中信建投证券股份有限公司关于
四川东材科技集团股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“东材科技”或“公司”）2022 年公开发行可转换公司债券的保荐人，并承接东材科技 2020 年非公开发行股票原保荐人未完成的持续督导工作，对东材科技 2024 年度募集资金存放及使用情况进行了审慎核查，情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到账情况
1、2020 年非公开发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕735 号），公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股 66,464,471 股，每股发行价格为人民币 11.54 元，募集资金总额人民币 766,999,995.34 元，扣除承销费和保荐费6,444,250.00 元（含税）（不含前期已支付费用 500,000.00 元）后的募集资金为人民币 760,555,745.34 元，另扣减前期已支付的保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 1,396,464.47 元（含税）后，募集资金净额为人民币759,159,280.87 元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税 443,814.02 元，募集资金净额（不含税）合计金额为人民币759,603,094.89 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行
股票的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 4 月 16 日出具了《四川东材科技
集团股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（致同验字（2021）第510C000185 号）。
2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2410 号）核准，公司公开发行可转换公司债券 1,400 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 1,400,000,000.00 元，扣除承销保荐费用 13,867,924.53 元（不含税），实际到位募集资金为人民币 1,386,132,075.47 元。上述到位资金另扣减律师、会计师、资信评级、信息披露、发行登记、公证及摇号、材料制作等其他发行费用合计 2,027,358.49 元（不含税）后，实际募集资金净额为 1,384,104,716.98 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的资金
到位情况进行了审验，并于 2022 年 11 月 22 日出具了《四川东材科技集团股份
有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》（致同验字（2022）第 510C000707 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用及余额情况如下：
单位：万元
募集资金总额 216,700.00
减：发行费用 2,329.22
加：以前年度现金管理收益及利息收入金额（扣除银行手续费的净额） 2,602.33
2024 年度现金管理收益及利息收入金额（扣除银行手续费的净额） 532.28
减：以前年度募集资金投入金额 173,100.05
2024 年度募集资金投入金额 29,486.03
终止募投项目部分产线永久性补充流动资金 3,106.57
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 11,812.75
其中：募集资金账户余额 11,812.75
现金管理产品期末余额 -
注：表格中数据尾差为数据四舍五入所致。
二、募集资金管理情况
（一）《募集资金三方监管协议》的签订情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司及子公司已依
照相关规定将募集资金全部存放于募集资金专户，并与中信建投证券股份有限公
司、募集资金专户开户银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上
述监管协议内容与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募
集资金时已经严格遵照履行。以上事项分别详见公司于 2022 年 6 月 28 日、2022
年 11 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《关于重新签订募集资金专户存储三
方监管协议的公告》（公告编号：2022-046）、《关于签订募集资金专户存储三方
监管协议的公告》（公告编号：2022-092）。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：
单位：元
序 账户名称 开户银行 账号 初始存储金额 截至 2024 年 备注
号 12 月 31 日余额
1 东材科技 中国工商银行股份有 2308413129100204867 300,000,000.00 - 已销户
限公司绵阳游仙支行
2 东材科技 中国工商银行股份有 2308413129100204991 200,555,745.34 - 已销户
限公司绵阳游仙支行
3 东材科技 上海浦东发展银行股 50010078801200000424 260,000,000.00 - 已销户
份有限公司绵阳分行
4 山东艾蒙 上海浦东发展银行股 50010078801400000423 - - 已销户
特 份有限公司绵阳分行
5 东材新材 中国工商银行股份有 2308413129100262402 - 104,531,506.25 正常使用
限公司绵阳游仙支行
6 东材新材 上海浦东发展银行股 50010078801800000560 - - 已销户
份有限公司绵阳分行
7 成都东材 浙商银行股份有限公 6510000010120101001328 - 131,407.98 正常使用
司成都分行
8 成都东材 中国工商银行股份有 4402254029100267601 - 1,233,261.68 正常使用
限公司成都郫都支行
9 江苏东材 中国农业银行股份有 22237101040033541 - 12,216,712.22 正常使用
限公司绵阳分行
10 山东胜通 中国工商银行股份有 1615000429200161807 - 14,659.37 正常使用
限公司东营垦利支行
11 东材科技 中国工商银行股份有 2308413129100280933 1,386,132,075.47 - 已销户
限公司绵阳游仙支行
合计 2,146,687,820.81 118,127,547.50 /
注 1：鉴于公司部分募投项目实施主体发生变更，为方便募集资金专户的管理，公司决定将
相关募投项目的募集资金转移至东材新材在中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行开立
的募集资金专户（2308413129100262402）和在上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行开
立的募集资金专户（50010078801800000560），并注销东材科技在中国工商银行股份有限公
司绵阳游仙支行开立的募集资金专户（2308413129100204867）和在上海浦东发展银行股份
有限公司绵阳分行开立的募集资金专户（50010078801200000424）。
注 2：鉴于“年产 6 万吨特种环氧树脂及中间体项目”、“补充流动资金项目”的募集资金已
按计划使用完毕，为方便募集资金专户的管理，公司决定注销控股子公司山东艾蒙特新材料
有 限 公 司 在 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 绵 阳 分 行 开 立 的 募 集 资 金 专 户
（50010078801400000423）、东材科技在中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行开立的募集资金专户（2308413129100204991、2308413129100280933）。
注 3：鉴于公司“年产 5200 吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目”中的“年产 1,000 吨低介电热固性聚苯醚树脂（PPO）”生产线已终止建设，并将该募集资金专户的账户余额，转出至公司自有资金账户，全部用于永久性补充流动资金。公司决定注销全资子公司东材新材在上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行开立的募集资金专户（50010078801800000560）。
注 4：以上事项分别详见公司于 2022 年 8 月 18 日、2024 年 10 月 26 日在上海证券交易所网
站披露的《关于部分募集资金专户销户的公告》（公告编号：2022-068）、《关于部分募集资
金专户销户的公告》（公告编号：2024-101）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已完成前述募
集资金专户的注销手
