部门实施。使用期限自获得公司第八届董事会第二十七次会议审议通过之日起 12 个月内（含 12 个月）有效。公司监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体详情详见公司于2025年4月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《格尔软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-013）。
四、投资风险分析及风控措施
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但该项投资仍会受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：
1、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事有权对募集资金使用和购买理财产品情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、投资对公司的影响
公司最近一年一期的主要财务指标如下：
单位：元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 1,669,821,101.50 1,578,204,069.42
负债总额 250,488,989.46 232,677,836.56
所有者权益合计 1,
