证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2021-045
中国电影股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财授权情况：使用额度为不超过 3.5 亿元，自公司董事会审议通
过之日起一年内有效。投资品种为安全性高、风险等级低，流动性好、可根据需要及时赎回，单项产品期限不超过一年的理财产品或结构性存款。
本公告为公司董事会对该事项的授权情况。具体执行中，公司将按照上
海证券交易所的相关规定，及时披露现金管理的进展情况。
一、委托理财概况
（一）理财目的：提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下获得一定的投资效益，提升中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）和股东的投资回报。
（二）资金来源：公司的部分闲置募集资金。
经中国证券监督管理委员会核准，公司首次公开发行普通股（A 股）股票46,700 万股，募集资金总额 416,564.00 万元，扣除相关发行费后的募集资金净额为 409,294.29 万元。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，上述资金
于 2016 年 8 月 3 日全部到位。
截至 2021 年 6 月 30 日公司的募集资金使用情况详见公司于 2021 年 8 月
28 日在上海证券交易所网站发布的临时公告《2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-026）。
（三）产品类型：安全性高、风险等级低，流动性好、可以根据需要及时赎回，单项产品期限不超过一年的理财产品或结构性存款。
（四）授权额度：总额度不超过 3.5 亿元，在额度内可滚动使用。
（五）授权期限：自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
（六）实施方式：在使用额度范围内，董事会授权董事长行使决策权并签署相关协议文件，公司管理层组织相关部门实施。
（七）风险控制措施：
1.公司购买标的为安全性高、风险等级低，流动性好、可以根据需要及时赎回的理财产品，风险可控。
2.公司已按相关法律法规要求，健全公司的资金管理专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
3.公司将密切关注可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。
4.公司独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：元币种：人民币
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 20,449,229,108.97 16,814,727,135.05
负债总额 8,687,866,879.20 5,339,247,905.72
归属于上市公司股东的净资产 11,123,058,931.84 10,861,601,642.83
项目 2021 年 1-9 月 2020 年 1-12 月
经营活动产生的现金流量净额 1,112,758,565.16 37,177,807.06
截至 2021 年 9 月 30 日，公司的资产负债率为 42.49%，货币资金余额为
67.34 亿元。本次授权进行现金管理的额度为 3.5 亿元，占最近一期期末货币资金的比例为 5.20%，对公司未来的主营业务、财务状况和现金流量不会造成重大
影响。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目的进程，不存在损害公司和股东利益的情形。
根据企业会计准则，公司认购的理财产品计入资产负债表中的交易性金融资产，取得收益计入利润表中的投资收益。
三、风险提示
金融市场受宏观环境影响较大，虽然公司将通过风险控制措施保障资金安全，但不排除相关投资可能受到市场波动等影响，存在无法获得预期收益的风险。
四、决策程序的履行及独立董事、监事会、保荐机构意见
（一）决策程序的履行
2021 年 12 月 7 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了
关于《使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意在确保募投项目正常实施的情况下，使用不超过 3.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在决策有效期内该额度内可滚动使用。详见与本公告同日披露的《中国电影第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2021-043）。
（二）独立董事意见
在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下，公司对部分闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、风险等级低，流动性好、可以根据需要及时赎回，单项产品期限不超过一年的理财产品或结构性存款，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用不超过 3.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内可滚动使用。
（三）监事会意见
2021 年 12 月 7 日，公司召开第二届监事会第十六次会议，会议通知和材
料于 2021 年 12 月 3 日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议应参会监事
4 人，实际参会监事 4 人，会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了关于《使用部分闲置募
集资金进行现金管理》的议案，监事会认为：公司在不影响募集资金投资计划正 常进行的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，该事项及其决策程序符合法律 法规和公司的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（四）保荐机构意见
1.公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项经公司董事会、监事会审 议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要 的法律程序。
2.公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项符合《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公 司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募 集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
3.在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常 进行的前提下，中国电影通过投资购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得 一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
本保荐机构同意中国电影本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项。
五、截至本公告日，公司最近十二个月使用部分闲置募集资金进行现金管 理的情况
金额：万元单位：人民币
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
本金金额
1 理财产品 50,000.00 50,000.00 818.36 -
2 结构性存款 50,000.00 50,000.00 445.30 -
3 结构性存款 20,000.00 20,000.00
合计 120,000.00 100,000.00 1,263.66 20,000.00
最近12个月内单日最高投入金额 50,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 4.60
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） -2.27
目前已使用的理财额度 20,000.00
尚未使用的理财额度 15,000.00
总理财额度 35,000.00
特此公告。
中国电影股份有限公司董事会
2021 年 12 月 9 日
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