郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd.
证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2023-018
郑州煤矿机械集团股份有限公司
关于继续使用闲置资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资种类：安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、
券商理财产品、信托理财产品、资产管理计划理财产品等。
投资金额：公司拟在董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 70
亿元额度的闲置自有资金购买理财产品，决议有效期内该额度可循环使用。 已履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第二十二次会议、第五
届监事会第十八次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。
特别风险提示：公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，
但金融市场受宏观经济环境、财政及货币政策等因素影响较大，产品可能
因利率风险、流动性风险、政策风险等影响而引起收益波动。敬请广大投
资者注意投资风险。
一、委托理财投资情况概述
（一）投资目的
为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，更好地实现公司资产的保值增 值，保障公司股东的利益，在确保正常生产经营资金需求的情况下，公司及相 关控股子公司拟使用部分闲置自有资金购买理财产品。
（二）投资金额
公司拟在董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 70 亿元额度
的闲置自有资金购买理财产品，决议有效期内该额度可循环使用。即在前述期 限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过
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70亿元。
（三）资金来源
公司及相关控股子公司拟进行委托理财所使用的资金为暂时闲置的自有资金。
（四）投资方式
公司拟投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、资产管理计划理财产品等。
董事会授权公司经理层在投资限额内进行投资决策，并授权财务总监签署相关合同，财务部门负责具体组织实施。
（五）投资期限
自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
二、审议程序
公司于 2023 年 3 月 29 日召开的第五届董事会第二十二次会议、第五届监
事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置资金投资金融理财产品的议案》，同意公司继续开展委托理财业务，独立董事对此发表了同意的独立意见。
公司委托理财不涉及关联交易，不需提交股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
公司拟购买的理财产品属于风险可控的、流动性好的短期的金融机构理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除委托理财受到政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、收益风险、不可抗力及意外事件风险等风险从而影响收益。
公司将对拟使用自有闲置资金进行委托理财产品的投资进行严格的风险控制，对产品的收益类型、金融机构资质、资金流动性等方面进行严格的评估，严格控制理财资金的安全性。
（二）风控措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，把风险防范放在首位，严格控制资金的安全性。
1、公司财务部进行事前审核与评估风险，在理财产品的存续期间，与受托
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金融机构保持密切联系，及时跟踪所购买产品的进展，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2、公司独立董事、监事会、内审部门有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将严格根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资情况。
四、对公司的影响
公司在确保正常生产经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于增加资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益，公司进行委托理财对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。
根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》等规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益项目。
五、独立董事意见
公司独立董事对《关于使用闲置资金投资金融理财产品的议案》发表了独立意见，认为：公司及下属子公司在符合国家有关法律法规及保障投资资金安全的前提下，将部分闲置资金投资金融理财产品，有利于提高资金使用效率，增强货币资本保值增值的能力。该事项不影响公司资金正常周转需要及主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，我们同意该议案。
六、公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本
金金额
1 银行理财 275,482.02 221,402.02 1,866.10 54,080.00
2 券商产品 487,000.00 316,000.00 8,744.53 171,000.00
3 信托产品 239,900.00 100,000.00 1403.48 139,900.00
4 其他 120,200.00 0.00 0.00 120,200.00
合计 1,122,582.02 637,402.02 12,014.11 485,180.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 499,900.00
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最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 26.82
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 4.57
目前已使用的理财额度 485,180.00
尚未使用的理财额度 14,820.00
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
2023 年 3月 29 日
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