证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2026-024
海南矿业股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》的规定，海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“海南矿业”）董事会编制了 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。具体如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会核准，公司于 2021 年 8 月 18 日向 14 名投资者发行人民币普
通股（A 股）66,981,415 股，发行价格每股人民币 11.30 元，募集资金总额人民币 756,889,989.50 元，募集资金净额为人民币 746,045,107.18 元。本次非公开发行新增注册资本实收情况业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）以上会师报字(2021)第 8754 号验资报告验证。
募集资金基本情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2021 年非公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 8 月 19 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 756,889,989.50
其中：超募资金金额 -
减：直接支付发行费用 10,844,882.32
二、募集资金净额 746,045,107.18
减：
以前年度已使用金额 414,259,298.63
本年度使用金额 135,142,519.25
暂时补流金额 -
现金管理金额 -
银行手续费支出及汇兑损益 14,741.46
加：
募集资金利息收入 28,963,152.22
三、报告期期末募集资金余额 225,591,700.06
二、募集资金管理情况
1、募集资金管理的相关制度情况
公司制定了《募集资金管理制度》，自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。
2、募集资金的存储情况
按照《募集资金管理制度》的规定，公司已在中国工商银行股份有限公司昌江支行、海南银行股份有限公司、招商银行股份有限公司海口分行和中信银行股份有限公司海口分行开立募集资金专用账户，募集资金专用账户于 2025 年 12月 31 日的具体情况如下表所示：
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2021 年非公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 8 月 19 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
中国工商银行股份有 2201027029200118571 13,535.48 使用中
限公司昌江支行
海南 矿业 海南银行股份有限公 6001011500255 153,010,482.70 使用中
股份 有限 司
公司 招商银行股份有限公 898900050610566 172,751.95 使用中
司海口分行
中信银行股份有限公 8115801012200069280 72,394,929.93 使用中
司海口分行
合计 225,591,700.06
3、募集资金专户存储监管情况
2021 年 9 月，公司、海通证券股份有限公司和德邦证券股份有限公司分别与
工商银行昌江支行、海南银行、中信银行海口分行及招商银行海口分行签订了《募集资金三方监管协议》。前述协议与上交所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2023 年 10 月，鉴于公司保荐机构的更换，公司、国泰海通证券股份有限公
司、德邦证券股份有限公司以及存放募集资金的监管银行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上交所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2025 年 12 月 31 日，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行
使权利，履行义务。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
公司自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间投入募集资金项目的金额
为人民币 135,142,519.25 元，截至 2025 年 12 月 31 日，累计投入募集资金项目
的金额为人民币 549,401,817.88 元（具体情况详见附件《2021 年非公开发行股份募集资金使用情况对照表》）。
2、募投项目先期投入及置换情况
本年度，公司未发生募投项目先期投入及置换情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本年度，公司无使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
本年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。
7、节余募集资金使用情况
本年度，公司不存在节余募集资金投资项目使用的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本年度，公司不存在变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金的使用及信息披露已按《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定执行，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
上会会计师事务所（特殊普通合伙）认为：海南矿业编制的截至 2025 年 12
月 31 日止的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方
面如实反映了海南矿业截至 2025 年 12 月 31 日止的募集资金存放、管理与使用
情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，联合保荐机构国泰海通证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司认为：海南矿业 2025 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行
了专户存储和使用，截至 2025 年 12 月 31 日，海南矿业不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，海南矿业募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。联合保荐机构对海南矿业2025 年度募集资金存放与使用情况无异议。
特此公告。
附件：2021 年非公开发行股份募集资金使用情况对照表
海南矿业股份有限公司董事会
2026 年 3 月 25 日
附件：
2021 年非公开发行股份募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年非公开发行股份
募集资金到账日期 2021 年 8 月 19 日
募集资金总额 75,689.00（注 1）
本年度投入募集资金总额
