证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2026-003
京沪高速铁路股份有限公司
关于与中国铁路财务有限责任公司签署
《金融服务协议之补充协议》暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次交易简要内容: 2024 年 4 月 8 日市场利率定价
自律机制发布，银行存款利率下行。考虑目前中国铁路财务有限责任公司（以下简称财务公司）报价优于外部银行的存款利率，结合后续生产经营需要与资金管理规划，京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）与财务公司签订《金融服务协议之补充协议》，增加相关金融业务额度，将日最高存款余额上限由人民币 30 亿元增加至人民币 100 亿元，调增 70 亿元，有效期与金融服务协议有效期一致。
交易限额
每日最高存款余额 1,000,000 万元
每日最高贷款余额 300,000 万元
协议有效期 有效期与金融服务协议有效期一致
参考中国人民银行公布的人民币存款基准利率
存款利率范围 厘定，原则上不低于同期中国国内四大商业银
行（工、农、中、建）同类存款利率。
贷款利率范围 参考中国人民银行公布的贷款利率及现行市况
协商厘定，原则上不高于同期中国国内四大商业
银行（工、农、中、建）同类贷款利率。
本次交易构成关联交易。
本次交易无需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
2025 年 7 月 21 日，公司第五届董事会第七次会议审议
通过了《关于与中国铁路财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》，约定公司在财务公司每日最高存款余额为 30 亿元，截至目前，公司在财务公司存款 29.9 亿元，已接近限额
30 亿元，占 2025 年 11 月末公司存款余额的 18.14%。公司
在财务公司各项金融业务金额均未超出《金融服务协议》的上限。
考虑目前财务公司报价优于外部银行的存款利率，结合后续生产经营需要与资金管理规划，公司与财务公司签订《金融服务协议之补充协议》，将日最高存款余额上限由人
民币 30 亿元增加至人民币 100 亿元，调增 70 亿元，有效期
与金融服务协议有效期一致。。
至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与财务公司之间的关联交易未达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上标准。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
财务公司名称 中国铁路财务有限责任公司
企业性质 其他有限责任公司
统一社会信用代码 911100007178460979
注册地址 北京市海淀区北蜂窝路 5 号院 1-1 号楼
法定代表人 潘振锋
注册资本 1,000,000 万元
成立时间 2015 年 7 月 24 日
许可项目:企业集团财务公司服务.(依法须经批准的项
经营范围 目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国
家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。
√与上市公司受同一控制人控制，具体关系：财务公司
（财务）公司与 系公司实际控制人国铁集团控制的企业。
上市公司关系 上市公司控股子公司
其他:____________
财务公司实际控制人 国铁集团
（二）关联方主要财务数据
截至 2024 年末 截至 2025 年 9 月末
资产总额 124,407,834,190.76 179,923,388,545.99
负债总额 109,552,341,916.24 164,782,430,453.17
净资产 14,855,492,274.52 15,140,958,092.82
2024 年度 2025 年 1-9 月
营业收入 2,245,596,772.36 1,623,287,701.57
净利润 617,453,186.74 390,736,548.85
三、原协议执行情况
首次签订
√ 非首次签订
上一年度 本年度至今
年末财务公司吸收存款 10,916,015.18 万元 16,432,089.25 万元
余额
年末财务公司发放贷款 3,776,831.64 万元 3,509,784.67 万元
余额
上市公司在财务公司最 300,000.00 万元 300,000.00 万元
高存款额度
年初上市公司在财务公 0 万元 0 万元
司存款金额
年末上市公司在财务公 0 万元 299,000.00 万元
司存款金额
上市公司在财务公司最 0 万元 300,000.00 万元
高存款金额
上市公司在财务公司存 0.45-2.40%（小数点后两 _0.25_%-_2.00_%（小数
款利率范围 位） 点后两位）
上市公司在财务公司最 0 万元 300,000.00 万元
高贷款额度
年初上市公司在财务公 0 万元 0 万元
司贷款金额
年末上市公司在财务公 0 万元 0 万元
司贷款金额
上市公司在财务公司最 0 万元 0 万元
高贷款金额
上市公司在财务公司贷 - -
款利率范围
四、《金融服务协议》主要内容（定价政策）
公司与财务公司签订协议的主要变更内容如下：
1. 原协议“四、交易限额”中的“乙方在甲方的最高存
款余额每日不超过人民币 30 亿元；乙方在甲方的贷款、贴现等综合授信业务余额每日不超过人民币 30 亿元。”变更为“乙方在甲方的最高存款余额每日不超过人民币 100 亿元；乙方在甲方的贷款、贴现等综合授信业务余额每日不超过人民币 30 亿元。”
2. 除以上变更条款外，原协议其他条款继续有效。
五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响
为提升存款资金管理效益，公司与财务公司签订《金融
服务协议之补充协议》，将在财务公司的日最高存款余额上限由人民币 30 亿元增加至人民币 100 亿元。
此次补充协议的签署，利用财务公司的专业服务优势，能够提高公司存量资金收益。该等关联交易不影响公司日常资金的使用，不会损害公司以及公司中除关联股东以外的其他股东利益，不会对财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
六、该关联交易履行的审议程序
2026 年 1 月 8 日，公司召开第五届董事会第四次独立董
事专门会议，独立董事一致同意，通过了《关于公司与中国铁路财务有限责任公司签订〈金融服务协议之补充协议〉的议案》。
2026 年 1 月 9 日，公司召开第五届董事会审计委员会第
六次会议，全票审议通过了《关于公司与中国铁路财务有限责任公司签订〈金融服务协议之补充协议〉的议案》。
2026 年 1 月 12 日，公司召开第五届董事会第十二次会
议，全票审议通过了《关于公司与中国铁路财务有限责任公司签订〈金融服务协议之补充协议〉的议案》。关联董事刘洪润、李敬伟、谭光明回避表决。
特此公告。
京沪高速铁路股份有限公司董事会
2026 年 1 月 13 日
