证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2025-040
关于安徽恒源煤电股份有限公司投资理财业务进展
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
基本情况
产品名称 国泰海通证券君柜宝一号 25014 收益凭证
受托方名称 国泰海通证券股份有限公司
购买金额 5000 万元
产品期限 2025.10.21-2026.4.20
产品名称 银河证券“银河金鼎”收益凭证 5293 期
受托方名称 中国银河证券股份有限公司
购买金额 5000 万元
产品期限 2025.10.24-2026.4.21
产品名称 申万宏源证券金樽专项 427 期收益凭证
受托方名称 申万宏源证券有限公司
购买金额 5000 万元
产品期限 2025.10.24-2026.4.27
产品名称 申万宏源证券金樽专项 428 期收益凭证
受托方名称 申万宏源证券有限公司
购买金额 5000 万元
产品期限 2025.10.24-2026.1.26
产品名称 华泰证券恒益 25051 号收益凭证
受托方名称 华泰证券股份有限公司
购买金额 5000 万元
产品期限 2025.10.24-2026.4.23
风险提示
公司本次开展的投资理财业务，履行了内部审议的程序，符合公司内部资金管理的要求，公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。所购买的理财产品属于低风险券商理财产品，投资风险小，其中收益浮动型产品投资收益受市场波动影响存在不确定性。
公司财务、审计、法务部门对购买的理财产品进行严格监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
一、投资理财业务基本情况
公司 2025 年 8 月 20 日第八届董事会第十七次会议审议通过了
《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》。同意使用总金额不超过 12.36 亿元（含）自有资金开展投资理财业务，自行购买证券公司发行的低风险理财产品和证券交易所国债逆回购两种低风险理财产品，自董事会审议通过后 12 个月内有效。具体内容详见公司
于 2025 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的公告》（公告编号：2025-034）。
二、本次投资理财业务情况
产品名称 受 托 方 名 产品 产品起始日-产品到期 投资金 是 否 存 收 益 资金 预 期 年 化 实 际 收 未 到 逾 期 未 减 值 准 备 计
称 类型 日 额 在 受 限 类型 来源 收益率（%） 益 或 损 期 金 收 回 金 提 金 额 （ 如
情形 失 额 额 有）
国泰海通证券
国 泰 海 通 固 定
君 柜 宝 一 号 券商 2025.10.21-2026.4.20 5000 自有 5000
证 券 股 份 否 收 益 1.72 不适用 不适用 不适用
25014 收益凭 理财 万元 资金 万元
有限公司 凭证
证
银河证券“银 5000 不适用 不适用
中 国 银 河 浮 动
河金鼎”收益 券商 万元 自有 1.70+ 浮 动 5000
证 券 股 份 2025.10.24-2026.4.21 否 收 益 不适用
凭 证 5293 理财 资金 收益 万元
有限公司 凭证
期
申万宏源证券 申 万 宏 源 券商 5000 固 定 自有 不适用 5000 不适用 不适用
2025.10.24-2026.4.27 否 1.82
金樽专项 427 证 券 有 限 理财 万元 收 益 资金 万元
期收益凭证 公司 凭证
申万宏源证券 申 万 宏 源 券商 5000 否 固 定 自有 不适用 5000 不适用 不适用
金樽专项 428 证 券 有 限 理财 2025.10.24-2026.1.26 万元 收 益 资金 1.78 万元
期收益凭证 公司 凭证
华泰证券恒益 华 泰 证 券 券商 5000 否 固 定 自有 不适用 5000 不适用 不适用
25051 号收益 股 份 有 限 理财 2025.10.24-2026.4.23 万元 收 益 资金 1.75 万元
凭证 公司 凭证
三、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金投资理财的情况
单位：万元
序 理财产品名称 实际投入 实际收回本 实际收益 尚未收回
号 金额 金 本金金额
1 申万宏源证券金樽专 5000 —— —— 5000
项 423 期收益凭证
2 申万宏源证券龙鼎金 —— ——
牛定制2890期收益凭 5000 5000
证
3 华安证券财智尊享成 5000 —— —— 5000
功之路24号收益凭证
4 国元证券元鼎尊享定 5000 —— —— 5000
制 653 期收益凭证
5 国新证券磐石添利收 5000 —— —— 5000
益凭证 2504 期
6 国泰海通证券君柜宝 5000 —— —— 5000
一号 25014 收益凭证
7 银河证券“银河金鼎” 5000 —— —— 5000
收益凭证 5293 期
8 申万宏源证券金樽专 5000 —— —— 5000
项 427 期收益凭证
9 申万宏源证券金樽专 5000 —— —— 5000
项 428 期收益凭证
10 华泰证券恒益 25051 5000 —— —— 5000
号收益凭证
合计 50000 50000
四、风险控制措施
公司本次开展的投资理财业务，履行了内部审议的程序，符合公司内部资金管理的要求，公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。所购买的理财产品属于低风险券商理财产品，投资风险小，其中收益浮动型产品投资收益受市场波动影响存在不确定性。
公司财务、审计、法务部门对购买的理财产品进行严格监控，如
发现存在可能影响公司资金安
