2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1777 号《关于同意浙江鼎龙科技股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A
股）58,880,000 股，每股发行价为人民币 16.80 元，共募集资金人民币 989,184,000.00
元，扣除发行费用 121,434,164.81 元，募集资金净额为人民币 867,749,835.19 元，本
次发行的保荐机构（主承销商）国投证券股份有限公司（曾用名：安信证券股份有限
公司，下同）已将扣除未支付的保荐承销费（不含增值税）人民币 87,048,192.00 元
后的募集资金余额人民币 902,135,808.00 元，于 2023 年 12 月 22 日汇入公司开立的
募集资金专用账户。
上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验
资报告》（信会师报字[2023]第 ZF11362 号）。
截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 募投项目账户
截止 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 729,175,803.00
减：2024 年度使用募集资金 370,385,192.52
其中：支付各项发行费用 5,566,048.30
永久补充流动资金 149,999,990.00
2024 年度募投项目投入 64,804,829.72
置换预先投入募投项目的自筹资金 144,154,400.00
置换预先支付的发行费用 5,859,924.50
加：现金管理收益 3,965,123.27
加：存款利息收入扣减手续费净额 5,295,004.03
2024 年 12 月 31 日募集资金余额 368,050,737.78
其中：存放于募集资金专户余额 200,050,737.78
现金管理账户余额 168,000,000.00
二、 募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已制订《募集资金管理制度》，
并对募集资金进行了专项存储。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》要求，2023 年
12 月 22 日，公司已与保荐机构国投证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司
杭州江城支行、杭州银行股份有限公司科技支行、招商银行股份有限公司深圳宝安支
行、中信银行股份有限公司杭州萧山支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异。
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金存放具体情况如下：
单位：人民币元
账户 2024 年 12 月 31 日
开户银行 银行账号 用途
状态 账户余额
中信银行股份有限公司 年产 1,320 吨特种材料单
8110801012902823660 正常 8,227,676.87
杭州萧山支行 体及美发助剂项目
杭州银行股份有限公司 年产 1,320 吨特种材料单
科技支行 3301041060000171870 正常 187,452,834.82 体及美发助剂项目
中国工商银行股份有限
1202027729900338743 正常 33,014.28 补充流动资金项目
公司杭州城站支行
招商银行股份有限公司
755970039010008 正常 4,337,211.81 超募资金
深圳宝安支行
合计 200,050,737.78
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2024 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
公司于2024年4月24日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的议案》，同意公司使用首次公开发行募集资金合计人民币 150,014,324.50 元置换预
先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。上述募集资金置换情况经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《募集资金置换专项鉴证报告（信会师报字[2024]
第 ZF10471 号）》。截至 2024 年 12 月 31 日，上述置换已完成。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司 2024 年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2024 年 2 月 7 日召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次
会议、2024 年 2 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币
4 亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。上述投资额度自公司股东
大会审议通过之日起 12 个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度，
闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
截止 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品余额为 1.68 亿
元，投资产品类型为结构性存款，未超过公告限额，具体情况如下：
单位：人民币万元
预期年化
签约银行 产品名称 金额 起息日 到期日
收益率
杭州银行股份有 “添利宝”结构性存款（挂
1,800.00 2024/11/6 2025/5/6 2.40%
限公司科技支行 钩汇率 B 款）
中信银行股份有
共赢智信汇率挂钩人民币
限公司杭州萧山 5,000.00 2024/12/11 2025/2/24 1.05-2.2%
结构性存款 19250 期
支行
招商银行股份有
招商银行点金系列看涨两
限公司深圳宝安 10,000.00 2024/12/10 2025/1/10 1.3-1.95%
层区间 31 天结构性存款
支行
合计 16,800.00
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归
