证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-022
烟台亚通精工机械股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2726 号文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000.00 万股，每股发行价为 29.09 元，应募集资金总额为人民币 87,270.00 万元，根据有关规定扣除承销和保荐费用 6,000.00 万元后，实际
募集资金金额为 81,270.00 万元。该募集资金已于 2023 年 2 月 14 日到账。上述
资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2023]100Z0004 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。另扣除其他与发行权益性证券直接相关的费用 2,835.19 万元后，公司本次募集资金净额为 78,434.81 万元。
2、募集资金使用和结余情况
单位：万元 币种：人民币
项目 金额
募集资金总额 87,270.00
减：承销和保荐费用 6,000.00
募集资金实际收到金额 81,270.00
减：其他与发行权益性证券直接相关的费用 2,835.19
募集资金净额 78,434.81
减：已累计投入募集项目资金 5,573.69
项目 金额
其中：2023 年度投入募集项目资金 5,573.69
减：永久补充流动资金 30,000.00
其中：2023 年度永久补充流动资金 30,000.00
加：投资理财收益 333.07
加：利息收入 212.19
减：手续费用 0.00
减：闲置资金暂时补充流动资金（注） 25,000.00
募集资金账户余额合计 18,406.39
注：2023 年 3 月 7 日召开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 1.8 亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准议案之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金
专用账户；2023 年 7 月 25 日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 1.2 亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准议案之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资
金专用账户。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金中 15,000.00 万元存放于招商银行股份有限
公司烟台莱州支行 535902021310678 账户中、10,000.00 万元存放于上海浦东发展银行股份有限公司烟台莱州支行 14650078801700000477 账户中，均用于暂时补充流动资金。
二、募集资金管理情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监督要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2023 年 2 月 1 日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行（以下
简称“浦发银行烟台分行”）和东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在浦发银行烟台分行开设募集资金专项账户（账号：14650078801600001222）。
2023 年 2 月 1 日，本公司与招商银行股份有限公司烟台分行（以下简称“招
商银行烟台分行 1”）和东吴证券签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行烟
台分行 1 开设募集资金专项账户（账号：535902021310999）。
2023 年 2 月 1 日，本公司与兴业银行股份有限公司烟台分行（以下简称“兴
业银行烟台分行”）和东吴证券签署《募集资金三方监管协议》，在兴业银行烟台分行开设募集资金专项账户（账号：378050100100089672）。
2023 年 8 月 10 日，本公司及本公司子公司莱州亚通重型装备有限公司与招商
银行股份有限公司烟台分行（以下简称“招商银行烟台分行 2”）和东吴证券签署《募集资金四方监管协议》，在招商银行烟台分行 2 开设募集资金专项账户（账号：535902418710101）。
上述三方监管协议和四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三
方监管协议（范本）》均不存在重大差异，截至 2023 年 12 月 31 日，协议各方均按
照募集资金存储监管协议的规定行使权利、履行义务。
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：元 币种：人民币
银 行 名 称 银行账号 初始存放金额 截至日余额
上海浦东发展银行股份有 14650078801600001222 200,000,000.00 102,647,972.97
限公司烟台分行
招商银行股份有限公司烟 535902021310999 551,700,000.00 75,619,912.03
台分行
兴业银行股份有限公司烟 378050100100089672 60,000,000.00 5,627,195.52
台分行
招商银行股份有限公司烟 535902418710101 1,000,000.00 168,796.39
台分行
合 计 812,700,000.00 184,063,801.91
注：截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金及利息余额 434,063,801.91 元，暂时补充流动资
金人民币 250,000,000.00 元，截至日存放于募集资金专用账户的募集资金及利息人民币184,063,801.91 元。
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 5,573.69 万元，用于“莱州生产基地建设项目”和“上海研发中心建设项目”。具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2023 年度，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年 3 月 7 日召开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 1.8 亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准议案之
日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户；2023 年 7 月 25 日召开的第
二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 1.2 亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准议案之日起不超过 12 个月，到期归还至
募集资金专用账户。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金中 15,000.00 万元存放于
招商银行股份有限公司烟台莱州支行 535902021310678 账户中、10,000.00 万元存放于上海浦东发展银行股份有限公司烟台莱州支行 14650078801700000477 账户中，均用于暂时补充流动资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2023 年 3 月 7 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次
会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意在不影响公司募投项目资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人民币 2 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的各类保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等。使用期限自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及使
用期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 8 日在上海证
券交易所网站披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2023-003）
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情
况如下：
序
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