证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2022-036
安徽万朗磁塑股份有限公司关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：兴业银行股份有限公司合肥分行、交通银行股份有限公司安徽省分行
现金管理金额：人民币5,000.00万元
现金管理类型：结构性存款产品
履行的审议程序：
安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”或“万朗磁塑”）于 2022年 3 月 14 日，分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体详见公司于
2022 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
公司于近日使用部分暂时闲置募集资金购买了兴业银行股份有限公司合肥分行（以下简称“兴业银行”）、交通银行股份有限公司安徽省分行（以下简称“交通银行”）的结构性存款，现将有关情况公告如下：
一、本次现金管理的概况
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
（二）现金管理金额
本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的总金额为人民币 5,000.00 万元。
（三）资金来源
公司暂时闲置的募集资金。
（四）现金管理产品基本情况
2022 年 5 月 24 日，公司与兴业银行签订了兴业银行企业金融人民币结构性
存款协议书，购买一笔人民币 3,500.00 万元的结构性存款；公司与交通银行签
订了交通银行 “蕴通财富”定期型结构性存款协议，购买一笔人民币 1,500.00
万元的结构性存款，具体情况如下：
单位：万元
受托 预计 是否构
产品类 预计年化 产品 收益类 结构化
方名 产品名称 金额 收益 成关联
型 收益率 期限 型 安排
称 金额 交易
3.25%或 保本浮
兴业 结构性 兴业银行企业金融
3,500.00 3.04%或 / 92 天 动收益 不适用 否
银行 存款 人民币结构性存款
1.50% 型
交通银行蕴通财富 2.85%或 保本浮
交通 结构性
定期型结构性存款 1,500.00 2.65%或 / 98 天 动收益 不适用 否
银行 存款
98 天 1.35% 型
二、本次现金管理的具体情况
（一）理财合同的主要条款
1、第一笔 3,500.00 万元兴业银行企业金融人民币结构性存款主要条款
存款币种 人民币
存款性质 保本浮动收益型
存款规模 3,500.00 万元
存款期限 92 天
认购期 2022 年 5 月 24 日
起息日（成立日） 2022 年 5 月 25 日
到期日 2022 年 8 月 25 日
到期日当日，遇非工作日则顺延至其后第一个工作日，如期间
兑付日
存款产品提前终止，兑付日原则上为提前终止日当日。
观察标的 上海黄金交易所之上海金上午基准价
观察日 2022 年 8 月 22 日
观察日价格 观察日之观察标的价格
起息日之下一观察标的工作日之上海黄金交易所之上海金上
参考价格
午基准价
产品收益 本金金额*（固定收益率+浮动收益率）*产品存续天数/365
固定收益率 固定收益率 1.5%/年
若观察日价格大于等于（参考价格*100.50%），则浮动收益率
为 1.75%/年；若观察日价格小于（参考价格*100.50%）且大
浮动收益率
于等于（参考价格*55%），则浮动收益率为 1.54%/年；若观
察日价格小于（参考价格*55%），则浮动收益率为零。
2、第二笔 1,500.00 万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天主要条
款
存款币种 人民币
存款性质 保本浮动收益型
存款规模 1,500.00 万元
存款期限 98 天
成立日 2022 年 5 月 26 日
到期日 2022 年 9 月 1 日
高档收益率：2.85%
浮动收益率范围 中档收益率：2.65%
低档收益率：1.35%（年化，下同）
产品到账日 产品到期日当日
挂钩标的 EUR/USD汇率中间价
汇率观察日 2022 年 8 月 29 日
汇率初始价为产品成立日当天彭博“BFIX”页面公布的东京时
间上午 9：00 整的EURUSD中间价汇率。彭博BFIX页面不可读或
汇率初始价 不能合理反映市场参与者当前使用的可交易汇率时，则该汇率
将由交通银行以商业合理的方式本着公平合理的原则全权决
定。
汇率定盘价为汇率观察日当天彭博“BFIX”页面公布的东京时
间下午 15：00 整的EURUSD中间价汇率。彭博BFIX页面不可读
汇率定盘价 或不能合理反映市场参与者当前使用的可交易汇率时，则该汇
率将由交通银行以商业合理的方式本着公平合理的原则全权
决定。
行权价 1：汇率初始价减 0.1071
行权价 2：汇率初始价加 0.0824
产品结构参数 高档收益率：低于等于行权价 1 收益率
中档收益率：高于行权价 1 且低于等于行权价 2
低档收益率：高于行权价 2 收益率
（1）若汇率观察日汇率定盘价低于等于行权价 1，则整个存
续期客户获得的实际年化收益率为高档收益率。
（2）若汇率观察日汇率定盘价高于行权价 1，且低于等于行
权价 2，则整个存续期客户获得的实际年化收益率为中档收益
率。
收益率（年化）
（3）若汇率观察日汇率定盘价高于行权价 2，则整个存续期
客户获得的实际年化收益率为低档收益率。
投资者所能获得的收益以银行按照本产品协议约定计算并实
际支付为准，该等收益不超过按本产品协议约定的产品年化收
益率计算的收益。
产品收益 本金×实际收益率（年化）×实际产品期限/365
（二）现金管理的资金投向
本次现金管理的资金投向系购买兴业银行、交通银行结构性存款，上述两家银行在产品到期日向公司支付全部人民币本金，并按照规定，向公司支付利息。
（三）现金管理说明
本次使用闲置募集资金进行现金管理，符合安全性高、流动性好、保本型的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。
三、公司对现金管理相关风险的内部控制
公司本次以闲置募集资金投资的结构性存款安全性高，风险可控。公司按照相关业务流程完成审核、审批及资金入账及划出程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。具体如下：
1.公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金；
2.公司本次选取了保本的银行结构性存款，投资风险较小，在公司可控范围之内，一旦发现或判断存在影响投资产品收益的因素发生，公司将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险；
3.独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4.公司内部审计部门每半年应对资金使用情况进行审计与监督，定期对理财产品进行检查，并及时向董事会审计委员会报告检查结果；
5.公司将建立台账，及时分析和跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全；
6.公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。
公司将与兴业银行、交通银行保持密切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
四、
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