600998 沪市 九州通

证券代码：600998          证券简称：九州通        公告编号：临2022-028
              九州通医药集团股份有限公司

    关于 2022 年度使用临时闲置资金委托理财预计的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
  大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

  ● 委托理财受托方：银行等合格的金融机构

  ● 委托理财金额：预计不超过人民币 25 亿元（余额）

  ● 委托理财期限：单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（一般不超过 3 个
  月）

  ● 履行的审议程序：公司 2022 年度使用临时闲置资金委托理财的议案已经公
司第五届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

    一、委托理财概述

  为充分利用公司自有闲置流动资金，进一步提高资金使用效率，基于公司
资金集中管控的实际情况，公司拟在确保不影响正常经营资金需求和资金安全
的前提下，使用不超过人民币 25 亿元（余额）的临时闲置流动资金适时购买
安全性高、流动性好的理财产品。具体情况如下：

  （一）投资目的：提高自有闲置流动资金使用效率，降低资金闲置成本，
获得投资收益。

  （二）额度及期限：公司拟使用不超过人民币 25 亿元（余额）的闲置资
金进行短期理财，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（一般不超过 3 个
月）。


  （三）产品基本要求：投资品种包括但不限于国债、央行票据、金融债、以及高信用等级的、有担保的短期融资券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品，银行及其他金融机构发行的理财产品。

  （四）资金来源：公司自有闲置流动资金。

  （五）授权事项：授权相关部门办理预计购买理财产品的具体事项，包括但不限于选择合格的金融机构及合格的理财产品品种；明确购买金额及签署合同或协议等，并由经营层负责具体组织实施。

  （六）风险控制措施

  1、公司开展的理财业务通过选取安全性高、流动性好的理财产品，可避免理财产品政策性、操作性变化等带来的投资风险。

  2、公司通过与银行等合格金融机构的日常业务往来，能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

    二、委托理财的具体情况

  委托理财执行时，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1月修订）》、《第四号 上市公司委托理财公告（2019 年 11 月修订）》及其他相关规定要求及时披露公司实际委托理财的具体情况，包括合同主要条款、资金投向及对应的风险控制分析等。

    三、委托理财受托方的基本情况

  公司拟购买的安全性高、流动性好的理财产品受托方为银行等合格的金融机构，受托方与公司不存在产权、资产、人员等方面的其它关系。


    四、对公司的影响

  （一）公司最近一年及一期主要财务信息

                                                          单位：亿元

        项目              2022 年 3 月 31 日        2021 年 12 月 31 日

 资产总额                      886.75                  859.36

 负债总额                      611.16                  588.63

 净资产                        275.58                  270.73

        项目              2022 年 1-3 月            2021 年度

 经营活动产生的现金            -26.46                  34.59

 流量净额

  公司坚持规范运作，在保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，使用临时闲置流动资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，增加投资收益。

  （二）对公司的影响

  公司拟开展的委托理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时，通过购买短期理财产品，取得一定理财收益，从而降低公司财务费用。公司账户资金以保障经营性收支为前提，用于理财的资金周期短，不会对公司现金流带来不利影响。

  根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规定，公司购买理财产品计入“交易性金融资产”科目。

    五、风险提示

  公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的理财产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险、工作人员的操作失误可能导致相关风险等，委托理财的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

    六、决策程序的履行及独立意见


  公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2022 年度使用临
时闲置资金委托理财预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见：在符合国家法律法规、保障购买
资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用临时闲置流动资
金适时购买理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收
益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股
东利益的情形。我们一致同意《关于公司使用临时闲置资金委托理财预计的议
案》。

    七、截至本公告日，公司最近 12 个月使用自有资金委托理财的情况

                                                                  金额：万元

 序号    理财产品类型    实际投入金额 实际收回本金    实际收益    尚未收回本金金
                                                                          额

  1    银行结构性存款      320,000      220,000      736.16        100,000

  2        协议存款        70,000      70,000      113.14            0

          合计              390,000      290,000      849.30        100,000

            最近12个月内单日最高投入金额                        200,000

  最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                7.39

    最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                0.33

                目前已使用的理财额度                            100,000

                  尚未使用的理财额度                            150,000

                      总理财额度                            不超过 250,000 万元

  特此公告。

                                    九州通医药集团股份有限公司董事会

                                                  2022年4月26日