证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2022-013
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]705 号文核准，浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江红蜻蜓”）首次公开发行人民币普通
股（A 股）5,880 万股，发行价格每股 17.70 元，募集资金总额为 1,040,760,000.00
元，扣除各项发行费用 66,934,467.00 元，实际募集资金净额为 973,825,533.00元，其中股本 58,800,000.00 元，资本公积（资本溢价）915,025,533.00 元。以上募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2015]第 610451 号验资报告。
(二) 2021 年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 982,220,414.74 元。
时间 金额（人民币元）
2020 年 12 月 31 日募集资金余额 958,755,647.26
减：2021 年度已使用 637,953.00
永久补充流动资金
加：2021 年度收益总额 24,102,720.48
其中：2021 年度理财产品收益金额 332,510.32
2021 年度结构性存款收益金额 20,665,398.14
2021 年度大额存单和通知存款收益金 1,994,587.88
额
活期存款利息扣除手续费金额 1,110,274.14
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 982,220,414.74
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均作出明确的规定，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理办法》的相关规定。
募集资金到位后，公司与中国农业银行股份有限公司永嘉瓯北支行、中国工商银行股份有限公司永嘉支行、中国银行股份有限公司温州永嘉瓯北支行、招商银行股份有限公司温州江滨支行、兴业银行股份有限公司温州永嘉支行及保荐人国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
为了便于公司“杭州绿谷旗舰店”在杭州地区实施，同时，为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定和公司有关制度文件，公司与旗下子公司杭州红蜻蜓网络科技有限公司、子公司募集资金专项账户开户行中国银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2017年 10 月 25 日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司签订监管协议的募集资金专项账户存储如下：
银行名称 账户名称 银行账号 余额（元） 存储形式 期限
中国农业银行 浙江红蜻蜓鞋业 活 期 专 用 账
19240901040021759 149,075,239.09 活期
永嘉瓯北支行 股份有限公司 户
中国农业银行 浙江红蜻蜓鞋业 187
200,000,000.00 结构性存款
永嘉瓯北支行 股份有限公司 天
小计 349,075,239.09
银行名称 账户名称 银行账号 余额（元） 存储形式 期限
中国银行温州 浙江红蜻蜓鞋业 活 期 专 用 账
350668708684 5,566,417.42 活期
永嘉瓯北支行 股份有限公司 户
中国银行温州 浙江红蜻蜓鞋业 184
85,000,000.00 结构性存款
永嘉瓯北支行 股份有限公司 天
中国银行温州 浙江红蜻蜓鞋业
95,000,000.00 结构性存款 92 天
永嘉瓯北支行 股份有限公司
小计 185,566,417.42
中国工商银行 浙江红蜻蜓鞋业 活 期 专 用 账
1203285029200888681 3,502,408.65 活期
永嘉支行 股份有限公司 户
中国工商银行 浙江红蜻蜓鞋业
29,580,000.00 7 天通知存款 7 天
永嘉支行 股份有限公司
中国工商银行 浙江红蜻蜓鞋业 150
100,000,000.00 结构性存款
永嘉支行 股份有限公司 天
中国工商银行 浙江红蜻蜓鞋业 194
70,000,000.00 结构性存款
永嘉支行 股份有限公司 天
小计 203,082,408.65
招商银行温州 浙江红蜻蜓鞋业 活 期 专 用 账
577903059210405 17,091,357.27 活期
江滨支行 股份有限公司 户
招商银行温州 浙江红蜻蜓鞋业
60,000,000.00 结构性存款 90 天
江滨支行 股份有限公司
招商银行温州 浙江红蜻蜓鞋业
60,000,000.00 结构性存款 90 天
江滨支行 股份有限公司
招商银行温州 浙江红蜻蜓鞋业 183
6,000,000.00 理财产品
江滨支行 股份有限公司 天
小计 143,091,357.27
兴业银行温州 浙江红蜻蜓鞋业 活 期 专 用 账
355810100100186166 3,757,133.
查看PDF原文
