证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2023-063
中国电力建设股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国电力建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3103 号）核准，中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”或“中国电建”）非公开发行人民币普通股（A 股）2,080,124,211 股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为6.44 元，募集资金总额为人民币13,395,999,918.84 元。2022 年12月 30 日，经保荐机构中国国际金融股份有限公司扣除承销及保荐费用（含增值税）人民币57,267,899.65 元后，实际收到的现金认购款净额为人民币13,338,732,019.19 元，扣除剩余应付的其他发行费用（含增值税）人民币10,205,985.02 元后，实际收到的现金认购款净额为人民币13,328,526,034.17 元。
该次募集资金到账时间为 2022 年 12 月 30 日，本次募集资金到位情况已经天职国际
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022 年12 月30 日出具天职业字〔2022〕47942号验资报告。
（二）本报告期使用金额及期末余额
截至 2023 年 6 月 30 日，公司本期共使用募集资金人民币 1,090,399,980.38 元，
累计使用募集资金人民币 5,090,399,980.38 元，尚未使用的募集资金为人民币8,238,126,053.79 元。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为人民币 8,305,014,570.12 元，
与尚未使用的募集资金差异金额为人民币 66,888,516.33 元，差异系尚未支付的发行费用、专户利息收入及银行手续费支出。
二、募集资金管理情况
（一）《募集资金管理办法》的制定和执行情况
为规范募集资金管理，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《中国电力建设股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对公司募集资金的存放、使用及监督等方面做出了具体明确的规定。
公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金，不存在违反《募集资金管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》的情形。
（二）募集资金三方、四方监管协议情况
根据《募集资金管理办法》的规定，公司募集资金实行专用账户存储与管理。公司及相关子公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司和中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行、中国建设银行股份有限公司北京宣武支行、招商银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司北京分行、中国银行股份有限公司北京中银大厦支行已分别签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体信息已经公司 2023 年 1 月
17 日发布的《中国电力建设股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的
公告》（临 2023-005 号）、2023 年 2 月 15 日发布的《中国电力建设股份有限公司关
于新增募集资金专户并签订三方监管协议的公告》（临 2023-010 号）及 2023 年 7 月
8 日发布的《中国电力建设股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（临 2023-049 号）公告披露。协议各方均按照《募集资金专户存储三方/四方监管协议》的规定行使权利，履行义务。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金专户的存款余额如下：
序 开户名 开户银行 账号 余额（人民币元）
号
中国电力建设股份 中国工商银行股份有
1 有限公司 限公司北京四道口支 0200049319200187908 2,432,743,810.07
行1
2 中国电力建设股份 中国建设银行股份有 11050167360009000157 1,306,722,382.11
有限公司 限公司北京宣武支行
3 中国电力建设股份 招商银行股份有限公 110906862910909 806,431,752.51
有限公司 司北京分行
4 中国电力建设股份 中信银行股份有限公 8110701013502478116 72,978,567.37
有限公司 司北京分行
5 中国电力建设股份 中国银行股份有限公 349373093900 3,393,681,891.69
有限公司 司北京中银大厦支行
6 中电建南方建设投 中国建设银行股份有 11050167360000001931 0.00
资有限公司 限公司北京宣武支行
7 中电建南方建设投 中国银行股份有限公 325973336395 0.00
资有限公司 司北京中银大厦支行
8 中电建南方建设投 招商银行股份有限公 755919690310903 0.00
资有限公司 司北京分行
中国水电建设集团 中国工商银行股份有
9 国际工程有限公司 限公司北京海淀西区 0200049319200202563 0.00
支行
10 中国水电建设集团 招商银行股份有限公 110902287610302 0.00
国际工程有限公司 司北京分行
云阳县建全抽蓄能 中国工商银行股份有
11 源开发有限公司 限公司北京海淀西区 0200049319200191054 162,956,166.37
支行
1 中国工商银行股份有限公司北京四道口支行为中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行的下属网点。
序 开户名 开户银行 账号 余额（人民币元）
号
12 云阳县建全抽蓄能 中国银行股份有限公 340273217767 0.00
源开发有限公司 司北京中银大厦支行
13 浙江华东建设工程 中信银行股份有限公 8110701013202539350 0.00
有限公司 司北京分行
中国电建集团中南 中信银行股份有限公
14 勘测设计研究院有 司北京分行 8110701013402505327 129,500,000.00
限公司
合计 — 8,305,014,570.12
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金的使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司本期共使用募集资金人民币 1,090,399,980.38 元，
累计使用募集资金人民币 5,090,399,980.38 元。募投项目使用资金具体明细见附表“非公开发行人民币普通股（A 股）募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2023 年 1 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币
1,033,032,836.95 元。经公司第三届董事会第六十八次会议、第三届监事会第三十二次会议审议批准，公司使用 2022 年非公开发行股票募集资金置换预先投入自筹资金人民币 1,033,032,836.95 元，公司独立董事、监事会发表了同意的书面意见，会计师事务所出具了专项鉴证报告，保荐机构出具了专项核查意见，具体信息已经公司 2023
年 3 月 22 日发布的《中国电力建设股份有限公司关于使用 2022 年度非公开发行股票
募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（临 2023-020 号）公告披露。
（三）用闲置募集资金进行现金管理或暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理或暂时补充流动资金情况。
公司于 2023 年 7 月 21 日召开第三届董事会第七十四次会议、第三届监事会第三
十六次会议，审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 68.51 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第三届董事会第七十四次会议审议通过之日起不超过 12个月，公司独立董事、监事会发表了同意的书面意见，保荐机构出具了核查意见，具
体信息已经公司 2023 年 7 月 25 日发布的《中国电力建设股份有限公司关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临 2023-054 号）公告披露。
（四）节余募集资金使用情况
无。
（五）募集资金使用的其他情况
公司于 2023 年 3 月 22 日召开第三届董事会第六十八次会议、第三届监事会第三
十二次会议，审议通过了《中国电力建设股份有限公司关于部分募集资金投资项目新增实施主体的议案》，同意公司新增间接全资子公司中电建南方建设投资有限公司为公司 2022 年度非公开发行股票募投项目之“粤港澳大湾区深圳都市圈城际铁路深圳至惠州城际前海保税区至坪地段工程 1 标（前保-五和）施工总承包项目”实施主体，与原实施主体中国电建、中国电建下属子公司中电建铁路建设投资集团有限公司、中国水利水电第一工程局有限公司、中国水利水电第八工程局有限公司、中国水利水电第十四工程局有限公司共同实施募投项目，公司独立董事、监事会发表了同意的书面
意见，保荐机构出具了核查意见，具体信息已经公司 2023 年 3 月 22 日发布的《中国
电力建设股份有限公司关于部分募集资金投资项目新增实施主体的公告》（临 2023-019 号）公告披露。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置
换的情况。
（一）变更募集资金投资项目情况
无。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准
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