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603196 沪市 日播时尚


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日播时尚:日播时尚关于使用闲置自有资金委托理财的公告

公告日期:2024-04-27

日播时尚:日播时尚关于使用闲置自有资金委托理财的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603196          证券简称:日播时尚          公告编号:2024-017
              日播时尚集团股份有限公司

          关于使用闲置自有资金委托理财的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:

     投资种类:银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等;

     投资金额:预计单日最高余额上限为 3 亿元人民币;

     履行的审议程序:经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三
      次会议审议通过。

     特别风险提示:公司委托理财的范围主要是安全性高、流动性好的低风险型
      理财产品,不排除受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等
      风险因素的影响,收益具有不确定性。

    一、委托理财概况

  (一)委托理财的目的

  在不影响公司日常经营及发展的前提下,合理利用自有资金进行委托理财,提高资金使用效率,降低财务成本,增加现金资产收益。

  (二)委托理财金额

  公司拟使用闲置自有资金进行委托理财,单日最高余额上限为 3 亿元人民币。
  (三)资金来源

  本次委托理财的资金来源为闲置自有资金。

  (四)委托理财投资方式

  根据公司经营计划和资金使用情况,在保证资金流动性和安全性的基础上,委托理财的受托方不限于商业银行、证券公司、信托公司、资产管理公司等金融机构,并在上述额度范围内授权公司经营管理层具体实施委托理财事宜。

  (五)委托理财授权期限:自 2024 年 5 月 1 日起至 2025 年 4 月 30 日止。


    二、审议程序

  公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十
三次会议,分别审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。本次预计使用闲置自有资金委托理财额度不需要提交股东大会审议,符合公司内部资金管理的要求。

    三、投资风险分析及风险控制措施

  (一)投资风险

  委托理财可能存在市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等。

  (二)风险控制措施

  针对上述风险,公司采取措施如下:

  1、经公司董事会批准,授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务中心负责组织实施,根据公司流动资金情况,理财产品安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,由公司财务负责人进行审核后报董事长审批。

  2、公司财务中心建立台账,对理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作;及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,切实控制投资风险。

  3、公司审计部负责对理财资金的使用与管理情况进行审计与监督。

  4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  5、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相关损益情况。

    四、对公司的影响

  在符合国家法律法规及保证公司日常经营需求和资金安全的前提下,公司运用闲置自有资金进行委托理财,能提高资金使用效率,降低财务成本,增加现金资产收益,符合公司及全体股东的利益,对公司有积极的影响。

  特此公告。

                                          日播时尚集团股份有限公司董事会
                                                        2024 年 4 月 27 日
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