证券代码：601026 证券简称：道生天合 公告编号：2026-002
道生天合材料科技（上海）股份有限公司
关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的：嘉兴致道天合创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准）（以下简称“基金”、“合伙企业”）。
● 投资金额：合伙企业认缴出资总额 10,000 万元，道生天合材料科技（上
海）股份有限公司（以下简称“公司”或“道生天合”）作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资额 3,000 万元，出资占比 30.00%。
● 本次交易需提交董事会审议，未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议，本次投资事项不存在同业竞争，不涉及关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 风险提示：本次与专业投资机构共同投资事项尚未完成工商注册登记，尚需完成中国证券投资基金业协会备案程序，具体实施结果存在不确定性。此外，产业基金具有投资周期长、流动性较低的特点，且投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在不能实现预期效益、不能及时退出等风险。提请广大投资者注意投资风险。
一、合作情况概述
（一）对外投资基本情况
为进一步把握产业发展机遇，深化战略布局，公司拟在不影响公司日常经营和发展、有效控制投资风险的前提下，与嘉兴致君投资管理有限公司（以下简称
“嘉兴致君”）、嘉兴致君煦辰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“致君煦辰”）共同出资，设立嘉兴致道天合创业投资合伙企业（有限合伙），并签署《嘉兴致道天合创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，以借助专业投资机构的资源和能力，为公司发掘和培育具有协同价值的增长点。
合伙企业拟募集总规模为 10,000 万元人民币，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资额 3,000 万元，出资占比 30.00%。
（二）审议情况
公司于2026年1月26日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的议案》，董事会审议前，该议案已经公司第二届董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第一次会议审议通过。该事项未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。
（三）本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项
公司本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、合作方基本情况
（一）私募基金管理人
1、基金管理人/普通合伙人/执行事务合伙人基本情况
企业名称：嘉兴致君投资管理有限公司
统一社会信用代码：91330402MA28BT3J1H
法定代表人：郭峰
成立日期：2017 年 3 月 13 日
注册资本：1,000 万元
注册地址：浙江省嘉兴市南湖区竹园路 100 号东方大厦 113 室-8
经营范围：投资管理、投资咨询。
股权结构：
股东名称 认缴金额（万元） 认缴比例
郭峰 700 70%
王棻 200 20%
于进杰 100 10%
合计 1,000 100%
基金业协会备案情况：已完成私募投资基金管理人备案，登记编号：P1065426。
2、最近一年又一期财务数据
单位：万元
科目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 636.40 675.29
负债总额 12.83 5.37
所有者权益总额 623.57 669.92
资产负债率 2.20% 0.80%
科目 2025 年 1-9 月 2024 年度
营业收入 246.66 331.80
净利润 -46.35 -115.01
3、其他基本情况
嘉兴致君系经中国证券投资基金业协会备案的私募股权、创业投资基金管理人，具备规范的运营模式与专业的投资管理团队，自成立以来经营情况良好，无违法违规记录。
4、关联关系或其他利益关系说明
截至公告日，嘉兴致君通过嘉兴君奥投资合伙企业（有限合伙）间接持有公
司 0.0019%的股份，通过致君煦辰间接持有公司 0.00003%的股份。除上述持股关系外，与公司其他持股 5%以上的股东、实际控制人及董事、高级管理人员不存在关联关系，无增持公司股份计划，与公司不存在相关利益安排，且与第三方不存在其他影响公司利益的安排。
（二）有限合伙人
企业名称：嘉兴致君煦辰投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330402MA2B9AKK8P
执行事务合伙人：嘉兴致君投资管理有限公司
成立日期：2018 年 1 月 29 日
出资额：18,804 万元
注册地址：浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 114 室-29
经营范围：实业投资、投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
合伙人名称 认缴出资额（万元） 认缴比例
张恒 18,803 99.99%
嘉兴致君投资管理有限公司 1 0.01%
合计 18,804 100%
基金业协会备案情况：已完成私募投资基金管理人备案，登记编号：SCU485。
2、最近一年又一期财务数据
单位：万元
科目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 4611.64 4663.72
负债总额 0 0.02
所有者权益总额 4611.64 4663.70
资产负债率 0% 0%
科目 2025 年 1-9 月 2024 年度
营业收入 0 0
净利润 2987.94 84.44
3、其他基本情况
致君煦辰系经中国证券投资基金业协会备案的私募股权、创业投资基金管理人，具备规范的运营模式与专业的投资管理团队，自成立以来经营情况良好，未被列为失信被执行人，无违法违规记录。
4、关联关系或其他利益关系说明
致君煦辰直接持有公司 0.5460%的股份，除上述持股关系外，与公司其他持股 5%以上的股东、实际控制人及董事、高级管理人员不存在关联关系，无增持公司股份计划，与公司不存在相关利益安排，且与第三方不存在其他影响公司利益的安排。
三、与私募基金合作投资的基本情况
（一）拟设立合作投资基金的基本情况
1、基金名称：嘉兴致道天合创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以市场监督管理部门最终核准登记的名称为准）
2、组织形式：有限合伙企业
3、执行事务合伙人：嘉兴致君投资管理有限公司
4、基金规模：10,000 万元
5、拟注册地址：以实际注册为准
6、存续期限：7 年
7、投资范围：新能源、新材料、半导体、高端制造、绿色低碳等战略新兴
产业及上下游的未上市企业或基金。
8、出资情况：
合伙人名称 合伙人类型 出资方 认缴出资额 认缴比例
式 （万元）
嘉兴致君投资管理有限 普通合伙人 货币 100 1%
公司
嘉兴致君煦辰投资合伙 有限合伙人 货币 6,900 69%
企业（有限合伙）
道生天合材料科技（上 有限合伙人 货币 3,000 30%
海）股份有限公司
合计 10,000 100%
（二）投资基金的管理模式
投资基金的管理及决策机制、各投资人的合作地位和主要权利义务、 管理费或业绩报酬、利润分配安排方式、投资领域、投
