关于南京化纤股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：
审计单位：
联系电话：
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2022]14422-2 号
南京化纤股份有限公司董事会：
我们审计了南京化纤股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2021年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2021年度利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2021年3月30日签署了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，贵公司编制了后附的2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，贵公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解贵公司2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师： 陈柏林
中国·北京
二○二二年三月二十九日
中国注册会计师： 徐薇
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币元
占用方与 上市公 2021 年
非经营性资金 资金占用 上市公司 司核算 2021 年期初占 2021 年度占用 度占用 2021 年度偿还 2021 年期末占 占用 占用性
占用 方名称 的关联关 的会计 用资金余额 累计发生金额 资金的 累计发生金额 用资金余额 形成 质
系 科目 (不含利息) 利息(如 原因
有)
非经营
现控股股东及 性占用
其他关联方 非经营
性占用
小计 / / / / /
非经营
前控股股东及 性占用
其他关联方 非经营
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2021 年
往来方与 上市公 2021 年度往来 度往来 往来
其他关联资金 资金往来 上市公司 司核算 2021 年期初往 累计发生金额 资金的 2021 年度偿还 2021 年期末往 形成 往来性
往来 方名称 的关系 的会计 来资金余额 （不含利息） 利息 累计发生金额 来资金余额 原因 质
科目 （如
有）
经营性
大股东及其附 往来
属企业 经营性
往来
上市公司的子 江苏金羚 全资子公司 其他应 356,522,218.70 189,343,242.16 123,214,973.02 422,650,487.84 周转性 非经营
纤维素纤 资金往
公司及其附属 维有限公 收款 来 性往来
企业 司
上海越科 其他应 周转性 非经营
新材料 控股子公司 收款 47,865,124.75 47,865,124.75 资金往 性往来
来
江苏越科 其他应 周转性 非经营
新材料 控股子公司 收款 15,198,000.00 15,198,000.00 资金往 性往来
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