601881 沪市 中国银河

证券代码：601881                                            证券简称：中国银河
        中国银河证券股份有限公司

          2022 年第一季度报告

                                                1


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示
 (一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
 (二)公司负责人陈共炎、主管会计工作负责人薛军及会计机构负责人（会计主管人员）樊敏非保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
 (三)第一季度财务报表是否经审计
 □是 √否
 一、 主要财务数据
 (一)主要会计数据和财务指标

                                                              单位：元 币种：人民币

            项目                        本报告期            本报告期比上年同期增减
                                                                    变动幅度(%)

营业收入                                    7,337,087,526.07                    -3.20

归属于上市公司股东的净利润                  1,555,288,063.74                  -21.65

归属于上市公司股东的扣除非经常              1,549,008,499.89                  -22.58
性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额                17,432,704,552.09                    90.64

基本每股收益（元/股）                                  0.14                  -30.00

稀释每股收益（元/股）                                  0.14                  -30.00

加权平均净资产收益率（%）                              1.64        减少 0.93 个百分点

                                                                        本报告期末比
                                    本报告期末          上年度末      上年度末增减
                                                                          变动幅度(%)

总资产                          577,306,732,958.21  560,135,032,623.76          3.07

归属于上市公司股东的所有者权益  101,477,343,287.46  98,955,798,424.87          2.55


  (二)非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

                                                                单位：元 币种：人民币

                  项目                        本期金额                  说明

 非流动资产处置损益                              -245,009.83  主要是固定资产处置损益

 计入当期损益的政府补助，但与公司正常

 经营业务密切相关，符合国家政策规定、          10,075,000.00  主要是非经营性政府补贴
 按照一定标准定额或定量持续享受的政府                        收入

 补助除外

 捐赠支出                                        -20,000.00  捐赠支出

 除上述各项之外的其他营业外收入和支出          -1,279,173.10

 减：所得税影响额                              2,223,690.72

    少数股东权益影响额（税后）                    27,562.50

                  合计                          6,279,563.85

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
  项目界定为经常性损益项目的情况说明

  □适用 √不适用

  (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

  √适用 □不适用

          项目名称            变动比例                    主要原因

                                （%）

 归属于上市公司股东的净利润      -21.65  主要是本报告期营业收入减少和营业支出增加

 归属于上市公司股东的扣除非      -22.58  主要是本报告期营业收入减少和营业支出增加

 经常性损益的净利润

 基本每股收益（元/股）            -30.00  主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润减少

 稀释每股收益（元/股）            -30.00  主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润减少

 经营活动产生的现金流量净额        90.64  主要为处置交易性金融资产现金净流入、融出资金、
                                        回购业务现金净流入增加

  合并财务报表主要项目会计数据

                                                                单位：元 币种：人民币

    项目        2022 年 3 月 31 日  2021 年 12 月 31 日  变动比          主要原因

                                                      例（%）

应付短期融资款  39,146,651,582.51  27,996,979,705.08    39.82  应付短期融资款规模增加

拆入资金          9,843,474,008.16  16,127,940,543.20    -38.97  转融通融入资金规模下降

交易性金融负债  22,837,651,580.06  16,583,935,089.21    37.71  浮动收益凭证和债券借贷
                                                                规模增加


衍生金融负债      2,996,946,606.80  4,647,303,893.40    -35.51  衍生工具公允价值波动

应交税费            523,160,301.48    767,125,717.59    -31.80  主要是应交代扣代缴税金
                                                                减少

应付款项          7,962,372,112.95  5,301,303,947.49    50.20  境外子公司应付清算款增
                                                                加

    项目        2022 年 1-3 月      2021 年 1-3 月    变动比          主要原因

                                                      例（%）

投资收益            837,950,183.75  1,758,000,983.66    -52.34  金融工具投资收益减少

公允价值变动收    -272,559,149.58    -402,926,472.78    32.36  金融工具估值变化

益

汇兑收益              9,586,380.63      21,180,499.45    -54.74  汇率变动影响

资产处置收益          -245,009.83        301,382.63        -  固定资产处置收益减少

信用减值损失        139,083,532.14      50,723,745.97    174.20  计提融资类业务信用减值
                                                                损失增加

其他资产减值损      -7,674,577.04      48,842,734.81        -  子公司存货减值损失减少
失

营业外收入          10,222,649.80        798,305.44  1,180.54  非经营性政府补助收入增
                                                                加

营业外支出            1,446,822.90      38,064,523.59    -96.20  计提预计负债减少

所得税费用          158,189,788.65    490,920,588.36    -67.78  应纳所得税额减少

其他综合收益的      -83,610,916.86    -122,956,857.90    32.00  其他权益工具投资、其他债
税后净额                                                        权投资公允价值变动

经营活动产生的                                                  主要为处置交易性金融资
现金流量净额    17,432,704,552.09  9,144,476,447.12    90.64  产现金净流入、融出资金、
                                                                回购业务现金净流入增加

投资活动产生的  -23,404,561,129.90  -2,459,985,426.73  -851.41  其他债权投资、其他权益工
现金流量净额