证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2025-015
嘉环科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]596号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）7630万股，发行价格为每股14.53元，募集资金总额为人民币110,863.90万元，扣除发行费用7,506.70万元（不含增值税），募集资金净额为103,357.20万元。上述募集资金已于2022年4月26日全部到位，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于2022年4月26日出具了《验资报告》（永证验字（2022）第210017号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2024年12月31日，公司募集资金的使用和结余情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
实际募集资金净额 103,357.20
减：募投项目累计使用募集资金 54,223.17
其中：以前年度使用募集资金（包括置换预先投入募投项目自筹资金） 49,029.40
项目 金额
本期使用募集资金 5,193.76
减：暂时补充流动资金余额 10,000.00
减：购买理财产品余额 39,800.00
加：累计募集资金利息扣除手续费净额 2,613.76
其中：以前年度募集资金利息扣除手续费净额 1,659.80
本期募集资金利息扣除手续费净额 953.96
募集资金余额 1,947.80
注：单项数据加总数与合计数可能存在尾差，系计算过程中的四舍五入导致。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《嘉环科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司于2022年4月27日与中国国际金融股份有限公司及招商银行股份有限公司南京月牙湖支行、中信银行南京城中支行、南京银行股份有限公司南京金融城支行、交通银行江苏省分行营业部签署《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2024年12月31日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
序号 开户行 募集资金专户账号 募集资金账户余额
1 招商银行股份有限公司南京 999006585310305 7,917,241.18
月牙湖支行
2 中信银行南京城中支行 8110501011101949341 8,797,269.31
3 南京银行股份有限公司南京 0162200000003287 2,727,269.19
金融城支行
4 交通银行江苏省分行营业部 320006669013002184375 36,177.72
合计 19,477,957.40
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
本报告期募投项目资金使用情况详见本报告附件《2024年年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
本报告期内不涉及。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2023年5月17日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金不超过人民币10,000.00万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会对本次募集资金补充流动资金的事项发表了同意意见，公司保荐机构出具了《关于嘉环科技股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。2024年3月15日，公司将上述实际用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币10,000万元提前归还至募集资金专用账户，并将募集资金归还情况及时告知了保荐机构及保荐代表人。
2024年3月18日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金不超过人民币10,000.00万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司监事会对本次募集资金补充流动资金的事项发表了同意意见，公司保荐机构出具了《关于嘉环科技股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
2023年4月26日，公司召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币45,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过该议案之日起12个月内，可循环滚动使用，保荐机构出具了《关于嘉环科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
2024年4月24日，公司召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六
次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币45,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过该议案之日起12个月内，可循环滚动使用，保荐机构出具了《关于嘉环科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
截至2024年12月31日，报告期内具体实施及收益情况如下：
单位：人民币万元
签约方 产品名称 类型 购买金额 起息日 到期日 是 否 预期年化 实际
到期 收益率 收益
广发银行股份 广发银行“广银创 结构性 2023 2024 年 1.1%或
有限公司南京 富”G款定制版人 存款 11,000.00 年 9 月 3 月 4 是 2.8%或 59.67
江宁支行 民币结构性存款 6 日 日 3%
广发银行股份 广发银行“广银创 结构性 2023 2024 年 1.1%或
有限公司南京 富”G款定制版人 存款 15,000.00 年 9 月 3 月 4 是 2.8%或 81.37
江宁支行 民币结构性存款 6 日 日 3%
招商银行股份 通知存 2023 2024 年
有限公司南京 7 天通知存款 款 5,000.00 年 9 月 4 月 25 是 1.55% 50.38
月牙湖支行 4 日 日
中信银行股份 共赢智信汇率挂 结构性 2023 2024 年 1.25000%
有限公司南京 钩人民币结构性 存款 10,000.00 年 9 月 3 月 4 是 - 120.8
城中支行 存款 16283 期 6 日 日 2.85000% 2
南京银行股份 单位结构性存款 2023 2024 年 1.60%或
有限公司南京 2023 年第 50 期 结构性 2,200.00 年 12 3 月 20 是 2.50%或 16.43
金融城支行 18 号 96 天 存款 月 15 日 2.80%
日
中信银行股份 共赢智信黄金挂 结构性 2024 2024 年 1.05
