证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2026-005
四川东材科技集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
基本情况
投资金额 60,000 万元
投资种类 安全性高、流动性好、风险可控的理财产品
资金来源 自有资金
已履行的审议程序：四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）于 2026 年 1 月 12 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该议案无需提交公司股东会审议。
特别风险提示：公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财将选择安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司购买的理财产品可能受货币政策、流动性风险、信用风险等因素影响，投资收益存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司于 2026 年 1 月 12 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于
使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该议案无需提交公司股东会审议，董事会授权公司管理层在委托理财的额度内，办理自有资金委托理财的后续事宜，具体情况如下：
一、委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，公司及子公司在不影响正常经营且风险可控的前提下，利用闲置的自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，可提升资金保值增值能力，增加投资收益。
（二）委托理财金额
公司拟使用不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金购买理财产品。在授权额度范围内，公司及子公司可共同滚动使用，且在任一时点使用闲置自有资金购买理财产品的总额不超过人民币 6 亿元。
（三）资金来源
暂时闲置的自有资金。
（四）委托理财方式
1、受托方：信用评级较高、履约能力较强的银行、证券公司、资产管理公司等金融机构。
2、理财产品期限：以中短期理财品种为主，最长期限不超过 12 个月。
3、理财产品收益类型：安全性高、流动性好、风险可控的理财产品
（五）授权期限
自公司董事会审议批准之日起 12 个月内有效。
（六）实施方式
公司董事会授权公司管理层在授权额度范围内，办理自有资金进行委托理财的具体事宜，包括但不限于确定委托理财金额、投资期限、选择理财产品、签署合同及协议等事项。
二、委托理财受托方的情况
公司及子公司拟购买理财产品的受托方均为信用评级较高、履约能力较强的银行、证券公司、资产管理公司等金融机构，受托方与公司及子公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在产权、业务、资产、人员等关联关系。
三、本次委托理财的决策程序
公司于 2026 年 1 月 12 日召开第七届董事会第二次会议，以 9 票同意、0 票
反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该议案无需提交公司股东会审议，董事会授权公司管理层在委托理财的额度内，办理自有资金委托理财的后续事宜。
四、投资风险分析及风控措施
金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司购买的理财产品可能受货币政策、流动性风险、信用风险等因素影响，投资收益存在一定的不确定性，现拟定的内部控制措施如下：
1、公司将做好资金计划，充分预留资金，在确保不影响正常生产经营的基础上，对理财项目的安全性、期限和收益情况进行严格评估、筛选，谨慎选择合适的投资理财项目。
2、公司财务部为委托理财业务的实施部门，实时分析和跟踪理财项目的进展情况，严控资金安全风险；公司审计部为委托理财业务的监督部门，负责对委托理财项目进行合规性审核，并对具体的投资审批流程进行监督。公司董事会办公室为委托理财业务的信息披露部门，按照相关法规要求对委托理财的进展情况予以及时披露。
3、委托理财业务的操作岗位实行权限分离，投资发起、投资审批、资金出入、会计记账等过程均由不同岗位的员工进行操作，避免人为操作风险。
4、公司独立董事、董事会审计委员会有权对上述委托理财的实施情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对上市公司的影响
截至 2025 年 9 月 30 日，公司的资产负债率为 45.35%（未经审计），并不存
在负有大额负债的同时购买大额银行理财产品的情形。
单位：元
项目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 11,216,375,728.42 10,443,446,379.14
负债总额 5,086,829,216.17 5,783,374,056.24
归属于上市公司股东的净资产 6,021,281,051.58 4,541,883,313.72
项目 2025 年 1-9 月 2024 年 1-12 月
营业收入 3,803,063,068.03 4,470,106,386.57
归属于上市公司股东的净利润 282,944,260.81 181,022,636.52
经营活动产生的现金流量净额 -364,862,834.77 91,029,549.74
投资活动产生的现金流量净额 -114,408,591.97 -563,946,497.86
公司及子公司在不影响正常经营且风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有助于提升资金保值增值能力，增加投资收益，为公司和广大股东创造利润。
根据新金融工具准则要求，公司及子公司拟购买的银行理财产品将根据产品协议具体内容，在资产负债表中列示为“交易性金融资产”或“货币资金”科目，投资取得的收益将计入投资收益，具体以会计师事务所的年度审计结果为准。
六、风险提示
公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财将选择安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司购买的理财产品可能受货币政策、流动性风险、信用风险等因素影响，投资收益存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
《公司第七届董事会第二次会议决议》
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2026年1月12日
