证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-007
中国科技出版传媒股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理委托方：中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”） 到期赎回现金管理受托方：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）
继续进行现金管理受托方：招商银行股份有限公司
到期赎回现金管理金额：人民币10,000万元
继续进行现金管理金额：人民币10,000万元
到期赎回现金管理产品名称及产品期限：招商银行单位大额存单20230256期
继续进行现金管理产品名称及产品期限：招商银行单位大额存单20230256期 履行的审议程序：
公司于2024年5月20日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过8亿元的闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机，严格遵守审慎投资原则，阶段性购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品，以上资金额度自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了同意意见。具体详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-017）。
风险提示：
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的保本型产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请广大投资者注意投资风险。
一、 使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2024年3月14日，公司使用部分闲置募集资金在招商银行购买了10,000万元单位大额存单。截至本公告披露日，上述单位大额存单已全部到期赎回，收回本金人民币10,000万元，取得理财收益人民币319.58万元，募集资金本金及理财收益均已归还至募集资金账户。具体情况如下：
受托 金额 实际起息 实际赎回 实际赎 实际收
方 产品类型 产品名称 （万元） 日期 日期 回本金 益（万
（万元） 元）
招商银行
招商 单位大额 单位大额
银行 存单 存单 10,000 2024-3-14 2025-3-3 10,000 319.58
20230256
期
合计 10,000 / / 10,000 319.58
二、 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
为提高闲置募集资金使用效率，增加现金资产收益，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，为公司及股东获取更多的投资回报，在公司2023年年度股东大会审议通过的额度及决议有效期内，公司拟使用部分闲置募集资金继续进行现金管理。
（二）现金管理金额
人民币10,000万元。
（三）资金来源
公司部分闲置募集资金。
（四）投资方式及现金管理产品的基本情况
1. 招商银行单位大额存单20230256期
受托方名称 招商银行股份有限公司
产品名称 招商银行单位大额存单 20230256 期
产品金额 10,000 万元
产品类型 大额存单
收益类型 保本固定收益型
存款币种 人民币
预期年化收益率 3.25%
成立日 2023-03-15
起息日 2025-03-03
到期日 2026-03-15
产品期限 不超过 12 个月
收益分配方式 -
是否构成关联关系 否
以上投资产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，到期后将及时归还至募集资金专用账户，不影响募投项目正常进行。
三、审议程序
公司于2024年5月20日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过8亿元的闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机，严格遵守审慎投资原则，阶段性购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品，以上资金额度自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。
公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了同意意见。具体详见公
司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-017）。
四、风险控制措施
公司使用闲置募集资金进行现金管理仅限于购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品，风险可控，不影响募集资金投资项目正常实施。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展、规范运行以及资金安全。拟采取的具体措施如下：
公司将严格遵守审慎投资原则选择投资产品，确保不影响募集资金投资项目的正常进行。
公司财务部负责具体操作，将实时关注和分析现金管理产品净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
公司审计部对资金使用情况进行日常监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将根据监管部门的规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的财务数据
单位：万元
项 目 2023年12月31日 2024年9月30日
资产总额 709,108.04 695,761.11
负债总额 187,613.79 172,550.12
归属于上市公司股东的净资产 514,461.81 515,746.07
经营活动产生的现金流量净额 42,426.34 4,120.56
（二）财务指标的影响
公司本次使用闲置募集资金10,000万元进行现金管理，占最近一期期末货币
资金62,157.51万元的比例为16.09%，不存在有大额负债的同时购买大额理财产 品的情形。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以增加现金资产收 益，为公司及股东获取更多的投资回报，不会影响公司主营业务的正常开展，不 存在损害公司及股东利益的情形。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位：万元
序号 理财产品类型 实际投入金 实际收回 实际收益 尚未收回
额 本金 本金金额
1 中信大额存单 7,500 7,500 241.04 0
2 招商大额存单 10,000 10,000 287.08 0
3 交行结构性存款 6,500 6,500 60.95 0
4 招商结构性存款 30,000 30,000 252.74 0
5 中信大额存单 10,000 10,000 234.00 0
6 中信结构性存款 10,000 10,000 64.27 0
7 招商大额存单 10,000 10,000 319.58 0
8 中信大额存单 10,000 10,000 301.53 0
9 中信结构性存款 10,000 10,000 59.74 0
10 中信大额存单 5,000 - - 5,000
11 中信结构性存款 12,000 12,000 64.96 0
12 招商结构性存款 30,000 30,000 37.97 0
13 银河证券收益凭证 20,000 20,000 216.99 0
14 银河证券收益凭证 8,000 8,000 41.88 0
15 中信大额存单 10,000 - - 10,000
16 交行结构性存款 6,000 6,000 66.05 0
17 中信大额存单 7,500 - - 7,500
18 中信结构性存款 3,000 3,000 18.93 0
19 招商结构性存款 10,000 10,000 54.85 0
20 交行结构性存款 6,000 - - 6,000
21 招商结构性存款 10,000 - - 10,000
22 银
