证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2026-010
中信重工机械股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并
继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资种类：银行大额存单
赎回金额：人民币 3.7 亿元
投资金额：人民币 3.6 亿元
已履行的审议程序：中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，已经公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过，公司及控股子公司可对总额不超过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月（含）内有效，在上述期限和额度范围内，资金可以循环滚动使用。
特别风险提示：公司进行现金管理时将选择安全性高、流动性好的保本型产品，但由于金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
一、募集资金现金管理到期赎回情况
2025 年 8 月 25 日，公司使用暂时闲置募集资金 3.7 亿元，通过
中信银行洛阳分行营业部办理单位大额存单业务，具体内容详见公司
于 2025 年 8 月 26 日披露的《中信重工关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的进展公告》。2026 年 2 月 25 日，上述大额存单已到期
赎回，收回本金人民币 3.7 亿元，获得收益人民币 240.50 万元，本
金及收益已归还至募集资金账户。具体情况如下：
产品名称 受托人 产品金额 起息日 到期日 年化收益率 赎回金额 实际收益
名称 （万元） （%） （万元） （万元）
中信银行单位大额 中 信 银
存单 250162 期（产 行 洛 阳 22,000.00 2025-8-25 2026-2-25 1.30 22,000.00 143.00
品 编 码 ： 分 行 营
A00620250162） 业部
中信银行单位大额 中 信 银
存单 250162 期（产 行 洛 阳 15,000.00 2025-8-25 2026-2-25 1.30 15,000.00 97.50
品 编 码 ： 分 行 营
A00620250162） 业部
合计 37,000.00 / / / 37,000.00 240.50
二、投资情况概述
（一）投资目的
在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提
下，根据《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定，公
司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效
率，实现公司资金的保值增值。
（二）投资金额
公司本次进行现金管理的金额为人民币 3.6 亿元。
（三）资金来源
根据中国证监会出具的《关于同意中信重工机械股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2261 号），公司
向特定对象发行普通股（A 股）240,134,144 股，每股发行价格为 3.45
元，募集资金总额人民币 828,462,797.65 元，扣除发行费用（不含
税）人民币 12,484,371.91 元后，实际募集资金净额为人民币
815,978,425.74 元。为保障募投项目的顺利实施，公司对募集资金
投资项目拟投入募集资金金额进行同比例调整，原定投资金额不变，
调整后的投资项目基本情况详见公司于 2025 年 8 月 23 日披露的《中
信重工关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式
存放募集资金余额的公告》。此次用于现金管理的资金均为暂未投入
募投项目的闲置募集资金，公司现金管理不影响募集资金投资项目实
施及募集资金使用安排。
（四）投资方式
2026 年 2 月 25 日，公司使用暂时闲置募集资金 3.6 亿元，通过
中信银行洛阳分行营业部办理单位大额存单业务。现金管理产品的具
体情况如下：
是否符 是否存
受托 产 产 收 预计 是否 合安全 在变相
产品名称 方名 品 品 投资金额 益 年化 构成 性高、 改变募
称 类 期 类 收益 关联 流动性 集资金
型 限 型 率（%） 交易 好的要 用途的
求 行为
中 信 普 保
中信银行单位大 银 行 通 3 本
额 存 单 260001 洛 阳 大 个 21,000.00 固 1.10 是 是 否
期（产品编码： 分 行 额 月 万元 定
A00620260001） 营 业 存 收
部 单 益
中 信 普 保
中信银行单位大 银 行 通 3 本
额 存 单 260001 洛 阳 大 个 15,000.00 固 1.10 是 是 否
期（产品编码： 分 行 额 月 万元 定
A00620260001） 营 业 存 收
部 单 益
（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
序号 现金管理类型 实际投入金额 实际收回本 实际收益 尚未收回本金
（万元） 金（万元） （万元） 金额（万元）
1 普通大额存单 22,000.00 22,000.00 143.00 0.00
2 普通大额存单 15,000.00 15,000.00 97.50 0.00
3 普通大额存单 21,000.00 0.00 0.00 21,000.00
4 普通大额存单 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00
合计 73,000.00 37,000.00 240.50 36,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额（万元） 37,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 4.09
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%） 98.79
募集资金总投资额度（万元） 40,000.00
目前已使用的投资额度（万元） 36,000.00
尚未使用的投资额度（万元） 4,000.00
三、审议程序
公司已于 2025 年 8 月 22 日召开第六届董事会第十四次会议、第
六届监事会第十一次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》，使 用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月（含）内有效。
因本次现金管理业务在中信银行洛阳分行营业部办理，中信银行 股份有限公司系公司关联方，本次现金管理业务涉及关联交易。公司 第六届董事会第十八次会议、2026 年第一次临时股东会审议批准了 《关于预计 2026 年日常关联交易的议案》，公司本次办理现金管理 业务涉及金额在关联交易预计额度范围内。
四、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
公司及控股子公司进行现金管理时将选择安全性高、流动性好的保
本型产品（包括但不限于通知存款、定期存款、大额存单等存款类产品），将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入。但由于金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动的影响。
（二）投资风险控制措施
1.公司及控股子公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》等有关规定办理相关现金管理业务。
2.公司财务管理中心负责组织实施，及时分析和跟踪进展情况，做好与银行核对账户余额等工作，一旦发现或判断存在不利因素，应及时上报公司经营管理层并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金安全。
3.公司审计部负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。
4.公司将根据监管部门规定及时履行信息披露的义务。
五、投资对公司的影响
（一）公司采用的会计政策及核算原则
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司将通过资产负债表“其他流动资产”科目对投资的保本型产品进行核算，通过利润表“投资收益”科目对利息收益进行核算。具体以年度审计结果为准。
（二）公司最近一年的主要财务指标
单位：万元
财务指标 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
总资产 1,967,748.53 1,987,070.90
总负债 1,043,914.45 1,043,349.44
净资产 923,834.08 943,721.46
财务指标 2024 年度（经
