中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于 2024 年度委托理财完成情况暨
2025 年度委托理财投资计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财投资计划金额：合并委托理财资金余额不超过人民币11 亿元，单笔委托理财金额不超过人民币 2 亿元，上述额度内的资金可进行滚动使用。
● 委托理财投资类型：以低风险类短期理财产品为主，投资方向主要是信用级别较高、风险低、流动性较好的金融工具，以及有预期收益的资产管理计划、信托产品和理财产品及国债逆回购等品种。
● 公司 2025 年度委托理财投资计划已经公司第十届董事会第二
十八次会议审议通过。
● 公司 2024 年度投资总金额为 8.78 亿元。
一、公司 2024 年度委托理财开展情况
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于
2024 年 3 月 29 日召开的第十届董事会第二十次会议，以 8 票全部赞
成，审议通过了《关于 2024 年度委托理财投资计划的议案》。同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用合并委托理财资金余额不超过人民币 14 亿元，单笔委托理财金额不超过人民币 2 亿元，上述额度内的资金可进行滚动使用。
公司 2024 年度投资总金额为 8.78 亿元，资金来源为公司自有闲
置资金。公司使用自有闲置资金购买理财产品具体情况如下：
委托理 预期年化收益率 是否
受托方名称 委托理 产品名称 财金额 /业绩比较基准 产品期 收益类型 构成
财类型 （万元） （%） 限(天) 关联
交易
中国建设银行广
中国建设银行 银行理 东省分行单位人 12,000 1.05-2.9 74 浮动收益 否
股份有限公司 财产品 民币定制型结构
性存款
工银理财·周周
工银理财有限 银行理 鑫添益固收类 7 10,000 2.7-5 最低持 浮动收益 否
责任公司 财产品 天定开法人理财 有 7 天
产品（广东专享）
建信理财有限 银行理 建信理财机构专
责任公司 财产品 享“嘉鑫”理财 11,000 2.4-3.4 36 浮动收益 否
产品 36 天
华夏理财有限 银行理 华夏现金管理类 3,000 3.00 无固定 浮动收益 否
责任公司 财产品 88 号理财产品 期限
工银理财·天天
工银理财有限 银行理 鑫添益低波红利 10,000 2.5-3 无固定 浮动收益 否
责任公司 财产品 策略固收增强开 期限
放式理财产品
工银理财·周周
工银理财有限 银行理 鑫添益固收类 7 2,000 2.7-5 最低持 浮动收益 否
责任公司 财产品 天定开法人理财 有 7 天
产品（广东专享）
中国建设银行 券商理 中信证券“聚利” 无固定
股份有限公司 财产品 周周享 1 号集合 10,000 2.6-3.0 期限 浮动收益 否
资产管理计划
中国建设银行 券商理 中信证券“聚利” 无固定
股份有限公司 财产品 月月享 1 号集合 6,800 2.8-3.2 期限 浮动收益 否
资产管理计划
工银理财·周周
工银理财有限 银行理 鑫添益固收类 7 2,000 2.7-5 最低持 浮动收益 否
责任公司 财产品 天定开法人理财 有 7 天
产品（广东专享）
华夏银行股份 银行理 华夏银行单位人 6,000 1.35-2.68-2.88 182 浮动收益 否
有限公司 财产品 民币结构性存款
中国建设银行广
中国建设银行 银行理 东省分行单位人 4,000 1.05-2.7 181 浮动收益 否
股份有限公司 财产品 民币定制型结构
性存款
光大理财有限 银行理 阳光金添利臻盈 最低持
责任公司 财产品 2 号（30 天最低 5,000 2.7-3.4 有 30 浮动收益 否
持有） 天
招商银行股份 银行理 华夏理财现金管 无固定
有限公司 财产品 理类理财产品 1,000 2.2-2.4 期限 浮动收益 否
95 号
工银理财·周周
工银理财有限 银行理 鑫添益固收类 7 5,000 2.7-5 最低持 浮动收益 否
责任公司 财产品 天定开法人理财 有 7 天
产品（广东专享）
二、公司 2025 年度委托理财投资计划概述
（一）委托理财投资的基本情况
1、委托理财投资的目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司使用闲置资金开展
委托理财投资业务，提高资金使用效率，增加现金资产收益。
2、委托理财投资的资金来源及额度
公司 2025 年度计划进行委托理财的资金来源为公司自有资金；
合并委托理财资金余额不超过人民币 11 亿元，单笔委托理财金额不
超过人民币 2 亿元，上述额度内的资金可进行滚动使用。
3、授权期限
2025 年度，即 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
（二）开展委托理财的具体操作事项
1、委托理财主体：本公司及并表子公司。
2、委托理财受托主体：银行、证券公司、资产管理公司等金融
机构。本委托理财的交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、
债权债务、人员等方面的其他关系，本委托理财不得构成关联交易。
3、委托理财投资类型：以低风险类短期理财产品为主，投资方向主要是信用级别较高、风险低、流动性较好的金融工具，以及有预期收益的资产管理计划、信托产品和理财产品及国债逆回购等品种。
4、委托理财期限：单一理财产品的期限不得超过 12 个月。
5、本委托理财投资计划，在审核通过后，将授权公司经营班子具体开展。
三、公司内部已履行的审批程序
公司于 2025 年 4 月 8 日召开的第十届董事会第二十八次会议，
以 8 票全部赞成，审议通过了《公司关于 2025 年度委托理财投资计划的议案》，会议同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，合并委托理财资金余额不超过 11 亿元人民币，单笔委托理财金额不超过 2 亿元闲置自有资金开展委托理财投资业务，上述额度内的资金可进行滚动使用。
四、委托理财对公司的影响
公司 2025 年开展的委托理财投资计划，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。
五、风险控制
公司 2025 年委托理财投资交易的产品标的为低风险、流动性好的产品，公司投资的理财产品的期限较短。在投资理财产品期间，公司与金融机构保持密切联系，及时跟踪理财产品情况，加强风险控制与监督，保障资金安全。
六、根据《公司章程》的有关规定，2025 年度委托理财投资计划在董事会审议通过后实施。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2025 年 4 月 8 日
