证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2026-012
中信重工机械股份有限公司
2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证监会出具的《关于同意中信重工机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2261号），中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）向特定对象发行普通股（A股）240,134,144股，每股发行价格为3.45元，募集资金总额人民币828,462,797.65元，扣除发行费用（不含税）人民币12,484,371.91元后，实际募集资金净额为人民币815,978,425.74元。
依据《中信重工向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，公司募集资金总额为82,846.28万元。鉴于扣除发行费用后，本次向特定对象发行股票实际募集资金净额低于公司2023年9月向证监会报送的《中信重工向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中拟投入的募集资金金额，为保障募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的顺利实施，公司于2024年7月25日召开了公司第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行
股票募集资金实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行同比例调整，原定投资金额不变。调整后的投资项目基本情况如下：
单位：万元 币种：人民币
序号 项目名称 投资总额 募集资金金额 募集资金金额
（调整前） （调整后）
1 面板盒体关键装备生产 42,036.35 37,375.10 36,811.88
线建设项目
2 高端耐磨件制造产线智 18,003.38 15,559.30 15,324.83
能化改造项目
3 重型装备智能制造提升 18,508.00 5,058.00 4,981.78
工程建设项目
4 补充流动资金及偿还银 30,253.88 24,853.88 24,479.35
行借款
合计 108,801.61 82,846.28 81,597.84
截至2025年12月31日，公司募投项目累计使用募集资金41,940.03万元，存续的募集资金现金管理金额为37,000万元；尚未使用募集资金余额3,264.32万元（包含利息收入金额及现金管理收益）。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 向特定对象发行股份
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 82,846.28
其中：超募资金金额 不适用
减：直接支付发行费用 1,248.44
二、募集资金净额 81,597.84
以前年度已使用金额 34,477.37
三、报告期期初募集资金余额 47,323.03
本年度使用金额 7,462.66
暂时补流金额 0
现金管理金额 37,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 0.00708
其他-具体说明
加：
本年度募集资金利息收入 268.96
本年度现金管理收益 135.00
四、报告期期末募集资金余额 3,264.32
注 1：报告期期初募集资金余额含 2024 年度募集资金产生的利息及现金管理收益。
注 2：报告期期末募集资金余额为活期存款余额。
二、募集资金管理情况
2025年9月，为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，
公司依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规
则要求，对《募集资金管理制度》进行了修订，并经第六届董事会第
十五次会议审议披露。
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 向特定对象发行股份
项目名称 开户银行 银行账号 报告期末 账户状
余额 态
面板盒体关键装备 中信银行洛阳 8111101012501830888 2,756.50 使用中
生产线建设项目 分行营业部
高端耐磨件制造产 中信银行洛阳 8111101011501830895 507.82 使用中
线智能化改造项目 分行营业部
/ 中信银行洛阳 大额存单 37,000.00 使用中
分行营业部
高端耐磨件制造产 中信银行洛阳 8111101012501830903 0 使用中
线智能化改造项目 分行营业部
重型装备智能制造 中信银行洛阳 8111101011901830875 / 已注销
提升工程建设项目 分行营业部
补充流动资金及偿 中信银行洛阳 8111101012601830863 / 已注销
还银行贷款 分行营业部
合计 / 40,264.32 /
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
募集资金投资项目资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对
照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为保障本次募投项目的顺利推进，在此次募集资金到账前，公司
根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。截至2024
年7月25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资
金额为7,828.06万元，支付的发行费用金额为197.34万元（不含税），
合计为8,025.40万元。以自筹资金预先投入募投项目情况已经信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）关于中信重工机械股份有限公司募集资金置换
专项鉴证报告》（XYZH/2024ZZAA5B0482）。
经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议
通过了《公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行
费用的自筹资金的议案》，公司共计使用募集资金置换预先投入募投
项目和已支付发行费用的自筹资金共计8,025.40万元。具体详见公司
于2024年8月24日披露的《中信重工关于使用募集资金置换预先投入
募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》。
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 向特定对象发行股份
募集资金投资项目 总投资额 自筹资金预 置换金额 置换完成日期 董事会审议通过
先投入金额 日期
面板盒体关键装备 42,036.35 3,605.27 3,605.27 2024 年 9 月 5 日 2024 年 8 月 23 日
生产线建设项目
重型装备智能制造 18,508.00 4,222.79 4,222.79 2024 年 9 月 5 日 2024 年 8 月 23 日
提升工程建设项目
发行费 / 197.34 197.34 2024 年 9 月 5 日 2024 年 8 月 23 日
总计 / 8,025.40 8,025.40 / /
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2024年7月25日，公司召开第六届董事会第四次会议、第六届监
事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》，同意公司及
控股子公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用总额不超
过4亿元的闲置募集资金进行现金管理，并将募集资金余额以协定存
款方式存放
