证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2024-024
山东玲珑轮胎股份有限公司
关于公司 2023 年度募集资金存放
与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规的要求，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2023 年 1-12 月募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
本报告所指募集资金包括2020年11月募集的增资发行人民币普
通股(A 股)资金(以下简称“增资发行募集资金”)及 2022 年 3 月募
集的非公开发行人民币普通股(A 股)资金(以下简称“非公开发行募集资金”)(“增资发行募集资金”及“非公开发行募集资金”合称为“募集资金”)。
(一)增资发行募集资金
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 16 日签发的证监
许可[2020]2322 号文《关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司增发股
票的批复》，本公司于 2020 年 11 月 26 日增资发行 63,798,000 股人
民币普通股(A 股)，每股发行价格为人民币 31.21 元，共募集资金人民币 1,991,135,580 元。扣除发行费用人民币 12,518,090 元后，募
集资金净额为人民币 1,978,617,490 元，上述资金于 2020 年 11 月
26 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2020)第 1050 号验资报告。
截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司本年度使用增资发行募集资
金 人 民 币 39,175,096 元 ， 累 计 使 用 募 集 资 金 总 额 人 民 币
1,919,294,176 元。
鉴于增资发行募集资金投资项目均已建设完成，本公司经充分论
证后，于 2023 年 4 月 17 日经总裁审批，将增资发行募集资金投
资项目“荆门年产 800 万套半钢和 120 万套全钢高性能轮胎生产项目”进行结项，并将结余募集资金总额人民币 62,052,664 元(其中：增资发行募集资金余额人民币 59,323,314 元，收到的银行利息人民币 2,729,350 元)永久补充流动资金，占实际募集资金净额的 3.14%，并已办理募集资金专户注销手续。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定，募投项目全部完成后，结余募集资金(包括利息收入)低于 500 万或者低于募集资金净额 5% 的，可以免于履行董事会审议程序以及无需经独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见等程序。
(二)非公开发行募集资金
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 2 日签发的证监许
可[2022]395 号文《关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司非公开发行
股票的批复》，本公司于 2022 年 3 月 30 日非公开发行 112,121,212
股人民币普通股(A 股)，每股发行价格为人民币 21.45 元，共募集资
金人民币 2,404,999,997 元。扣除发行费用人民币 20,193,778 元后，
募集资金净额为人民币 2,384,806,219 元，上述资金于 2022 年 3 月
30 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验
证并出具普华永道中天验字(2022)第 276 号验资报告。
截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司本年度使用非公开发行募集
资金人民币 497,554,378 元，累计使用募集资金总额人民币
2,014,174,166 元，尚未使用的募集资金余额为人民币 372,451,966
元，含累计收到的募集资金利息收入(扣减手续费)人民币 1,819,913
元。其中，人民币 350,000,000 元系经 2023 年 3 月 17 日本公司第五
届董事会第七次会议审议通过，并经独立董事、监事会及保荐机构均
发表明确同意的意见后使用闲置募集资金暂时补充流动资金，非公开
发行募集资金存放专项账户余额人民币 22,451,966 元。
项目 金额(人民币元)
2022 年 3 月实际收到的募集资金净额 2,384,806,219
减：永久性补流 634,806,519
减：累计投入募投项目 1,379,367,647
其中：以前年度累计使用的募集资金 881,813,269
本年度投入募投项目支出 497,554,378
加：累计收到的募集资金利息收入(扣减手续费) 1,819,913
2023 年 12 月 31 日尚未使用募集资金余额 372,451,966
其中：2023 年度末用于现金管理的暂时闲置资金本金 350,000,000
2023 年 12 月 31 日募集资金专户存储余额 22,451,966
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《山东玲珑轮胎股份有限公司募集资金管理制度》，根据该制度，本公司
对募集资金实行专户存储。截至 2023 年 12 月 31 日止，尚未使用的
募集资金存放专项账户的余额如下：
(一)增资发行募集资金
2020 年 11 月 30 日，本公司与保荐机构安信证券股份有限公司
以及汇丰银行(中国)有限公司青岛分行、中国建设银行股份有限公司招远支行及开泰银行(中国)有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议条款与《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》中第十三号 上市公司募集资金相关公告所规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》的相关规定不存在重大差异。
2021 年 10 月 30 日，本公司披露了《关于变更持续督导保荐机
构及保荐代表人的公告》，本公司聘请中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)担任本公司非公开发行 A 股股票的保荐机构，并由中信证券承接原保荐机构安信证券股份有限公司未完成的持续督导工作。
鉴于保荐机构的更换，为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规和规范
有限公司青岛分行和中国建设银行股份有限公司招远支行分别重新
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至 2023 年 12 月 31 日止，增资发行募集资金投资项目已经结
项，且本公司将结余募集资金总额人民币 62,052,664 元(其中：增资
发行募集资金余额人民币 59,323,314 元，收到的银行利息人民币
2,729,350 元)永久补充流动资金，募集资金存放专项账户已无余额。
本公司开立于汇丰银行(中国)有限公司青岛分行的募集资金存放专
项账户(账号：624-034658-050)和开立于中国建设银行股份有限公司
招远支行的募集资金存放专项账户(账号：37050166628000001286)
已于 2023 年度予以销户。
(二)非公开发行募集资金
单位：人民币元
非公开发行募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额
汇丰银行(中国)有限公司长春分行 175-001213-013 活期 22,228,287
中国工商银行股份有限公司招远支行 1606021729200216540 活期 223,679
合计 22,451,966
本公司开立于交通银行股份有限公司烟台招远支行的募集资金
存放专项账户(账号：724899991013000042937)已于 2023 年度予以销
户。
2022 年 4 月 1 日，本公司、本公司之子公司吉林玲珑轮胎有限
公司与保荐机构中信证券以及汇丰银行(中国)有限公司长春分行、中
国工商银行股份有限公司招远支行、交通银行股份有限公司烟台招远
支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专
户存储四方监管协议》，相关协议条款与《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》中第十三号 上市公司募集资金相关公告所规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》的相关规定不存在重大差异。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）增资发行募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额 1,978,617,490 本年度投入募集资金总额 39,175,096
变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 1,919,294,176
变更用途的募集资金总额比例 无
截至期末累计投截 至 期项目达到 项 目 可
已变更项目， 募集资金承诺 调整后投资 截至期末承诺 本 年 度 投 截至期末累计入金额与承诺投末 投 入预定可使 本年度实现是否达行 性 是
承诺投资项目 含部分变更 投资总额 总额 投入金额(1) 入金额 投入金额 入金额的差额 进度 用状态日 的效益 到预计否 发 生
(如有)
查看PDF原文
