广州汽车集团股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
（一）募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州汽车集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1801 号文)核准，本公司向特定投资者非公开发行不超过 753,390,254 股新股(以下简称“非公开发行股票”)。募集资金总额为人民币 1,500,000.00 万元，扣除承销及保荐费用人民币 8,250.00 万元后，实际募集资金净额为人民币 1,491,750.00 万元，已由非公
开发行股票的联席主承销商中金公司于 2017 年 11 月 10 日汇入到本公司在平安银行股份有
限公司广州分行开设的账号为 15000090705899 募集资金人民币专户账户内。
上述非公开发行股票募集资金的到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2017]第 ZC10706 号鉴证报告。
（二）募集资金本期使用金额及期末余额情况
金额单位：人民币元
项目 金额
1、募集资金总额 14,999,999,957.14
2、减：募集资金支付的发行费用 83,050,000.00
3、加：累计收到的银行利息收入扣除银行手续费的净额 1,137,412,879.69
其中：以前年度 1,116,423,030.66
2023 年度 20,989,849.03
4、减：累计使用募集资金 12,883,863,248.02
其中：以前年度累计使用 12,854,998,194.51
2023 年度使用 28,865,053.51
5、减：节余募集资金永久性补充流动资金（注） 2,389,277,899.54
6、截止 2023 年 12 月 31 日结存的募集资金余额 781,221,689.27
注：广汽杭州改造项目、新能源汽车与前瞻技术研发项目、广汽自主品牌车型项目、广汽乘用车发动机及变速箱项目、P6 变速器开发项目、研究院二期基地建设项目、广汽自主品牌技改项目等节余募集资金实际金额为资金转出当日专户金额。
二、 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《广
州汽车集团股份有限公司募集资金管理制度》，该制度于 2014 年 9 月 19 日经本公司 2014
年第一次临时股东大会审议通过。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，为规范公司对募集资金的管理，本公司在商业银行开设了募集资金专项账户，并与保荐机构及商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2017 年 11 月 29 日，本公司与保荐机构中金公司，专户存储募集资金的平安银行股份有
限公司广州分行、广州农村商业银行股份有限公司华夏支行、中国民生银行股份有限公司广州分行、广州银行股份有限公司广州花城广场支行、招商银行股份有限公司广州人民中路支行、兴业银行股份有限公司广州天河支行、中国光大银行股份有限公司广州越秀支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2023 年 12 月 31 日，上述三方监管协议均正常履行。
此外，本次非公开发行股票的募投项目实施主体也开设了募集资金专项账户，用于储存和管理募集资金。
截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司有 7 个非公开发行股票募集资金专户，募集资金存
放情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行账号 截至 2023 年 12 月 31
日止余额
平安银行股份有限公司广州分行 15000090705899 400,019,452.89
广州农村商业银行股份有限公司华夏支行 05871815000002643 6,739.74
中国民生银行股份有限公司广州分行 606997993 176,836,023.98
广州银行股份有限公司广州花城广场支行 800258982302016 1,057,427.79
招商银行股份有限公司广州人民中路支行 020900086110901 12,859.61
兴业银行股份有限公司广州天河支行 391030100100201677 3,226.15
中国光大银行股份有限公司广州分行越秀支行 77910188000144859 200,007,738.11
合计 - 777,943,468.27
截至 2023 年 12 月 31 日止，募投项目实施主体专项资金存储结余情况如下：
金额单位：人民币元
募投项目实施主体 银行名称 银行账号 截至 2023年 12月
31 日止余额
广州汽车集团股份有限公司汽车 广州汽车集团财务有限公司 01-10-112111-01 3,262,771.48
工程研究院
广汽乘用车有限公司 广州汽车集团财务有限公司 01-10-113111-01 15,397.58
广汽乘用车（杭州）有限公司 广州汽车集团财务有限公司 01-10-113114-01 0.00
广汽乘用车有限公司宜昌分公司 广州汽车集团财务有限公司 01-10-113115-01 51.94
广汽乘用车有限公司新疆分公司 广州汽车集团财务有限公司 01-10-113116-01 0.00
广州祺盛动力总成有限公司 广州汽车集团财务有限公司 01-10-113117-01 0.00
合计 - - 3,278,221.00
综上，截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司及募投项目实施主体非公开发行股票募集资
金账户余额合计为人民币 781,221,689.27 元。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2023 年度非公开发行股票募集资金实际使用情况详见附表《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
（二） 募投项目先期投入及置换情况
2023 年度，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2022 年 10 月 27 日召开第六届董事会第 26 次会议及第六届监事会第 7 次会议，
审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司将总额度不超过人民币 12 亿元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在决议有效期限内可滚动使用，期限为董事会审议通过之日起 12 个月内。
2022 年 10 月 28 日，公司于平安银行股份有限公司广州分行及中国光大银行股份有限公
司广州分行办理银行可转让大额存单业务，合计金额 119,000 万元。2023 年 5 月 24 日，经
公司 2022 年年度股东大会审议批准，将部分募投项目结项的节余募集资金 90,613.89 万元永久补充流动资金。据此，公司对上述产品进行了部分赎回，收回本金 59,000 万元，剩余 60,000
万元将于届时到期；经公司 2023 年 10 月 26 日召开第六届董事会第 51 次会议及第六届监事
会第 17 次会议审议批准，将上述暂时闲置募集资金现金管理期限廷长 12 个月。
（五） 用超募
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