证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2025-010
安徽恒源煤电股份有限公司
关于购买理财产品及部分产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资种类：本金保障型券商收益凭证
本次投资理财金额：15000 万元，其中银河证券“银河金利”
收益凭证 557 期 5000 万元；国新证券国新磐石添利收益凭
证 2503 期 5000 万元；华安证券财智尊享金鳍 151 号 5000
万元
投资理财产品名称：银河证券“银河金利”收益凭证 557 期；
国新证券国新磐石添利收益凭证 2503 期；华安证券财智尊享
金鳍 151 号
投资理财期限：银河证券“银河金利”收益凭证 557 期 91
天、国新证券国新磐石添利收益凭证 2503 期 121 天、华安证
券财智尊享金鳍 151 号 92 天
履行的审议程序：安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公
司”）2024 年 8 月 20 日第八届董事会第九次会议审议通过
了《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》，同
意使用总额不超过 12.6 亿元（含）的自有资金购买证券公
司低风险理财产品、证券交易所国债逆回购、其他低风险、
收益稳定型投资产品，自董事会审议通过后 12 个月内有效。
一、本次投资理财概况
（一）投资理财目的
为提高资金的收益率，实现公司资产的保值及增值，保障公司股
东的利益。
（二）资金来源
购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。
（三）投资方式
公司使用自有资金，自行购买券商发行的低风险理财产品
（四）投资理财产品的基本情况
单位：万元
序 产品发 产品类 产品名称 金额 预计年 预计收 产品 收益 是否
号 行人名 型 化收益 益金额 期限 起 息 到 期 类型 构成
日 日
称 率 关联
交易
银河证 “银河金 1.85%+ 2025 2025 本金
券股份 券商理 利”收益凭 5000 浮动收 —— 91天 年3月 年6月 保障
1 有限公 财产品 18日 16日 否
司 证557期 益 型
国新证 国新磐石 2025 2025 本金
券股份 券商理 添利收益 5000 2% 33.15 121 年3月 年7月 保障 否
2 有限公 财产品 凭证2503 天 19日 18日
司 期 型
华安证 1.8%+ 2025 2025 本 金
券股份 券商理 财智尊享 5000 浮动收 —— 92天 年3月 年6月 保 否
3 有限公 财产品 金鳍151号 18 日 17 日 障
司 益 型
二、投资理财的审议程序
公司 2024 年 8 月 20 日第八届董事会第九次会议审议通过了《关
于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》，同意使用总额不超过 12.6 亿元（含）的自有资金购买证券公司低风险理财产品、证券交易所国债逆回购、其他低风险、收益稳定型投资产品，自董事会审议通过后 12 个月内有效。
三、风险控制分析
公司本次开展的固定收益类证券投资理财业务，履行了内部审议的程序，符合公司内部资金管理的要求，公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。所购买的理财产品属于低风险券商理财产品，投资风险小。
公司财务、审计部门对购买的理财产品进行严格监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
四、对公司的影响
（一）对公司的影响
截至 2023 年 12 月 31 日，公司货币资金为 684,801.86 万元，本
次投资理财金额为 15000 万元，公司于 2025 年 3 月 17 日购买三支券
商收益凭证，占 2023 年末货币资金的 2.19%。公司在保证正常生产经营所需流动资金和有效控制风险的情况下，合理利用部分闲置的自有资金购买理财产品，提高资金的使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报。公司购买理财产品不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。
（二）会计处理
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司投资理财产品分
类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，计入资产负
债表中交易性金融资产。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允
价值变动计入利润表中公允价值变动收益，利息收入计入投资收益。
五、公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
单位：万元
序号 产品发行人名称 产品类型 产品名称 金额 产品期限 到期收益
申万证券股份有限公司 券商理财 金樽3219期收益凭证 1000 96天
1 产品 5.65
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金投资理财的
情况
单位：万元
序 理财产品名称 实际投入金 实际收回本 实际收益 尚未收回
号 额 金 本金金额
1 华 泰 证 券 聚 益 第
24005 号（工业硅期 5000 5000 21.29
货）收益凭证
2 海通证券收益凭证
博盈系列原油鲨鱼 5000 5000 48.87
鳍看涨第 146 号
3 银河证券“银河金
鼎”收益凭证 4731 5000 5000 57.08
期
4 国元证券【元鼎尊享
定制 578 期】固定收 5000 5000 52.26
益凭证
5 长江证券收益凭证- 5000 5000 42.38
金享 25 号
6 华安证券财智金鳍 5000 —— —— 5000
123 号收益凭证
7 海通证券博盈黄金 5000 —— —— 5000
鲨鱼鳍看跌
8 申万宏源证券金樽 1500 1500 7.77
3155 期
9 申万宏源证券金樽 3500 —— —— 3500
3156 期
10 申万宏源证券龙鼎
国债嘉盈新客专享 5000 5000 13.51
（上市公司）168 期
11 国泰君安证券睿博 5000 —— —— 5000
系列尧睿 24116 号
12 银河证券金鼎收益 5000 5000 39.91
凭证 4765 期
13 申万宏源证券金樽 1000 1000 5.65
3219 期
14 申万宏源证券金樽 4000 —— —— 4000
3220 期
15 国新证券磐石添利 5000 —— —— 5000
收益凭证 2402 期
16 申万宏源证券金樽 4000 —— —— 4000
3313 期收益凭证
17 申万宏源证券金樽 2800 —— —— 2800
3315 期收益凭证
18 海通证券博盈系列
黄金鲨鱼鳍看涨第 5000 —— —— 5000
308 号收益凭证
19 “银河金利”收益凭 5000 —— —— 5000
证 557 期
