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601360 沪市 三六零


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三六零:三六零安全科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

公告日期:2023-04-22

三六零:三六零安全科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 PDF查看PDF原文

股票代码:601360          股票简称:三六零          编号:2023-018号
            三六零安全科技股份有限公司

    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示:

    投资种类:安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于协定存款、通知存款、大额存单、结构性存款等);

    投资金额:公司拟使用金额不超过人民币 15 亿元(含本数)闲置募集资
金进行现金管理,该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内,可循环滚动使用;
    履行的审议程序:2023 年 4 月 20 日,公司召开了第六届董事会第十五
次会议、第六届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,独立董事、保荐机构发表了同意意见,无需提交公司股东大会审议批准;

    特别风险提示:公司使用闲置募集资金进行现金管理将选择期限不超过十二个月的保本型的理财产品等相关低风险投资产品,但金融市场受宏观经济影响较大,可能因政策变化、市场波动、不可抗力及意外事件等因素的影响,导致一定的投资风险。

    一、现金管理概述

    (一)现金管理的目的

  为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,增加闲置募集资金收益,在不影响募集资金投资项目建设的前提下,三六零安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)对闲置募集资金进行现金管理,能够增加资金效益,更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益,为股东谋取较好的投资回报。
    (二)现金管理金额

  公司管理层在经董事会批准通过之日起 12 个月内拟使用不超过 15 亿元(含
用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

    (三)资金来源

  1、资金来源

  本次现金管理资金来源为公司闲置募集资金。

  2、募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准三六零非公开发行股票的批复》(证监许可【2020】656 号),公司向特定对象共发行人民币普通股 381,308,030股,每股发行价格为人民币 12.93 元,本次发行的募集资金总额为人民币4,930,312,827.90 元,扣除不含增值税发行费用 91,641,236.93 元后,募集资金净额为人民币 4,838,671,590.97 元。

  上述募集资金已于 2020 年 12 月 23 日全部到位。中审众环会计师事务所(特
殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并出具了《三六零安全科技股份有限公司验资报告》(众环验字【2020】8001 号)。

  3、募集资金使用情况

  (1)根据《2018 年度非公开发行 A 股股票预案》(第三次修订),公司此
次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

                                                                  单位: 万元

序号              项目名称                  投资总额      拟投入募集资金额

 1      360 网络空间安全研发中心项目              84,928.51          51,479.69

 2  360 新一代人工智能创新研发中心项目          145,682.51          115,819.40

 3        360 大数据中心建设项目                503,297.50          444,763.50

 4        360 智能搜索及商业化项目              186,443.06          77,116.91

 5          360 互动娱乐平台项目                  99,338.39          48,632.14

 6        360 流量反欺诈平台项目                91,543.54          87,608.58

 7        360 智能儿童生态圈项目                94,110.01          25,915.76

 8            360 智能 IoT 项目                    52,105.22          44,792.36

 9          360 新型智慧城市项目                  66,543.31          55,061.07

                合计                          1,323,992.05          951,189.41


  在募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,在最终确定的本次募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的投资内容、优先顺序及各项目的具体投资额,不足部分由公司以自筹资金解决。

  (2)2021 年 6 月 21 日,公司召开了第六届董事会第二次会议及第六届监
事会第二次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,公司独立董事发表了独立意见,保荐机构发表了核查意见,同意公司以人民币 1,044,885,130.28 元募集资金置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。具体情况如下:

                                                                    单位:万元

 序          项目名称          拟投入募集资金  自筹资金预先投入  拟置换金额
 号                                                  金额

 1  360 大数据中心建设项目        444,763.50        62,927.04      62,927.04

 2  360 智能搜索及商业化项目        77,116.91        16,600.56      16,600.56

 3    360 互动娱乐平台项目          48,632.14        24,027.13      24,027.13

            合计                    570,512.55        103,554.73    103,554.73

  注:截至2021年4月30日,公司已使用自筹资金支付的发行费用为人民币9,337,830.28元(不含增值税),根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》,上述费用已被列示为发行费用,从募集资金总额中扣除。

  (3)2022 年 4 月 20 日,公司召开了第六届董事会第八次会议及第六届监
事会第六次会议,于 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年年度股东大会,审议通过了
《关于变更募集资金投资项目的议案》,公司独立董事发表了独立意见,保荐机构发表了核查意见。同意公司调整原 360 网络空间安全研发中心项目、360 新一代人工智能创新研发中心项目、360 大数据中心建设项目,重新规划项目的实施主体、投资规模、建设周期、建设内容等,并终止实施 360 智能搜索及商业化项目、360 互动娱乐平台项目、360 流量反欺诈平台项目、360 智能儿童生态圈项目、360 智能 IoT 项目、360 新型智慧城市项目。

  变更后公司募投项目具体情况如下:


                                                                      单位:万元

  序              项目名称              投资总额    拟投入      待投入的

  号                                              募集资金金额  募集资金金额

  1    360 网络空间安全研发中心项目    237,361.02  234,030.12      234,030.12

  2  360 新一代人工智能创新研发中心项目  22,323.05    17,800.00        17,800.00

  3        360 大数据中心建设项目        202,260.33  202,260.33      139,333.29

                  合计                  461,944.40  454,090.45      391,163.41

    注:上表中公司待投入募集资金金额系截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额,2022 年
 1月1日至项目建设完成期间暂时闲置资金产生的利息收入扣除银行手续费等的金额也将视 需要投入上述项目建设。

    (4)截至2022年12月31日,变更后募集资金投资项目的资金使用情况如下:
                                                                      单位:万元

  序              项目名称              投资总额    拟投入    实际累计投入的
  号                                              募集资金金额  募集资金金额

  1    360 网络空间安全研发中心项目    237,361.02  234,030.12              -

  2  360 新一代人工智能创新研发中心项目  22,323.05    17,800.00          940.87

  3        360 大数据中心建设项目        202,260.33  202,260.33        76,198.42

                  合计                  461,944.40  454,090.45        77,139.28

    (5)截至 2022 年 12 月 31 日,公司尚未使用的募集资金余额为 385,785.30
 万元(含募集资金专户利息收入及投资收益扣除银行手续费等的净额)。募集资 金使用及结存具体情况明细如下:

                                                                      单位:万元

                              项目                                    金额

募集资金总额                                                      4,930,312,827.90

                  减:发行费用(含置换已支付发行费用的自筹资金)    91,641,236.93

募集资金净额                                                      4,838,671,590.97

               
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