证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2025-043
嘉环科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
基本情况
投资金额 38,200.00 万元
投资种类 银行结构性存款
资金来源 募集资金
已履行的审议程序：嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构发表了同意意见，具体内容详见公司披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-019）。
特别风险提示：公司本次购买的理财产品为保本型结构性存款，属于低风险投资产品。但金融市场受宏观经济的影响，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。
一、开立现金管理产品专用结算账户
2025 年8 月20 日，公司开立了募集资金现金管理产品专用结算账户，具体账户
信息如下：
序号 开户名称 开户行 账号
1 嘉环科技股份有限公司 南京银行股份有限公 017628******1960
司鸿信大厦支行
根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等相关规定，上述专用结算账户将仅用于募集资金现金管理产品的结算，不会存放非募集资金或用作其他用途。公司将在现金管理产品到期且无下一步使用或购买计划时及时注销该账户。
二、本次购买现金管理产品概况
（一）现金管理目的
为提高本公司募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和本公司正常经营的情况下，本公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为本公司及股东获取投资回报。
（二）现金管理金额
公司本次现金管理的投资金额38,200.00万元。
（三）资金来源
1、资金来源的一般情况
本次现金管理的资金来源系公司首次公开发行股票的暂时闲置募集资金。
2、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]596号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）7630万股，发行价格为每股14.53元，募集资金总额为人民币110,863.90万元，扣除发行费用7,506.70万元（不含增值税），本次募集资金净额为103,357.20万元。上述募集资金已于2022年4月26日全部到位，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于2022年4月26日出具了《验资报告》（永证验字（2022）第210017号）。上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，公司已与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
3、募集资金的使用和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规的规定，结合本公司的实际情况，制定了《募集资
金管理制度》。公司将严格按照规定使用募集资金。
截至 2025 年 06 月 30 日，公司募集资金的使用和结余情况如下：
单位：万元
项目 金额
实际募集资金净额 103,357.20
减：募投项目累计使用募集资金 56,905.15
其中：以前年度使用募集资金（包括置换预先投入募投项目自筹资金） 54,223.17
本期使用募集资金 2,681.98
减：暂时补充流动资金余额 10,000.00
减：购买理财产品余额 37,800.00
加：累计募集资金利息扣除手续费净额 2,954.81
其中：以前年度募集资金利息扣除手续费净额 2,613.76
本期募集资金利息扣除手续费净额 341.05
募集资金余额 1,606.86
注：单项数据加总数与合计数可能存在尾差，系计算过程中的四舍五入导致。
募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司本次将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
（四）投资方式
1、现金管理产品的基本情况
产品类 产品金额 预计年化收 预计收益 产品期限 有无结 是否构
产品名称 受托方名称 型 （万元） 益率 金额（万 （天） 收益类型 构化安 成关联 资金来源
元） 排 交易
共赢慧信黄 中信银行股份
金挂钩人民 有限公司南京 银行理财 18,000.00 1.00%-1.83% 67.56-123.64 137 保本浮动收 无 否 募集资金
币结构性存 城中支行 益
款 A11504 期
共赢慧信汇 中信银行股份
率挂钩人民 有限公司南京 银行理财 18,000.00 1.00%-1.83% 67.56-123.64 137 保本浮动收 无 否 募集资金
币结构性存 城中支行 益
款 A11505 期
单位结构性 南京银行股份 1.00%或
存款 2025 年 有限公司鸿信 银行理财 2,200.00 1.57%或 8.31或13.05 136 保本浮动收 无 否 募集资金
第 34 期 96 号 大厦支行 1.87% 或 15.54 益
136 天
注：预计收益金额按照预期年化收益率测算，最终收益金额以实际赎回金额为准。
2、合同主要条款
a、中信银行股份有限公司南京城中支行
名称 共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款 A11504 期
产品编码 C25A11504
产品类型 保本浮动收益、封闭式。
收益计算天数 137 天（收益计算天数受提前终止条款约束）。
2025 年 08 月 21 日（如中信银行调整募集期，则收益起计日相应调
收益起计日 整至募集期结束日下一工作日，扣款日至收益起计日之间不计产品
收益）。
2026 年 01 月 05 日（若中信银行调整募集期，受收益起计日、提前
到期日 终止条款等约束，遇中国法定节假日或公休日顺延至下一工作日，
顺延期间不另计算收益）。
如产品正常到期，本金及收益于产品到期日后 0 个工作日内根据实
到账日 际情况一次性支付，如中国法定节假日或公休日则顺延至下一工作
日。
定盘价格:彭博页面 BFIX 屏显示的东京时间下午 3:00 的 XAUUSD
Currency 的值
产品结构要素 期初价格:2025 年 08 月 22 日的定盘价格
信息 期末价格:联系标的观察日的定盘价格
联系标的观察日:2025 年 12 月 31 日
如因节假日等原因在期初或期末无法获得联系标的的定盘价格，则
应当使用可获得的前一个交易日的定盘价格。
基础利率 1.00000%
收益区间 1.00000%-1.83000%
结构性存款利率确定方式如下：（根据每期产品情况实际确定）
（1）如果在联系标的观察日，联系标的“伦敦金即期汇率”期末价格
大于或等于期初价格的 94.90%，产品年化收益率为预期最高收益率
产品收益率确 1.83000%；
定方式 （2）如果在联系标的观察日，联系标的“伦敦金即期汇率”期末价格
小于期初价格的 94.90%,产品年化收益率为预期最低收益率
1.00000%；
上述测算收益依据收益区间假定，不等于实际收益，投资须谨慎。
b、中信银行股份有限公司南京城中支行
名称 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 A11505 期
产品编码 C25A11505
产品类型 保本浮动收益、封闭式。
收益计算天数 137 天（收益计算天数受提前终止条款约束）。
2025 年 08 月 21 日（如中信银行调整募集期，则收益起计日相应调
收益起计日 整至募集期结束日下一工作日，扣款日至收益起计日之间不计产品
