证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2022-069
上海电气集团股份有限公司
关于签署《金融服务框架协议》
暨 2023-2025 年度金融服务关联交易额度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子
公司上海电气集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）
与上海电气控股集团有限公司（以下简称“电气控股”）签署
《金融服务框架协议》暨开展 2023-2025 年度金融服务关联
交易事项需提交公司股东大会审议。
本次财务公司与电气控股签署《金融服务框架协议》暨关联
交易事项符合财务公司经营和发展需要，不会损害公司和中
小股东的利益，亦不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易情况
公司预计 2023-2025 年度上海电气控股集团有限公司（以下简称“电气控股”）及其下属子公司在财务公司的存款服务关联交易每日最高余额上限为人民币 150 亿元；2023-2025 年度电气控股及其下属子公司在财务公司的贷款及贴现服务关联交易每日最高余额上限为人民币 150 亿元；2023-2025 年度电气控股及其下属子公司在财务公
司的中间业务收费关联交易额度不超过每年人民币 2000 万元。
（二）关联交易的审议程序
2022 年 10 月 19 日，公司董事会审议通过了《关于上海电气集
团财务有限责任公司与上海电气控股集团有限公司签署<金融服务框
架协议>暨 2023-2025 年度金融服务关联交易额度的议案》，该议案已
经公司独立董事事前认可，同意递交公司董事会审议。公司关联董事
冷伟青女士、刘平先生、朱兆开先生回避表决，其他出席本次会议的
董事均同意本议案。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事发表独立意见如下：我们对本议案进行了审阅，未
发现存在违反规定以及损害公司和中小股东利益的情况。财务公司是
经中国银行保险监督管理委员会批准成立的非银行金融机构，在其经
营范围内为电气控股提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。财
务公司与电气控股签署《金融服务框架协议》并开展相关交易，符合
财务公司经营发展需要，也有利于提高公司资金管理水平和使用效率。
金融服务定价遵循公平合理的原则，不存在损害公司和股东，特别是
中小股东利益的情形。在审议本议案时，关联董事冷伟青女士、刘平
先生、朱兆开先生回避表决，其他出席本次会议的董事均对该议案表
决同意。会议审议、表决程序符合法律、行政法规、公司股票上市地
证券交易所的规则以及公司章程的有关规定。
本次财务公司与电气控股签署《金融服务框架协议》暨关联交易
事项需提交公司股东大会审议，电气控股及其一致行动人将在公司股
东大会上对相关议案回避表决。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币亿元
关联交易类 关联人 2020年度 2021年度 2022年度 预计金额
别 与实际发
预计每 实际每 预计每 实际每 预计每 实际每日 生金额差
日结余 日最高 日结余 日最高 日结余 最高结余 异较大的
上限 结余 上限 结余 上限 （1-9 原因
月）
部分电气
控股下属
存款 电气控股 75 69.69 75 70.33 75 69.42 子公司每
及其下属 日结余峰
子公司 值低于预
期
贷款及贴现 75 73.89 75 74.13 75 74.00 不适用
（四）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币亿元
2021年度 2022年1- 2023年度 2024年度 2025年度
关联交易类 实际发生 9月实际 预计每日 预计每日 预计每日
别 关联人 每日最高 发生每日 结余金额 结余金额 结余金额
结余金额 最高结余 上限 上限 上限
金额
存款 电气控股及其 70.33 69.42 150 150 150
下属子公司
贷款及贴现 74.13 74.00 150 150 150
关联交易类 2021年度 2022年1- 2023年度 2024年度 2025年度
别 关联人 实际费用 9月实际 预计费用 预计费用 预计费用
收入 费用收入 收入上限 收入上限 收入上限
中间业务 电气控股及其 0.03 0.02 0.20 0.20 0.20
下属子公司
本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因：
1、存款服务的预计每日结余金额上限参考以下因素厘定：根据
财务公司业务规划和资金情况，财务公司将增加对电气控股及其下属
子公司的存款归集，通过发挥集团内司库功能，提高资金运作效率，
并将资金配置至收益率更高的贷款及存放同业业务，获得额外的利差收入。存款服务的预计每日结余金额上限基于电气控股及其下属子公司预计将进一步提高其于财务公司的存款集中度的计划，考虑了电气控股未来三年潜在的大额资金流入需求，亦考虑了电气控股及其下属子公司的存款流入峰值情况。
2、贷款及贴现服务的预计每日结余金额上限参考以下因素厘定：根据财务公司业务规划和资金情况，财务公司将拓展对电气控股及其下属子公司的贷款及贴现服务业务，有效调配财务资源，提升财务公司资金回报率，从而增加利息收入。贷款及贴现服务的预计每日结余金额上限基于财务公司对电气控股及其下属子公司信贷需求的了解以及财务公司自身良好的资金流动性。财务公司已制定充分有效的风险评估和控制措施，确保在增加贷款业务、提高利息收入的同时，有效控制相关风险。
3、中间业务服务的年度预计费用收入上限参考以下因素厘定：过往年度财务公司向电气控股及其下属子公司提供的中间业务规模较小，经过多年的能力建设和业务开拓，财务公司金融服务能力不断提升，财务公司计划未来三年开展更多顾问服务、代理等业务，从而向电气控股及其下属子公司提供更多样性的金融服务。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
公司名称 上海电气控股集团有限公司
成立日期 1985年1月14日
注册地址 上海市黄浦区四川中路110号
主要办公地址 上海市黄浦区四川中路149号
法定代表人 冷伟青
注册资本 人民币1,084,936.6万元
统一社会信用代 913100001322128733
码
企业类型 有限责任公司（国有独资）
控股股东 上海市国有资产监督管理委员会持股100%
许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第
三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电
力工程项目总承包、设备总成套或分交，对外承包劳务，实
主要经营范围 业投资，机电产品及相关行业的设备制造销售，为国内和出
口项目提供有关技术咨询及培训，市国资委授权范围内的国
有资产经营与管理，国内贸易（除专项规定），设计、制作、
代理发布各类广告；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械
销售；第二类医疗器械销售；医疗设备租赁；工程和技术研
究和试验发展；软件开发；机械设备研发。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经营期限 1998年5月28日至无固定期限
电气控股最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：人民币万元
项目 2022 年 6 月 30 日
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