证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-019
上海保隆汽车科技股份有限公司
2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作（2023 年 12 月修订）》及相关格式指引的规定，本公司将 2023 年年度
募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海保隆汽车科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3576号）核准，上海保隆汽科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）41,538,461 股，每股发行价格人民币22.10 元，募集资金总额为人民币 917,999,988.10 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 15,779,507.80 元，实际募集资金净额人民币 902,220,480.30 元
已汇入公司募集资金专用户。上述募集资金已于 2021 年 4 月 22 日全部到账，
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2021]第 1-10004 号《验资报告》。
公司已对募集资金实行了专户存储，并与开户行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
（二）2023 年年度募集资金使用情况及结余情况
明细 金额（元）
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 4,339,404.44
加：利息收入扣除手续费 236,467.45
归还暂时补充流动资金 380,000,000.00
减：本期募投项目支出 182,578,635.18
2023 年 12 月 31 日募集资金余额 201,997,236.71
减：暂时补充流动资金 195,000,000.00
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 6,997,236.71
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率与效益，保护投资
者权益，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月
修订）》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022 年修订）》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司
实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使
用、管理与监督等方面做出了明确的规定。根据《募集资金管理制度》，公司
及子公司上海保隆汽车科技（安徽）有限公司对募集资金实行专户存储，在银
行设立募集资金专户，并连同保荐机构长城证券股份有限公司分别与招商银行
股份有限公司上海分行、华夏银行股份有限公司上海分行、浙商银行股份有限
公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司松江支行、上海农村商业银行
股份有限公司松江支行、中国银行股份有限公司合肥蜀山支行签订了《上海保
隆汽车科技股份有限公司非公开发行股票之募集资金三方监管协议》，明确了
各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 4 个有效的募集资金专户，募集资金存
放情况如下：
开户银行 银行账户 余额（元）
招商银行股份有限公司上海分行 121907432910906 9,882.24
华夏银行股份有限公司上海分行 10579000000010586 72,205.26
上海浦东发展银行股份有限公司松江支行 98080078801700004233 161,628.69
中国银行股份有限公司合肥蜀山支行 178261723387 6,753,520.52
合计 6,997,236.71
注：浙商银行上海分行、上海农商银行松江支行账户已于2022年12月13日销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目的资金使用情况参见本报告附件：募集资金使用
情况对照表。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年 5 月 24 日，公司第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十五
次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用不超过 2 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司
董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)公告(公告编号：2022-042)。以上用于暂时补充流动资金的
2 亿元闲置募集资金已于 2023 年 5 月 19 日全部归还至募集资金专用账户。
2022 年 8 月 29 日，公司第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第十
八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司使用不超过 2 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)公告(公告编号：2022-073)。以上用于暂时补充流动资金
的 2 亿元闲置募集资金已于 2023 年 6 月 26 日全部归还至募集资金专用账户。
2023 年 5 月 24 日，公司第七届董事会第四次会议及第七届监事会第四次会
议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意
公司使用不超过 1.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董
事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)公告(公告编号：2023-045)。以上用于暂时补充流动资金的
1.5 亿元闲置募集资金已于 2023 年 9 月 22 日提前归还 5,000 万元至募集资金专
用账户。
2023 年 7 月 3 日，公司第七届董事会第五次会议及第七届监事会第五次会
议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 1.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告(公告编号：2023-058)。以上用于暂时补充流动资金的
1.05 亿元闲置募集资金已于 2023 年 12 月 27 日提前归还 1,000 万元至募集资金
专用账户。
截止 2023 年12 月 31 日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金为 1.95亿
元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况
报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司募投项目尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
原项目简要情况：年产 2680 万支车用传感器项目，实施主体为上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海保隆汽车科技（安徽）有限公司（以下简称“合肥保隆”），投资金额为 72,058 万元，其中募集资金投入金额为 29,547.41 万元。
新项目简要情况：年产 480 万只ADAS智能感知传感器项目，实施主体为合肥保隆，投资金额预计为 33,000 万元，其中募集资金投入金额为 29,547.41 万元，项目资金的不足部分将由公司自筹资金解决。
原项目与新项目关系：“年产 480 万只ADAS智能感知传感器项目”的产品及产能为原“年产 2680 万支车用传感器项目”的部分内容，新项目系原项目的组成部分。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告（公告编号：2023-059）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：
1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 27 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 91,800.00 本年度投入募集资金总额 18,257.86
变更用途的募集资金总额
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