证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：临 2025-076
王府井集团股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司北京国家文化与金融合作
示范区金街支行（以下简称“工行金街支行”）
本次现金管理产品名称：工商银行结构性存款
投资金额：人民币 15,000 万元
现金管理期限：20 天
已履行的审议程序：本事项已经王府井集团股份有限公司（以下简称“公
司”）第十一届董事会第十六次会议审议通过，无需提交股东会审议。具体详情
详见公司于 2024 年 12 月 13 日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
特别风险提示：尽管本次公司购买的为安全性高、流动性好、风险低的
保本型产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项
投资的收益会受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意防范投资风险。
一、前次使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品赎回情况
2025 年 5 月 14 日，公司在工行金街支行使用暂时闲置募集资金购买 16,000
万元大额存单产品，于近日赎回，收回本金 16,000 万元，获得收益 108 万元。
具体情况如下：
产品类 购买金额 本次赎回金 现金管
序号 受托方 产品名称 型 （万元） 起息日 到期日 额（万元） 理收益
(万元)
中国工商银行
1 工行金街 2025 年第 1 期 大额存 16,000 2025-5-14 2025-11-14 16,000 108
支行 公司客户大额存 单
单（6 个月）
二、本次现金管理情况概述
（一）现金管理目的
在保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，更好地发挥资金效益，
提高公司资金的使用效率，实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利
益。
（二）现金管理的金额
人民币 15,000 万元。
（三）资金来源
1.资金来源：资金来源为暂时闲置的募集资金。
2.募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准王府井集团股份有限公司发行股份吸
收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可
[2021]2817 号）核准，公司于 2021 年 12 月 3 日成功向 16 家投资者非公开发行
人民币普通股（A 股）155,250,070 股，每股发行价格为人民币 24.11 元，经信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2021BJAA11651 号验资报告
验证，募集资金总额为 3,743,079,205.55 元，扣除相关发行费用（不含增值税）
25,822,433.87 元，募集资金净额为 3,717,256,771.68 元，并于 2021 年 12 月 6
日 汇 入 本 公 司 开 立 于 工 行 金 街 支 行 的 募 集 资 金 专 项 账 户 ， 账 号 为
0200000729200123652。
为了规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率和效
益，公司于 2024 年 12 月、2025 年 2 月在北京银行股份有限公司北洼路支行、
华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 光 华 支 行 分 别 开 立 了 账 号 为
20000011775400171611412 及 10262000001075001 的募集资金专项账户。2025
年 11 月，公司之分公司王府井集团股份有限公司北京西单商场在中国工商银行
股份有限公司北京西单支行开立了账号为 0200210319200216780 的募集资金专
项账户，专项用于支付西单商场优化改造项目支出。
发行名称 2021 年非公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 12 月 6 日
募集资金总额 374,307.92 万元
募集资金净额 371,725.68 万元
超募资金总额 √不适用
项目名称 累计投入进 达到预定可使
度（%） 用状态时间
补充合并后存续公司的流动资金及偿还债 100 不适用
务
截至2025年半年度募集资金使用情况 门店数字化转型与信息系统改造升级项目 39.61 2027-12
门店优化改造项目 5.44 2026-12
北京法雅商贸新开店铺建设项目 28.44 2025-12
本次交易有关的税费及中介机构费用 100 不适用
是否影响募投项目实施 □是 √否
（四）投资方式
公司本次使用暂时闲置募集资金购买了 15,000 万元结构性存款产品，具体
如下：
受 是否符合 是否存在
托 预计年化收 是否构 安全性高、 变相改变
产品名称 方 产品类型 产品期限 投资金额 收益类型 益率（%） 成关联 流动性好 募集资金
名 交易 的要求 用途的行
称 为
中国工商银行区间累
计型法人人民币结构 工行
性存款产品-专户型 金街 结构性存 20 天 15,000 万元 保本浮动 0.65%-0.97% 否 是 否
2025 年第 400 期 A 支行 款 收益
款 （ 代 码 ：
25ZH400A）
注：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理不涉及结构化安排。
（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
序号 现金管理类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额
（万元） （万元） （万元） （万元）
1 七天通知存款 244,000 244,000 156.075 0.00
2 结构性存款 333,000 187,000 780.31 146,000
3 定期存款 62,000 62,000 231.10 0.00
合计 1,167.485 146,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 155,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 7.65
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）
