证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临2025-074
中国神华能源股份有限公司
关于向财务公司增资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
交易概况：国家能源投资集团有限责任公司（“国家能源集团”）、中国神华能源股份有限公司（“中国神华”或“本公司”）及国家能源集团财务有限公司（“财务公司”）拟签署《国家能源集团财务有限公司之增资协议》（“《增资协议》”），约定国家能源集团按 60%持股比例、本公司按 40%持股比例以现金方式共同向国家能源集团财务有限公司（“财务公司”）同比例增资（“本次增资”或“本次交易”）。
增资标的：国家能源集团财务有限公司
增资金额：本次增资总金额为 150 亿元，其中国家能源集团增资 90 亿元，
本公司增资 60 亿元，全部计入财务公司注册资本。本次增资完成后，财务公司的注册资本将由 175 亿元增至 325 亿元。
国家能源集团为本公司的控股股东，并持有财务公司 60%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条，国家能源集团、财务公司构成本公司的关联人，本次交易构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的本公司重大资产重组。
至本次交易止，过去 12 个月内，本公司与国家能源集团及其下属企业和
单位的共同对外投资未达到3,000万元以上且占本公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上；本公司与除国家能源集团及其下属企业和单位外的其他关联方未
发生共同对外投资的关联交易。
本次交易无需提交本公司股东会审议，尚需获得财务公司股东会审议通过及国家金融监督管理机构核准。
截至本公告日，《增资协议》尚未签署，本公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、关联对外投资概述
（一）对外投资的基本概况
1.本次交易概况
（1）本次交易的内容
国家能源集团、本公司及财务公司拟签署《增资协议》，约定财务公司全体股东按照其各自持有的股权比例以现金方式向财务公司同比例增资合计 150 亿元，其中国家能源集团增资 90 亿元，本公司增资 60 亿元，全部计入财务公司注册资本。本次增资后，财务公司的注册资本由 175 亿元增至 325 亿元，各股东持股比例不变。
（2）本次交易的目的
财务公司与本公司及其下属子公司（“本集团”）在存贷款、结算、票据等方面存在长期稳定的业务合作关系，能够深入了解本集团的金融需求和经营运转情况，提供独到、及时、综合的金融服务以满足本集团对金融服务的需求变化，有助于本集团实现良好的现金流管理，提高资金使用效率。财务公司能够提供高质量的金融服务兼具较好的风险抵御能力，对本集团的财资管理具有重要意义。根据财务公司业务发展需要，本次增资将进一步提高财务公司资本充足率，增强财务公司资本实力和风险抵御能力，促进其业务规模拓展提升，可有效提高本集团在财务公司的融资规模。
2.本次交易的交易要素
□新设公司
增资现有公司（同比例 □非同比例）
投资类型 --增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司
参股公司 □未持股公司
□投资新项目
□其他：______
投资标的名称 国家能源集团财务有限公司
投资金额 已确定，具体金额：600,000 万元
尚未确定
现金
自有资金
□募集资金
出资方式 □银行贷款
□其他：_____
□实物资产或无形资产
□股权
□其他：______
是否跨境 □是 否
（二）董事会审议情况
本公司于2025 年12 月 19 日召开的第六届董事会第十五次会议以 5票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向国家能源集团财务有限公司增资的议案》，批准本次交易。康凤伟、李新华作为关联董事回避表决，非关联董事一致同意上述议案。
本次交易无需提交本公司股东会审议。本次交易尚需财务公司股东会审议通过及取得国家金融监督管理机构核准。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项
本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的本公司重大资产重组。
（四）过去 12 个月关联交易情况
至本次交易止，过去 12 个月内，本公司与国家能源集团及其下属企业和单位的共同对外投资未达到3,000万元以上且占本公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上；本公司与除国家能源集团及其下属企业和单位外的其他关联方未发生共同对外投资的关联交易。
二、增资标的股东基本情况
（一）基本信息
法人/组织全称 国家能源投资集团有限责任公司
统一社会信用代码 91110000100018267J
□不适用
法定代表人 邹磊
成立日期 1995/10/23
注册资本 13,209,466.11498 万元
实缴资本 13,209,466.11498 万元
注册地址 北京市东城区安定门西滨河路 22 号
主要办公地址 北京市东城区安定门西滨河路 22 号
实际控制人 国务院国有资产监督管理委员会
与标的公司的关系 国家能源集团持有财务公司 60%股权，为财务公司控
股股东
国务院授权范围内的国有资产经营；开展煤炭等资源
性产品、煤制油、煤化工、电力、热力、港口、各类
运输业、金融、国内外贸易及物流、房地产、高科技、
信息咨询等行业领域的投资、管理；规划、组织、协
调、管理集团所属企业在上述行业领域内的生产经营
主营业务 活动；化工材料及化工产品（不含危险化学品）、纺
织品、建筑材料、机械、电子设备、办公设备的销售。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止
和限制类项目的经营活动）
控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
关联关系类型 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制
的企业
□其他_______
是否为本次与上市公司
共同参与增资的共同投 是 □否
资方
（二）最近一年又一期财务数据
单位：百万元
科目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 2,370,893 2,241,420
负债总额 1,412,228 1,318,540
所有者权益总额 958,665 922,879
资产负债率 59.6% 58.8%
科目 2025 年 1-9 月 2024 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 514,829 774,848
净利润 72,554 91,514
注：以上数据来源于中国货币网 www.chinamoney.com.cn。
国家能源集团资信状况良好，未被列为失信被执行人。本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面与国家能源集团保持独立。
三、增资标的基本情况
（一）增资标的概况
财务公司为国家能源集团的控股子公司。截至本公告日，国家能源集团持有财务公司 60%股权，本公司持有财务公司 40%股权。
（二）增资标的具体信息
1.增资标的基本情况
投资类型 增资现有公司（同比例 □非同比例）
标的公司类型（增资前） 参股公司
法人/组织全称 国家能源集团财务有限公司
统一社会信用代码 91110000710927476R
□不适用
法定代表人 杨富锁
成立日期 2000/11/27
注册资本 1,750,000 万元
实缴资本 1,750,000 万元
注册地址 北京市西城区西直门外大街18号楼2层7单元201、
202，3 层 7 单元 301、302
主要办公地址 北京市西城区西直门外大街18号楼2层7单元201、
202，3 层 7 单元 301、302
控股股东 国家能源投资集团有限责任公司
许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
主营业务
