证券代码：601156 股票简称：东航物流 公告编号：临 2022-032
东方航空物流股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
原项目名称：浦东综合航空物流中心建设（以下简称“物流中心项目”）、备
用发动机购置（以下简称“备发项目”）
新项目名称：引进 2 架飞机项目
变更募集资金投向的金额：截至 2022 年 9 月 30 日，东方航空物流股份有限
公司（以下简称“公司”）拟变更物流中心项目尚未使用的募集资金
106,998.58 万元，拟变更备发项目预计节余的募集资金 6,642.11 万元，以
及上述两个项目募集资金产生的现金管理收益及利息约 4,445.91 万元，合
计 118,086.60 万元。
新项目预计正常投产并产生收益的时间：预计于 2022 年底完成飞机的引进
并投入运营。
本次关联交易公平、合理，符合公司和全体股东的整体利益，亦符合公司经
营发展需要，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形，也
不会影响公司的独立性，公司业务不会因此形成对关联方的依赖。
本议案尚需提交股东大会审议。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准东方航空物流股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2021]1587号）核准，东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）158,755,556股，发行价格为15.77元/股，募集资金总额为人民币2,503,575,118.12元，扣除发行费用(不含增值税)人民币97,717,418.12元，实际募集资金净额为人民币2,405,857,700.00元。该次募集资金已于2021年6月1日全部到账，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2021]29663号验资报告。
（二）变更前本次发行募集资金投资项目情况
根据公司披露的《东方航空物流股份有限公司首次公开发行股票招股说明
书》，变更前募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
币种：人民币 单位：万元
序号 项目名称 投资总额 使用募集资金投入
1 浦东综合航空物流中心建设 107,192.58 107,192.58
2 全网货站升级改造 48,526.73 48,526.73
3 备用发动机购置 44,742.26 44,742.26
4 信息化升级及研发平台建设 40,124.20 40,124.20
合计 240,585.77 240,585.77
（三）拟变更募投项目情况
公司本次拟变更物流中心项目和备发项目的募集资金用于引进2架飞机项目，原募集资金投资项目的具体情况如下：
1.物流中心项目：拟在上海浦东国际机场原物流中心货站新建物流中心，投资总额为人民币107,192.58万元，原拟全部使用募集资金投入。
2.备发项目：本项目实施主体为公司的子公司中国货运航空有限公司（以下简称“中货航”），拟引进两台 GE90 备用发动机，为公司飞机安全飞行和机队安全稳健运营提供切实保障，项目投资总额 44,742.26 万元。
截至2022年9月30日，物流中心项目剩余募集资金和备发项目预计节余募集资金情况如下：
币种：人民币 单位：万元
项目名称 物流中心项目 备发项目
募集资金拟投资总额（a） 107,192.58 44,742.26
累计投入（b） 194.00 38,100.15
剩余/预计节余募集资金 106,998.58 6,642.11
（c）=（a）-（b）
占募集资金拟投资总额的比例（d）=（c） 99.82% 14.85%
/（a）
现金管理收益及累计利息收入扣除银行 4,445.91
手续费金额（e）
拟变更募投用途的金额（f）=（c）+（e） 118,086.60
注：拟变更投向的募集资金至实施变更时产生的现金管理收益及利息也将用于引进2架飞机项目。
（四）变更后募投项目情况
本次变更后的募投项目为通过融资租赁方式从东航国际融资租赁有限公司（以下简称“东航租赁”）引进2架飞机项目。公司拟以募集资金向东航租赁支付引进2架飞机项目的融资租赁款118,086.60万元，不足部分拟使用自有资金支付。
本项目构成关联交易，公司已于2021年11月29日召开的公司第一届董事会第21次普通会议、第一届监事会第22次会议及2021年12月17日召开的2021年第三次临时股东大会对上述关联交易进行了预计，具体情况如下：
2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于预计2022年日常关联交易额度的议案》，同意子公司中货航与东航租赁签订《飞机融资租赁框架协议》，并对2022年度日常关联交易额度进行了预计；同时，为提高管理效率，股东大会授权公司管理层在预计的2022年日常关联交易额度范围内，具体执行2022年度日常关联交易事项，审核并签署日常关联交易框架协议项下的具体交易文件，授权自公司股东大会审议通过之日起生效。具体详情请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn/）披露的《关于调整2021年度日常关联交易预计金额及预计2022年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：临2021-018）。
（五）董事会审议情况
公司2022年10月27日召开的第二届董事会第5次普通会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的议案》，关联董事冯德华先生、汪健先生、方照亚先生、范尔宁先生回避表决，该议案同意：一是物流中心项目（含募集资金现金管理收益及利息）变更募投用途；二是备发项目预计节余募集资金（含募集资金现金管理收益及利息）投入新项目；三是公司以委托贷款的形式将募集资金提供给中货航以实施新的募投项目；四是在招商银行股份有限公司上海外滩支行开设募集资金专用账户，用于新募投项目募集资金的存放和使用；五是提请股东大会授权公司管理层在本议案审议事项范围内，签署具体交易文件并全权办理与本次募集资金专用账户相关的事宜，授权自公司股东大会审议通过之日起生效。
二、本次变更募集资金投资项目的具体原因
（一）物流中心项目计划投资和实际投资情况
1. 项目概况
物流中心项目实施主体为公司，拟在上海浦东国际机场原物流中心货站新建物流中心。物流中心项目于 2019 年 4 月获得了上海市浦东新区发展和改革委出具的上海市企业投资项目备案证明。
2. 投资概算
物流中心项目投资总额为 107,192.58 万元，其中土建工程投资 61,520.28
万元，设备购置及安装投资 38,665.38 万元，工程建设其他费用 300.00 万元，基本预备费5,024.28万元，铺底流动资金1,682.64万元，具体投资构成如下表：
序号 投资项目 金额（万元） 投资比重
1 土建工程 61,520.28 57.39%
2 设备购置及安装 38,665.38 36.07%
3 工程建设其他费用 300.00 0.28%
4 基本预备费 5,024.28 4.69%
5 铺底流动资金 1,682.64 1.57%
总投资 107,192.58 100.00%
3. 项目计划进度
物流中心项目原计划从开工建设到建设完工的周期为 2 年。其中设备购置及安装调试约为 9 个月，生产人员招募、培训周期约为 6 个月。
4. 项目实际投资进度
截至 2022 年 9 月 30 日，物流中心项目已累计使用募集资金 194 万元，为项
目前期的零星支出，占计划使用募集资金的比例为 0.18%。后续公司将根据实际情况以自有或自筹资金择机推进该项目的建设。
5. 未使用募集资金余额及存储
截至 2022 年 9 月 30 日，物流中心项目未使用的募集资金余额为 106,998.58
万元，存放在公司的募集资金专户中。
（二）物流中心项目变更的具体原因
1.原拟定物流中心项目的原因
近年来，伴随第三方物流市场和电子商务的迅速崛起，物流仓储市场需求也迅速增加。同时，传统物流低附加值产品向现代物流高附加值产品的转变，对物流仓储条件也提出了更高要求。
公司原计划通过建设物流中心项目，整合上下游跨境物流产业链，提升服务收益水平，增强公司航空物流一体化服务集成能力。同时，物流中心仓储面积将有所增加，可以进一步拓展公司仓储租赁业务，提升公司航空物流基础设施，强化“货站+仓储+航空”综合服务能力，创造品牌效应。
2．公司拟变更原募投项目的原因
上海浦东国际机场物流中心货站（简称“原货站”）的功能定位是“货站功能”，原募投项目是计划在原货站处新建物流中心（简称“新物流中心”），新物流中心建成后将“去货站功能”，实现“仓储功能”，从而满足东航物流在上海浦东国际机场的物流仓储需求。对于原货站所承载的货站功能，公司原计划在浦东机场T3航站楼附近新建配套货站进行承接。因建设实施计划调整等原因浦东机场T3航站楼于2022年1月开工建设，预计建设完成尚需较长时间，公司配套货站的建设也需较长时间。在此情况下，原货站的货站功能短期内无法转移，原募投项目也因此尚未启动。为提高募集资金的使用效率，公司拟变更募集资金投向，后续公司将根据实际情况以自有或自筹资金择机推进原募投项目的建设。
1.项目概况
备发项目实施主体为中货航。为保证未来 B777 机队合理的备用发动机需求，公司需引进两台 GE90 备用发动机，为公司飞机安全飞行和机队安全稳健运营提供切实保障。
备发项目投资总额 44,742.26 万元，其中备用发动机购置及安装 43,473.88
万元，基本预备费 1,268.39 万元。具体投资构成如下表：
序号 投资项目 金额（万元）
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