证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2026-004
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
关于使用自有资金支付募投项目部分款项
并以募集资金等额置换的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）本次以自有资金投入募投项目，并以募集资金等额置换自筹资金，符合《上市公司募集资金监管规则》第十五条“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换”之规定。
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司于 2026 年 1 月 13 日召开了第
二届董事会第二十一次会议，审议通过了公司《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司对“营销及服务网络建
设项目”2025 年 7 月 15 日至 2025 年 12 月 31 日期间自有资金投入资金进行等
额置换，金额共计 6,333,575.84 元。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于同意麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2023］1706 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通
股 2,700 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 58.08 元/股，
募集资金总额为人民币 156,816.00 万元，扣除发行费用人民币 13,439.18 万元后，公司本次募集资金净额为人民币 143,376.82 万元，其中超募资金为56,119.22 万元。上述募集资金已经全部到位，安永华明会计师事务所（特殊
普通合伙）审验后，于 2023 年 11 月 2 日出具了编号为安永华明（2023）验字
第 61763891_B01 号《验资报告》。
公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行了专户存储。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及实际募集资金情况，本次募集资金总额扣除发行费用后将具体投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投资额
1 新建年产七万吨高性能涂料项目 43,000.00 37,498.62
2 麦加芯彩嘉定总部和研发中心项目 15,000.00 15,000.00
3 智能仓储建设项目 5,553.47 5,553.47
4 营销及服务网络建设项目 4,205.51 4,205.51
5 补充流动性资金 25,000.00 25,000.00
合计 92,758.98 87,257.60
三、自有资金投入募投项目情况
公司“营销及服务网络建设项目”实施主体为麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司，计划投资总额 4,205.51 万元。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用募集资金（不含本次置换金额）共计
投入 1,996,375.90 元，占比 4.75%，主要为境内展会费用。
募集资金之外，公司 2025 年 7 月 15 日至 12 月 31 日期间以自有资金投入
该项目总计 6,333,575.84 元，主要为营销人员及技术服务人员工资薪金、差旅费用、需以外币支付的境外参展费用等。上述以自有资金投入内容，以募集资金直接支付确有困难的情形如下：
1、由于募投项目在实施过程中需要支付项目人员的工资、奖金等薪酬费用，根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，员工薪酬的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户办理，若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合银行相关规定。根据税务机关、社会保险及住房公积金等有关部门的要求，公司的社会保险、住房公积金及各项税费等费用的缴纳均由公司基本存款账户或一般存款账户统一划转，若通过多个银行账户支付在实际操作中存在困难。
2、公司境外的参展费用，需要以外币进行支付，若采用募集资金专户进行支付，可操作性较差，因此公司根据实际需要，先行以自有资金支付募投项目相关款项。
综合以上，为保障募投项目的顺利推进，提高管理及运营效率，公司以自有资金先行支付上述不便以募集资金账户直接支付的款项，该等安排符合必要性原则。
本次以募集资金置换金额为 6,333,575.84 元，发生时间均在本次置换实
施之前六个月内。
四、本次以募集资金置换六个月内自有资金投入的董事会审议程序以及是否符合监管要求
公司于 2026 年 1 月 13 日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过
了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。该事项无需提交公司股东会审议。
由于以募集资金直接投入确有困难，因此公司以自有资金投入募投项目具有必要性，同时以募集资金置换自有资金在六个月内实施，符合时间要求。因此，本次置换符合《上市公司募集资金监管规则》之规定。
五、专项意见说明
经核查，保荐机构认为：公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项已经公司董事会审议通过，该等安排不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变首次公开发行股票的募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求。
综上，保荐机构对公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项无异议。
六、上网公告文件
（一）第二届董事会第二十一次会议决议；
（二）瑞银证券有限责任公司关于麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见。
特此公告。
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 14 日
